各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 47.97% | 42.34% | 0.01 | 52.03% | 57.66% |
| 2017-12-31 | 2.54 | 2.54 | 2.31 | 90.84% | 90.86% | 0.11 | 4.26% | 4.25% | 0.12 | 4.75% | 4.74% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |