易方达恒益定开债券发起式
(005124)公募债券型
1.0175
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3185
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：36.69%
- 成立日期：2017-10-25
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.026000 | 2024-11-28 |
| 4 | 0.017000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.007000 | 2023-09-13 |
| 6 | 0.011000 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.021000 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.011000 | 2022-06-15 |
| 9 | 0.017000 | 2022-03-10 |
| 10 | 0.008000 | 2021-09-09 |
| 11 | 0.008000 | 2021-06-23 |
| 12 | 0.017000 | 2021-04-15 |
| 13 | 0.025000 | 2020-06-17 |
| 14 | 0.023000 | 2019-12-30 |
| 15 | 0.010000 | 2019-09-24 |
| 16 | 0.010000 | 2019-06-12 |
| 17 | 0.013000 | 2019-03-12 |
| 18 | 0.022000 | 2018-12-26 |
| 19 | 0.015000 | 2018-11-29 |
| 20 | 0.003000 | 2018-10-08 |
| 21 | 0.005000 | 2018-07-19 |
| 22 | 0.011000 | 2018-03-16 |