0.3307
每万份收益 [2025-12-05]
1.2620%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3307 |
1.262% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3156 |
1.266% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3403 |
1.298% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3535 |
1.319% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3795 |
1.312% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3384 |
1.289% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3754 |
1.304% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3803 |
1.284% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3399 |
1.287% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3384 |
1.286% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.3421 |
1.3% |
| 12 |
2025-11-22 |
0.3421 |
1.298% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3670 |
1.297% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3378 |
1.296% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3857 |
1.295% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3383 |
1.265% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3641 |
1.266% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.3392 |
1.251% |
| 19 |
2025-11-15 |
0.3391 |
1.251% |
| 20 |
2025-11-14 |
0.3649 |
1.25% |