长江乐盈定开债发起式
(005158)公募债券型
1.0358
0.26%+0.0027
单位净值 [2024-04-30]
1.2498
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0358 | 1.2498 | 0.26% |
| 2024-04-29 | 1.0331 | 1.2471 | -0.29% |
| 2024-04-26 | 1.0361 | 1.2501 | -0.22% |
| 2024-04-25 | 1.0384 | 1.2524 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0383 | 1.2523 | -0.22% |
| 2024-04-23 | 1.0406 | 1.2546 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0397 | 1.2537 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0389 | 1.2529 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0384 | 1.2524 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0375 | 1.2515 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐盈定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.05亿份 | 198 |
| 2023-03-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2017-11-24
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
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