0.2841
每万份收益 [2025-11-22]
1.3370%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2841 |
1.337% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.2839 |
1.342% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.2843 |
1.346% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.2850 |
1.348% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.6667 |
1.35% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.4513 |
1.213% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2925 |
1.26% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2924 |
1.259% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.2919 |
1.257% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.2883 |
1.256% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.2889 |
1.258% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.4068 |
1.259% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.5412 |
1.297% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2897 |
1.343% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2896 |
1.344% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.2889 |
1.345% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2918 |
1.346% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.2922 |
1.346% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.4774 |
1.346% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.6280 |
1.411% |