华泰保兴尊合债券C
(005160)公募债券型
1.2440
-0.15%-0.0019
单位净值 [2025-12-04]
1.4680
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：11.47%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：49.40%
- 成立日期：2017-11-21
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052600 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.055000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.116400 | 2023-06-29 |