华泰保兴尊合债券A
(005159)公募债券型
1.2649
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.4915
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：14.69%
- 成立以来：51.92%
- 成立日期：2017-11-21
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053200 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.055700 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.117700 | 2023-06-29 |