重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
10.33% |
1657.01 |
1552.64 |
-813.13 (-5.75%) |
2 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.80% |
766.14 |
1322.36 |
0.00 (-0.31%) |
3 |
000390 |
华商优势行业混合 |
8.32% |
1239.52 |
1250.68 |
0.00 (-0.31%) |
4 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
6.40% |
669.80 |
962.24 |
-124.49 (-1.30%) |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
5.31% |
669.60 |
798.76 |
0.00 (-0.20%) |
6 |
018225 |
大成策略回报混合C |
4.94% |
666.46 |
743.10 |
0.00 (-0.24%) |
7 |
014975 |
华安科技动力混合C |
4.81% |
168.92 |
723.30 |
-43.49 (-1.55%) |
8 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
4.76% |
394.44 |
715.71 |
新增 |
9 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
3.85% |
289.42 |
579.12 |
0.00 (-0.04%) |
10 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
3.46% |
177.32 |
519.72 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
10.33% |
1657.01 |
1552.64 |
|
-813.13 (-5.75%) |
2 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.80% |
766.14 |
1322.36 |
|
0.00 (-0.31%) |
3 |
000390 |
华商优势行业混合 |
8.32% |
1239.52 |
1250.68 |
|
0.00 (-0.31%) |
4 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
6.40% |
669.80 |
962.24 |
|
-124.49 (-1.30%) |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
5.31% |
669.60 |
798.76 |
|
0.00 (-0.20%) |
6 |
018225 |
大成策略回报混合C |
4.94% |
666.46 |
743.10 |
|
0.00 (-0.24%) |
7 |
014975 |
华安科技动力混合C |
4.81% |
168.92 |
723.30 |
|
-43.49 (-1.55%) |
8 |
013331 |
富国中证1000指数增强(LOF)C |
4.76% |
394.44 |
715.71 |
|
新增 |
9 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
3.85% |
289.42 |
579.12 |
|
0.00 (-0.04%) |
10 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
3.46% |
177.32 |
519.72 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.49% |
766.14 |
1387.49 |
0.00 (0.27%) |
2 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
8.42% |
372.51 |
1375.31 |
-26.23 (-0.95%) |
3 |
000390 |
华商优势行业混合 |
8.01% |
1239.52 |
1308.93 |
0.00 (-0.20%) |
4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
7.70% |
578.57 |
1258.39 |
0.00 (-0.63%) |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
5.11% |
669.60 |
834.65 |
174.00 (1.40%) |
6 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
5.10% |
545.31 |
832.56 |
-62.15 (-0.55%) |
7 |
018225 |
大成策略回报混合C |
4.70% |
666.46 |
768.43 |
-169.92 (-1.36%) |
8 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
4.58% |
843.89 |
749.12 |
0.00 (0.01%) |
9 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
3.81% |
289.42 |
621.73 |
141.00 (1.56%) |
10 |
014975 |
华安科技动力混合C |
3.26% |
125.42 |
532.30 |
50.00 (1.78%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.49% |
766.14 |
1387.49 |
|
0.00 (0.27%) |
2 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
8.42% |
372.51 |
1375.31 |
|
-26.23 (-0.95%) |
3 |
000390 |
华商优势行业混合 |
8.01% |
1239.52 |
1308.93 |
|
0.00 (-0.20%) |
4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
7.70% |
578.57 |
1258.39 |
|
0.00 (-0.63%) |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
5.11% |
669.60 |
834.65 |
|
174.00 (1.40%) |
6 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
5.10% |
545.31 |
832.56 |
|
-62.15 (-0.55%) |
7 |
018225 |
大成策略回报混合C |
4.70% |
666.46 |
768.43 |
|
-169.92 (-1.36%) |
8 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
4.58% |
843.89 |
749.12 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
3.81% |
289.42 |
621.73 |
|
141.00 (1.56%) |
10 |
014975 |
华安科技动力混合C |
3.26% |
125.42 |
532.30 |
|
50.00 (1.78%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.76% |
766.14 |
1527.69 |
0.00 (-0.75%) |
2 |
000390 |
华商优势行业混合 |
7.81% |
1239.52 |
1360.99 |
0.00 (0.07%) |
3 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
7.47% |
346.28 |
1302.00 |
新增 |
4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
7.07% |
578.57 |
1232.93 |
新增 |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
6.51% |
843.60 |
1135.90 |
0.00 (0.10%) |
6 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.37% |
430.42 |
935.51 |
0.00 (-0.24%) |
7 |
014975 |
华安科技动力混合C |
5.04% |
175.42 |
878.18 |
新增 |
8 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
4.59% |
843.89 |
799.67 |
新增 |
9 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
4.55% |
483.16 |
793.83 |
0.00 (0.29%) |
10 |
018225 |
大成策略回报混合C |
3.34% |
496.54 |
582.44 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.76% |
766.14 |
1527.69 |
|
0.00 (-0.75%) |
2 |
000390 |
华商优势行业混合 |
7.81% |
1239.52 |
1360.99 |
|
0.00 (0.07%) |
3 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
7.47% |
346.28 |
1302.00 |
|
新增 |
4 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
7.07% |
578.57 |
1232.93 |
|
新增 |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
6.51% |
843.60 |
1135.90 |
|
0.00 (0.10%) |
6 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.37% |
430.42 |
935.51 |
|
0.00 (-0.24%) |
7 |
014975 |
华安科技动力混合C |
5.04% |
175.42 |
878.18 |
|
新增 |
8 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合A |
4.59% |
843.89 |
799.67 |
|
新增 |
9 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
4.55% |
483.16 |
793.83 |
|
0.00 (0.29%) |
10 |
018225 |
大成策略回报混合C |
3.34% |
496.54 |
582.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.01% |
766.14 |
1500.11 |
-249.33 (-3.02%) |
2 |
000390 |
华商优势行业混合 |
7.88% |
1239.52 |
1475.03 |
新增 |
3 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
7.51% |
314.93 |
1407.39 |
0.00 (-0.53%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.02% |
575.45 |
1315.65 |
0.00 (-0.18%) |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
6.61% |
843.60 |
1238.90 |
新增 |
6 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.13% |
430.42 |
960.65 |
0.00 (-0.37%) |
7 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
4.84% |
483.16 |
907.37 |
新增 |
8 |
270006 |
广发策略优选混合 |
4.58% |
263.74 |
858.41 |
28.94 (0.42%) |
9 |
014849 |
建信健康民生混合C |
4.47% |
138.97 |
837.15 |
0.00 (-0.21%) |
10 |
008864 |
鑫元中短债A |
4.20% |
715.50 |
786.90 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
630008 |
华商策略精选混合 |
8.01% |
766.14 |
1500.11 |
|
-249.33 (-3.02%) |
2 |
000390 |
华商优势行业混合 |
7.88% |
1239.52 |
1475.03 |
|
新增 |
3 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
7.51% |
314.93 |
1407.39 |
|
0.00 (-0.53%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.02% |
575.45 |
1315.65 |
|
0.00 (-0.18%) |
5 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
6.61% |
843.60 |
1238.90 |
|
新增 |
6 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.13% |
430.42 |
960.65 |
|
0.00 (-0.37%) |
7 |
260115 |
景顺长城中小盘混合A |
4.84% |
483.16 |
907.37 |
|
新增 |
8 |
270006 |
广发策略优选混合 |
4.58% |
263.74 |
858.41 |
|
28.94 (0.42%) |
9 |
014849 |
建信健康民生混合C |
4.47% |
138.97 |
837.15 |
|
0.00 (-0.21%) |
10 |
008864 |
鑫元中短债A |
4.20% |
715.50 |
786.90 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
9.03% |
392.50 |
1677.55 |
-23.21 (-1.04%) |
2 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.98% |
314.93 |
1297.01 |
0.00 (-0.47%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.84% |
575.45 |
1270.76 |
-216.25 (-2.22%) |
4 |
013884 |
交银主题优选混合C |
5.94% |
529.72 |
1104.31 |
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
5.31% |
921.52 |
985.84 |
0.00 (-0.16%) |
6 |
270006 |
广发策略优选混合 |
5.00% |
292.67 |
929.59 |
新增 |
7 |
630008 |
华商策略精选混合 |
4.99% |
516.82 |
927.69 |
-109.78 (-1.37%) |
8 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.95% |
757.90 |
919.03 |
0.00 (-0.54%) |
9 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
4.76% |
430.42 |
885.41 |
0.00 (-0.32%) |
10 |
014849 |
建信健康民生混合C |
4.26% |
138.97 |
792.12 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
9.03% |
392.50 |
1677.55 |
|
-23.21 (-1.04%) |
2 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.98% |
314.93 |
1297.01 |
|
0.00 (-0.47%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.84% |
575.45 |
1270.76 |
|
-216.25 (-2.22%) |
4 |
013884 |
交银主题优选混合C |
5.94% |
529.72 |
1104.31 |
|
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
5.31% |
921.52 |
985.84 |
|
0.00 (-0.16%) |
6 |
270006 |
广发策略优选混合 |
5.00% |
292.67 |
929.59 |
|
新增 |
7 |
630008 |
华商策略精选混合 |
4.99% |
516.82 |
927.69 |
|
-109.78 (-1.37%) |
8 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.95% |
757.90 |
919.03 |
|
0.00 (-0.54%) |
9 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
4.76% |
430.42 |
885.41 |
|
0.00 (-0.32%) |
10 |
014849 |
建信健康民生混合C |
4.26% |
138.97 |
792.12 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
7.99% |
369.29 |
1551.00 |
0.00 (-0.92%) |
2 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.51% |
314.93 |
1264.51 |
100.58 (2.50%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
5.37% |
156.53 |
1043.28 |
0.00 (-0.28%) |
4 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
5.15% |
921.52 |
998.83 |
0.00 (-0.54%) |
5 |
007916 |
财通资管鸿福短债债券C |
4.84% |
842.73 |
939.89 |
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.62% |
359.19 |
896.05 |
新增 |
7 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
4.44% |
430.42 |
861.61 |
0.00 (-0.30%) |
8 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.41% |
757.90 |
856.05 |
-257.52 (-1.77%) |
9 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
4.22% |
329.99 |
819.70 |
-73.90 (-1.06%) |
10 |
630008 |
华商策略精选混合 |
3.62% |
407.04 |
702.95 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
7.99% |
369.29 |
1551.00 |
|
0.00 (-0.92%) |
2 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.51% |
314.93 |
1264.51 |
|
100.58 (2.50%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
5.37% |
156.53 |
1043.28 |
|
0.00 (-0.28%) |
4 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
5.15% |
921.52 |
998.83 |
|
0.00 (-0.54%) |
5 |
007916 |
财通资管鸿福短债债券C |
4.84% |
842.73 |
939.89 |
|
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.62% |
359.19 |
896.05 |
|
新增 |
7 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
4.44% |
430.42 |
861.61 |
|
0.00 (-0.30%) |
8 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.41% |
757.90 |
856.05 |
|
-257.52 (-1.77%) |
9 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
4.22% |
329.99 |
819.70 |
|
-73.90 (-1.06%) |
10 |
630008 |
华商策略精选混合 |
3.62% |
407.04 |
702.95 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
9.01% |
415.51 |
2028.39 |
-59.04 (-1.95%) |
2 |
519702 |
交银趋势混合A |
7.07% |
369.29 |
1592.43 |
0.00 (-0.27%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
5.09% |
156.53 |
1146.91 |
0.00 (-0.56%) |
4 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
4.95% |
342.46 |
1114.27 |
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
4.61% |
921.52 |
1039.38 |
0.00 (-0.02%) |
6 |
450009 |
国富中小盘股票A |
4.19% |
362.28 |
944.83 |
0.00 (-0.26%) |
7 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
4.14% |
430.42 |
932.50 |
100.00 (1.01%) |
8 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
3.66% |
173.29 |
823.64 |
0.00 (-0.35%) |
9 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
3.53% |
118.98 |
794.79 |
0.00 (-0.28%) |
10 |
001542 |
国泰互联网+股票 |
3.24% |
234.22 |
728.88 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
9.01% |
415.51 |
2028.39 |
|
-59.04 (-1.95%) |
2 |
519702 |
交银趋势混合A |
7.07% |
369.29 |
1592.43 |
|
0.00 (-0.27%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
5.09% |
156.53 |
1146.91 |
|
0.00 (-0.56%) |
4 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
4.95% |
342.46 |
1114.27 |
|
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
4.61% |
921.52 |
1039.38 |
|
0.00 (-0.02%) |
6 |
450009 |
国富中小盘股票A |
4.19% |
362.28 |
944.83 |
|
0.00 (-0.26%) |
7 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
4.14% |
430.42 |
932.50 |
|
100.00 (1.01%) |
8 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
3.66% |
173.29 |
823.64 |
|
0.00 (-0.35%) |
9 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
3.53% |
118.98 |
794.79 |
|
0.00 (-0.28%) |
10 |
001542 |
国泰互联网+股票 |
3.24% |
234.22 |
728.88 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
8.86% |
986.98 |
1984.81 |
37.24 (0.57%) |
2 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
7.06% |
356.47 |
1581.65 |
0.00 (-0.32%) |
3 |
519702 |
交银趋势混合A |
6.80% |
369.29 |
1523.32 |
-191.87 (-3.61%) |
4 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.15% |
530.42 |
1154.19 |
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
4.59% |
921.52 |
1027.68 |
-89.73 (-1.18%) |
6 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
4.53% |
156.53 |
1015.11 |
200.00 (5.74%) |
7 |
450004 |
国富深化价值混合A |
4.21% |
334.97 |
943.29 |
0.00 (-0.24%) |
8 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.93% |
362.28 |
879.98 |
0.00 (-0.20%) |
9 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
3.31% |
173.29 |
741.16 |
-47.02 (-0.80%) |
10 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
3.25% |
118.98 |
728.56 |
-28.93 (-0.75%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
8.86% |
986.98 |
1984.81 |
|
37.24 (0.57%) |
2 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
7.06% |
356.47 |
1581.65 |
|
0.00 (-0.32%) |
3 |
519702 |
交银趋势混合A |
6.80% |
369.29 |
1523.32 |
|
-191.87 (-3.61%) |
4 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
5.15% |
530.42 |
1154.19 |
|
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
4.59% |
921.52 |
1027.68 |
|
-89.73 (-1.18%) |
6 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
4.53% |
156.53 |
1015.11 |
|
200.00 (5.74%) |
7 |
450004 |
国富深化价值混合A |
4.21% |
334.97 |
943.29 |
|
0.00 (-0.24%) |
8 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.93% |
362.28 |
879.98 |
|
0.00 (-0.20%) |
9 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
3.31% |
173.29 |
741.16 |
|
-47.02 (-0.80%) |
10 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
3.25% |
118.98 |
728.56 |
|
-28.93 (-0.75%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
10.27% |
356.53 |
2775.60 |
13.00 (0.20%) |
2 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
9.43% |
1024.22 |
2549.27 |
-54.33 (-0.79%) |
3 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.10% |
710.30 |
2460.92 |
0.00 (0.27%) |
4 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.74% |
356.47 |
1821.20 |
0.00 (0.10%) |
5 |
450004 |
国富深化价值混合A |
3.97% |
334.97 |
1073.26 |
0.00 (0.05%) |
6 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.73% |
362.28 |
1007.15 |
0.00 (-0.01%) |
7 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.43% |
334.27 |
926.06 |
0.00 (0.20%) |
8 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
3.41% |
831.79 |
921.37 |
新增 |
9 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.19% |
177.41 |
861.12 |
0.00 (-0.30%) |
10 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
2.59% |
236.09 |
698.83 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
10.27% |
356.53 |
2775.60 |
|
13.00 (0.20%) |
2 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
9.43% |
1024.22 |
2549.27 |
|
-54.33 (-0.79%) |
3 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.10% |
710.30 |
2460.92 |
|
0.00 (0.27%) |
4 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.74% |
356.47 |
1821.20 |
|
0.00 (0.10%) |
5 |
450004 |
国富深化价值混合A |
3.97% |
334.97 |
1073.26 |
|
0.00 (0.05%) |
6 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.73% |
362.28 |
1007.15 |
|
0.00 (-0.01%) |
7 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.43% |
334.27 |
926.06 |
|
0.00 (0.20%) |
8 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
3.41% |
831.79 |
921.37 |
|
新增 |
9 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.19% |
177.41 |
861.12 |
|
0.00 (-0.30%) |
10 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
2.59% |
236.09 |
698.83 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
10.47% |
369.53 |
2716.43 |
0.00 (-1.73%) |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.37% |
710.30 |
2433.43 |
0.00 (-1.74%) |
3 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
8.64% |
969.88 |
2241.40 |
0.00 (-0.93%) |
4 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.84% |
356.47 |
1775.28 |
-41.54 (-1.94%) |
5 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.16% |
379.58 |
1598.81 |
286.00 (4.56%) |
6 |
450004 |
国富深化价值混合A |
4.02% |
334.97 |
1044.45 |
0.00 (-0.56%) |
7 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.72% |
362.28 |
964.40 |
0.00 (-0.14%) |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.63% |
334.27 |
942.44 |
0.00 (-0.17%) |
9 |
519702 |
交银趋势混合A |
2.89% |
177.41 |
749.22 |
0.00 (-0.78%) |
10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
2.73% |
505.80 |
707.61 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
10.47% |
369.53 |
2716.43 |
|
0.00 (-1.73%) |
2 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
9.37% |
710.30 |
2433.43 |
|
0.00 (-1.74%) |
3 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
8.64% |
969.88 |
2241.40 |
|
0.00 (-0.93%) |
4 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
6.84% |
356.47 |
1775.28 |
|
-41.54 (-1.94%) |
5 |
519736 |
交银新成长混合 |
6.16% |
379.58 |
1598.81 |
|
286.00 (4.56%) |
6 |
450004 |
国富深化价值混合A |
4.02% |
334.97 |
1044.45 |
|
0.00 (-0.56%) |
7 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.72% |
362.28 |
964.40 |
|
0.00 (-0.14%) |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.63% |
334.27 |
942.44 |
|
0.00 (-0.17%) |
9 |
519702 |
交银趋势混合A |
2.89% |
177.41 |
749.22 |
|
0.00 (-0.78%) |
10 |
000390 |
华商优势行业混合 |
2.73% |
505.80 |
707.61 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
11.11% |
802.00 |
3171.09 |
592.00 (7.31%) |
2 |
519736 |
交银新成长混合 |
10.72% |
665.58 |
3060.35 |
0.00 (-0.49%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
8.74% |
369.53 |
2494.34 |
0.00 (-1.06%) |
4 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
7.71% |
969.88 |
2200.66 |
-497.38 (-4.35%) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
7.63% |
710.30 |
2177.79 |
-279.39 (-4.21%) |
6 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.55% |
430.97 |
1583.65 |
0.00 (-0.40%) |
7 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
4.90% |
314.93 |
1400.46 |
新增 |
8 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.58% |
362.28 |
1023.45 |
0.00 (-0.09%) |
9 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
3.53% |
555.83 |
1006.61 |
52.41 (0.19%) |
10 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.46% |
334.27 |
986.69 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
11.11% |
802.00 |
3171.09 |
|
592.00 (7.31%) |
2 |
519736 |
交银新成长混合 |
10.72% |
665.58 |
3060.35 |
|
0.00 (-0.49%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
8.74% |
369.53 |
2494.34 |
|
0.00 (-1.06%) |
4 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
7.71% |
969.88 |
2200.66 |
|
-497.38 (-4.35%) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
7.63% |
710.30 |
2177.79 |
|
-279.39 (-4.21%) |
6 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.55% |
430.97 |
1583.65 |
|
0.00 (-0.40%) |
7 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合A |
4.90% |
314.93 |
1400.46 |
|
新增 |
8 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.58% |
362.28 |
1023.45 |
|
0.00 (-0.09%) |
9 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
3.53% |
555.83 |
1006.61 |
|
52.41 (0.19%) |
10 |
040008 |
华安策略优选混合A |
3.46% |
334.27 |
986.69 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
18.42% |
1394.00 |
5297.18 |
0.00 (-1.01%) |
2 |
519736 |
交银新成长混合 |
10.23% |
665.58 |
2942.54 |
0.00 (-0.86%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
7.68% |
369.53 |
2206.84 |
0.00 (-0.10%) |
4 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.15% |
430.97 |
1480.09 |
0.00 (0.05%) |
5 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.42% |
363.78 |
1271.35 |
新增 |
6 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
3.73% |
401.19 |
1073.26 |
128.00 (1.24%) |
7 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
3.72% |
608.24 |
1069.29 |
0.00 (-0.08%) |
8 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.49% |
362.28 |
1002.80 |
新增 |
