博时鑫和灵活配置混合A
(005191)公募混合型
0.9386
0.15%+0.0014
单位净值 [2018-04-18]
0.9386
累计净值 [2018-04-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-9.87%
- 最近一季：-12.22%
- 最近半年：---
- 今年以来：-6.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.14%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 88.40% | 86.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 5.66% | 5.55% | 0.01 | 5.91% | 7.71% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |