北信瑞丰鼎利债券C
(005193)公募债券型
1.2808
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-10-21]
1.3758
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：13.64%
- 最近一年：16.38%
- 最近两年：30.67%
- 最近三年：24.81%
- 成立以来：40.08%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：于军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：北信瑞丰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-17 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-17 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-09 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-08-29 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 北信瑞丰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-08-23 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-30 | 北信瑞丰基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |