0.3672
每万份收益 [2025-12-05]
1.3520%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-09-11
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3672 |
1.352% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3391 |
1.357% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3439 |
1.361% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3550 |
1.42% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4804 |
1.424% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3756 |
1.386% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3464 |
1.369% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.4566 |
1.384% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3624 |
1.352% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.4134 |
1.336% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6853 |
1.352% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3427 |
1.346% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3751 |
1.352% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3973 |
1.332% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3315 |
1.342% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.4435 |
1.355% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6747 |
1.323% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3528 |
1.32% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3375 |
1.323% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.4171 |
1.344% |