信达澳银新起点定期开放混合A

(005179)公募混合型
+添加自选
1.2520 0.02%+0.0002
单位净值 [2022-03-02]
1.2520
累计净值 [2022-03-02]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：-10.22%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：-11.22%
  • 最近两年：-1.25%
  • 最近三年：21.08%
  • 成立以来：25.20%
  • 成立日期：2018-05-04
  • 基金经理：王咏辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-12-31 0.24 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 9.31% 52.52% 0.00 0.02% 0.01%
2021-09-30 0.04 0.04 0.02 56.43% 56.96% 0.01 14.73% 14.55% 0.01 28.50% 28.15% 0.00 0.34% 0.34%
2021-06-30 0.04 0.04 0.01 24.54% 25.24% 0.02 36.98% 36.63% 0.02 37.02% 36.68% 0.00 1.46% 1.45%
2021-03-31 0.05 0.05 0.03 59.89% 60.34% 0.02 36.61% 36.20% 0.00 2.70% 2.67% 0.00 0.80% 0.79%
2020-12-31 0.08 0.07 0.02 30.80% 23.82% 0.03 9.42% 29.93% 0.02 24.54% 18.98% 0.00 6.02% 4.66%
2020-09-30 0.18 0.13 0.02 17.48% 12.43% 0.02 19.23% 13.67% 0.08 23.49% 45.59% 0.00 0.30% 0.22%
2020-06-30 0.25 0.21 0.03 13.63% 11.61% 0.07 16.94% 29.30% 0.11 51.01% 43.42% 0.01 4.14% 3.52%
2020-03-31 0.86 0.77 0.13 17.27% 15.34% 0.18 23.86% 21.19% 0.20 26.08% 23.17% 0.35 32.79% 40.30%
2019-12-31 2.05 1.49 0.83 17.91% 40.42% 0.82 54.80% 39.77% 0.35 23.68% 17.19% 0.05 3.61% 2.62%
2019-09-30 1.99 1.43 0.71 10.63% 35.52% 0.82 57.25% 41.30% 0.23 16.34% 11.79% 0.23 15.78% 11.39%
2019-06-30 1.76 1.21 0.85 24.53% 48.23% 0.82 67.88% 46.56% 0.07 5.65% 3.87% 0.02 1.94% 1.34%
2019-03-31 0.57 0.09 0.00 0.00% 0.00% 0.01 13.00% 1.94% 0.56 86.60% 98.00% 0.00 0.40% 0.06%
2018-12-31 0.67 0.66 0.00 0.66% 0.65% 0.27 38.98% 39.90% 0.39 59.26% 58.36% 0.01 1.10% 1.09%
2018-09-30 0.73 0.57 0.01 1.27% 0.99% 0.70 93.97% 95.30% 0.02 2.73% 2.13% 0.01 2.03% 1.58%
2018-06-30 0.00 2.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%