易方达恒益定开债券发起式
(005124)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：40.73%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0476 | 1.3486 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 1.0487 | 1.3497 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 1.0474 | 1.3484 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0473 | 1.3483 | +0.07% |
| 2026-10-15 | 1.0466 | 1.3476 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0467 | 1.3477 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 1.0460 | 1.3470 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0457 | 1.3467 | +0.15% |
| 2026-10-09 | 1.0441 | 1.3451 | +0.05% |
| 2026-10-08 | 1.0436 | 1.3446 | -0.02% |
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒益定开债券发起式 | 0.09% | 0.57% | 1.76% | 2.09% | 3.10% | 2.74% |
| 同类型排名 | 3181/8111 | 636/8111 | 205/8111 | 414/8111 | 1515/8111 | 1474/8111 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李一硕 上任时间：2024-09-21
李一硕先生:中国国籍,经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员。易方达永旭定期开放债券、易方达纯债1年定期开放债券、易方达安源中短债债券、易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式、易方达稳鑫30天滚动短债、易方达稳悦120天滚动短债、易方达裕景添利6个月定期开放债券 展开∨ 收起∧
万志文 上任时间：2026-09-09
万志文先生:中国国籍,研究生、硕士学历。2009年8月至2013年7月在清华大学自动化专业学习,获学士学位。2013年9月至2015年5月在清华大学金融学专业学习,获硕士学位。2015年7月加入博时基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员。任固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。现任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年10月26日—2025年7月29日)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2020年10月26 展开∨ 收起∧