农银汇理日日鑫交易型货币C
(005153)公募货币型
0.2881
每万份收益 [2025-12-05]
1.2630%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-10-23
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2881 |
1.263% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2941 |
1.284% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2955 |
1.284% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3186 |
1.325% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.6283 |
1.35% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.5823 |
1.329% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3275 |
1.321% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.2949 |
1.32% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3721 |
1.318% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3677 |
1.299% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.5883 |
1.277% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.5661 |
1.137% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3254 |
1.137% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.2912 |
1.117% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3358 |
1.112% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3277 |
1.08% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3217 |
1.103% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.5662 |
1.09% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.2876 |
1.088% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.2816 |
1.085% |