博时鑫禧灵活配置混合A
(005154)公募混合型
1.0093
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-07-27]
1.0093
累计净值 [2018-07-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2017-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 47.97% | 42.34% | 0.01 | 52.03% | 57.66% |
| 2018-03-31 | 2.95 | 2.60 | 2.40 | 78.93% | 81.39% | 0.07 | 2.55% | 2.25% | 0.47 | 18.20% | 16.07% | 0.01 | 0.32% | 0.29% |
| 2017-12-31 | 2.54 | 2.54 | 2.31 | 90.84% | 90.86% | 0.11 | 4.26% | 4.25% | 0.12 | 4.75% | 4.74% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |