长江乐盈定开债发起式
(005158)公募债券型- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：31.66%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：漆志伟 王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0209 | 1.2819 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.0202 | 1.2812 | -0.22% |
| 2025-12-03 | 1.0224 | 1.2834 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0233 | 1.2843 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.0240 | 1.2850 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0239 | 1.2849 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0233 | 1.2843 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0237 | 1.2847 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0251 | 1.2861 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0258 | 1.2868 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐盈定开债发起式 | -0.29% | -0.54% | -0.22% | -0.39% | 0.72% | -0.38% |
| 同类型排名 | 6809/7327 | 6484/7327 | 6572/7327 | 6729/7327 | 5993/7327 | 6780/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
漆志伟 上任时间：2017-11-24
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
王林希 上任时间：2021-08-25
王林希先生:硕士,曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