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 华泰保兴策略精选混合A(005169) 数据日期:2019-11-21
  
最新净值:1.308
累计净值:1.308
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华泰保兴基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-12-06基金经理:尚烁徽 张挺 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.28亿元净资产0.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.130.000.00
债券0.140.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.47亿元净资产0.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.050.0011.11
债券0.330.0082.47
现金0.020.005.51
权证0.000.000.00
其他0.000.000.91
季报日期:2018-09-30
总资产0.57亿元净资产0.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.100.0016.72
债券0.440.0076.40
现金0.030.005.92
权证0.000.000.00
其他0.010.000.96
季报日期:2018-06-30
总资产0.66亿元净资产0.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.100.0015.38
债券0.500.0077.98
现金0.030.005.84
权证0.000.000.00
其他0.010.000.80
季报日期:2018-03-31
总资产0.76亿元净资产0.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.030.004.19
债券0.670.0088.51
现金0.030.004.07
权证0.000.000.00
其他0.020.003.24
季报日期:0000-00-00
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00