博时富时中国A股指数
(005183)公募股票型指数型
0.8176
-0.07%-0.0006
单位净值 [2019-06-28]
0.8176
累计净值 [2019-06-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：17.17%
- 今年以来：17.17%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.24%
- 成立日期：2017-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 84.27% | 85.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 10.92% | 9.87% | 0.00 | 4.81% | 4.36% |
| 2019-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 84.51% | 85.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 15.40% | 13.99% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2018-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 86.13% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 13.22% | 12.25% | 0.00 | 0.65% | 0.60% |
| 2018-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 88.84% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 11.09% | 10.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 85.82% | 86.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 14.05% | 12.94% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2018-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 88.76% | 89.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.14% | 10.50% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2017-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 55.84% | 58.14% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.04 | 44.04% | 41.74% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |