0.4961
每万份收益 [2024-04-30]
1.8070%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2017-09-11
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：104.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.4961 |
1.807% |
| 2 |
2024-04-28 |
0.9704 |
1.852% |
| 3 |
2024-04-26 |
0.5203 |
1.84% |
| 4 |
2024-04-25 |
0.4812 |
1.828% |
| 5 |
2024-04-24 |
0.4810 |
1.826% |
| 6 |
2024-04-23 |
0.5807 |
1.858% |
| 7 |
2024-04-22 |
0.4849 |
1.802% |
| 8 |
2024-04-21 |
0.9478 |
1.799% |
| 9 |
2024-04-19 |
0.4990 |
1.805% |
| 10 |
2024-04-18 |
0.4762 |
1.795% |
| 11 |
2024-04-17 |
0.5414 |
1.8% |
| 12 |
2024-04-16 |
0.4753 |
1.797% |
| 13 |
2024-04-15 |
0.4804 |
1.866% |
| 14 |
2024-04-14 |
0.9591 |
1.86% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.4806 |
1.857% |
| 16 |
2024-04-11 |
0.4845 |
1.854% |
| 17 |
2024-04-10 |
0.5367 |
1.85% |
| 18 |
2024-04-09 |
0.6041 |
1.835% |
| 19 |
2024-04-08 |
0.4695 |
2.811% |
| 20 |
2024-04-07 |
1.9053 |
3.041% |