9 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.42% |
430.91 |
983.34 |
-196.66 (-1.59%) |
10 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
3.36% |
472.50 |
965.32 |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
18.42% |
1394.00 |
5297.18 |
|
0.00 (-1.01%) |
2 |
519736 |
交银新成长混合 |
10.23% |
665.58 |
2942.54 |
|
0.00 (-0.86%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
7.68% |
369.53 |
2206.84 |
|
0.00 (-0.10%) |
4 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.15% |
430.97 |
1480.09 |
|
0.00 (0.05%) |
5 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.42% |
363.78 |
1271.35 |
|
新增 |
6 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
3.73% |
401.19 |
1073.26 |
|
128.00 (1.24%) |
7 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
3.72% |
608.24 |
1069.29 |
|
0.00 (-0.08%) |
8 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.49% |
362.28 |
1002.80 |
|
新增 |
9 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.42% |
430.91 |
983.34 |
|
-196.66 (-1.59%) |
10 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
3.36% |
472.50 |
965.32 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
17.41% |
1394.00 |
5227.48 |
0.00 (-0.73%) |
2 |
519736 |
交银新成长混合 |
9.37% |
665.58 |
2813.42 |
0.00 (-0.03%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
7.58% |
369.53 |
2274.10 |
0.00 (-0.37%) |
4 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.20% |
430.97 |
1561.03 |
0.00 (-0.02%) |
5 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
4.97% |
529.19 |
1492.31 |
新增 |
6 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
4.38% |
552.49 |
1314.55 |
680.00 (5.20%) |
7 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
4.37% |
381.35 |
1310.32 |
0.00 (-0.54%) |
8 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
4.09% |
227.86 |
1228.84 |
108.00 (1.82%) |
9 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
3.64% |
608.24 |
1093.01 |
新增 |
10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
3.18% |
366.60 |
956.08 |
198.00 (2.01%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
17.41% |
1394.00 |
5227.48 |
|
0.00 (-0.73%) |
2 |
519736 |
交银新成长混合 |
9.37% |
665.58 |
2813.42 |
|
0.00 (-0.03%) |
3 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
7.58% |
369.53 |
2274.10 |
|
0.00 (-0.37%) |
4 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.20% |
430.97 |
1561.03 |
|
0.00 (-0.02%) |
5 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
4.97% |
529.19 |
1492.31 |
|
新增 |
6 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
4.38% |
552.49 |
1314.55 |
|
680.00 (5.20%) |
7 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
4.37% |
381.35 |
1310.32 |
|
0.00 (-0.54%) |
8 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
4.09% |
227.86 |
1228.84 |
|
108.00 (1.82%) |
9 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
3.64% |
608.24 |
1093.01 |
|
新增 |
10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
3.18% |
366.60 |
956.08 |
|
198.00 (2.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
16.68% |
1394.00 |
4478.91 |
380.00 (2.94%) |
2 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
9.58% |
1232.49 |
2573.45 |
1330.00 (10.28%) |
3 |
519736 |
交银新成长混合 |
9.34% |
665.58 |
2509.25 |
0.00 (-0.72%) |
4 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
7.21% |
369.53 |
1936.72 |
-113.55 (-2.80%) |
5 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
5.91% |
335.86 |
1587.26 |
100.00 (1.66%) |
6 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
5.19% |
564.60 |
1393.42 |
0.00 (0.03%) |
7 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.18% |
430.97 |
1391.01 |
0.00 (-0.34%) |
8 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
4.29% |
714.44 |
1150.97 |
-477.76 (-2.93%) |
9 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.15% |
596.40 |
1115.50 |
2.50 (0.22%) |
10 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
3.83% |
381.35 |
1029.65 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
