0.3295
每万份收益 [2025-12-05]
1.2160%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3295 |
1.216% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3503 |
1.212% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3341 |
1.204% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3273 |
1.213% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3348 |
1.254% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6411 |
1.254% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3232 |
1.26% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3352 |
1.262% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3502 |
1.261% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.4063 |
1.253% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3343 |
1.215% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6517 |
1.215% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3275 |
1.217% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3339 |
1.251% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3336 |
1.252% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3345 |
1.256% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3356 |
1.263% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6543 |
1.264% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3930 |
1.266% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3361 |
1.233% |