富荣富安债券A
(005173)公募债券型
0.9908
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-30]
1.0391
累计净值 [2022-06-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-14.10%
- 最近两年：-10.73%
- 最近三年：-0.81%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2018-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047800 | 2019-04-09 |