16.68% |
1394.00 |
4478.91 |
|
380.00 (2.94%) |
2 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
9.58% |
1232.49 |
2573.45 |
|
1330.00 (10.28%) |
3 |
519736 |
交银新成长混合 |
9.34% |
665.58 |
2509.25 |
|
0.00 (-0.72%) |
4 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
7.21% |
369.53 |
1936.72 |
|
-113.55 (-2.80%) |
5 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
5.91% |
335.86 |
1587.26 |
|
100.00 (1.66%) |
6 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
5.19% |
564.60 |
1393.42 |
|
0.00 (0.03%) |
7 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
5.18% |
430.97 |
1391.01 |
|
0.00 (-0.34%) |
8 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
4.29% |
714.44 |
1150.97 |
|
-477.76 (-2.93%) |
9 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.15% |
596.40 |
1115.50 |
|
2.50 (0.22%) |
10 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
3.83% |
381.35 |
1029.65 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
19.86% |
2562.49 |
4974.06 |
371.00 (-1.35%) |
2 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
19.62% |
1774.00 |
4912.19 |
184.00 (-1.03%) |
3 |
519736 |
交银新成长混合 |
8.62% |
665.58 |
2157.82 |
0.00 (-0.98%) |
4 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
7.57% |
435.86 |
1896.42 |
-123.07 (-3.26%) |
5 |
519700 |
交银主题优选混合A |
5.36% |
775.61 |
1343.35 |
600.00 (4.17%) |
6 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
5.22% |
564.60 |
1306.48 |
0.00 (-0.75%) |
7 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
4.84% |
430.97 |
1211.77 |
新增 |
8 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
4.51% |
274.91 |
1129.35 |
新增 |
9 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
4.41% |
255.98 |
1103.27 |
160.00 (1.88%) |
10 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.37% |
598.90 |
1093.41 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
19.86% |
2562.49 |
4974.06 |
|
371.00 (-1.35%) |
2 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
19.62% |
1774.00 |
4912.19 |
|
184.00 (-1.03%) |
3 |
519736 |
交银新成长混合 |
8.62% |
665.58 |
2157.82 |
|
0.00 (-0.98%) |
4 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
7.57% |
435.86 |
1896.42 |
|
-123.07 (-3.26%) |
5 |
519700 |
交银主题优选混合A |
5.36% |
775.61 |
1343.35 |
|
600.00 (4.17%) |
6 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
5.22% |
564.60 |
1306.48 |
|
0.00 (-0.75%) |
7 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
4.84% |
430.97 |
1211.77 |
|
新增 |
8 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
4.51% |
274.91 |
1129.35 |
|
新增 |
9 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
4.41% |
255.98 |
1103.27 |
|
160.00 (1.88%) |
10 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
4.37% |
598.90 |
1093.41 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
18.59% |
1958.00 |
4389.83 |
725.00 (-4.94%) |
2 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
18.51% |
2933.49 |
4372.08 |
1255.00 (-4.63%) |
3 |
519700 |
交银主题优选混合A |
9.53% |
1375.61 |
2251.87 |
290.00 (-3.32%) |
4 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.64% |
665.58 |
1803.73 |
0.00 (-3.43%) |
5 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
6.29% |
415.98 |
1486.71 |
0.00 (-2.99%) |
6 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
6.26% |
990.52 |
1479.63 |
2974.00 (7.71%) |
7 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.56% |
832.84 |
1313.39 |
780.00 (0.38%) |
8 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
4.70% |
423.85 |
1109.22 |
0.00 (-2.12%) |
9 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
4.47% |
564.60 |
1054.67 |
新增 |
10 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
4.31% |
312.79 |
1019.07 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
18.59% |
1958.00 |
4389.83 |
|
725.00 (-4.94%) |
2 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
18.51% |
2933.49 |
4372.08 |
|
1255.00 (-4.63%) |
3 |
519700 |
交银主题优选混合A |
9.53% |
1375.61 |
2251.87 |
|
290.00 (-3.32%) |
4 |
519736 |
交银新成长混合 |
7.64% |
665.58 |
1803.73 |
|
0.00 (-3.43%) |
5 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
6.29% |
415.98 |
1486.71 |
|
0.00 (-2.99%) |
6 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
6.26% |
990.52 |
1479.63 |
|
2974.00 (7.71%) |
7 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.56% |
832.84 |
1313.39 |
|
780.00 (0.38%) |
8 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
4.70% |
423.85 |
1109.22 |
|
0.00 (-2.12%) |
9 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
4.47% |
564.60 |
1054.67 |
|
新增 |
10 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
4.31% |
312.79 |
1019.07 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
13.97% |
3964.52 |
5985.63 |
0.00 (-5.53%) |
2 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
13.88% |
4188.49 |
5947.66 |
0.00 (-6.09%) |
3 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
13.65% |
2683.00 |
5846.25 |
0.00 (-5.55%) |
4 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
8.81% |
3173.56 |
3774.32 |
4410.00 (3.82%) |
5 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
7.20% |
1814.82 |
3085.20 |
新增 |
6 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.21% |
1665.61 |
2659.98 |
新增 |
7 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.94% |
1612.84 |
2543.45 |
新增 |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
5.69% |
1282.85 |
2436.65 |
新增 |
9 |
519736 |
交银新成长混合 |
4.21% |
665.58 |
1803.73 |
新增 |
10 |
004236 |
中欧新动力混合(LOF)C |
3.67% |
743.91 |
1573.66 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
13.97% |
3964.52 |
5985.63 |
|
0.00 (-5.53%) |
2 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
13.88% |
4188.49 |
5947.66 |
|
0.00 (-6.09%) |
3 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
13.65% |
2683.00 |
5846.25 |
|
0.00 (-5.55%) |
4 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
8.81% |
3173.56 |
3774.32 |
|
4410.00 (3.82%) |
5 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
7.20% |
1814.82 |
3085.20 |
|
新增 |
6 |
519700 |
交银主题优选混合A |
6.21% |
1665.61 |
2659.98 |
|
新增 |
7 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.94% |
1612.84 |
2543.45 |
|
新增 |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
5.69% |
1282.85 |
2436.65 |
|
新增 |
9 |
519736 |
交银新成长混合 |
4.21% |
665.58 |
1803.73 |
|
新增 |
10 |
004236 |
中欧新动力混合(LOF)C |
3.67% |
743.91 |
1573.66 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
13.35% |
6761.01 |
8863.68 |
1296.37 (-2.15%) |
2 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
12.63% |
7583.56 |
8383.63 |
0.00 (-3.44%) |
3 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
8.44% |
3964.52 |
5601.07 |
新增 |
4 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
8.10% |
2683.00 |
5376.72 |
新增 |
5 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
7.79% |
4188.49 |
5171.11 |
新增 |
6 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
7.46% |
5266.78 |
4956.04 |
新增 |
7 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
6.71% |
1263.54 |
4453.98 |
1500.00 (3.82%) |
8 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
6.63% |
2929.48 |
4401.25 |
7000.00 (10.61%) |
9 |
519185 |
万家精选A |
5.64% |
3570.81 |
3745.07 |
新增 |
10 |
001018 |
易方达新经济混合 |
5.18% |
1916.75 |
3438.65 |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
13.35% |
6761.01 |
8863.68 |
|
1296.37 (-2.15%) |
2 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
12.63% |
7583.56 |
8383.63 |
|
0.00 (-3.44%) |
3 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
8.44% |
3964.52 |
5601.07 |
|
新增 |
4 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
8.10% |
2683.00 |
5376.72 |
|
新增 |
5 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
7.79% |
4188.49 |
5171.11 |
|
新增 |
6 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
7.46% |
5266.78 |
4956.04 |
|
新增 |
7 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
6.71% |
1263.54 |
4453.98 |
|
1500.00 (3.82%) |
8 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
6.63% |
2929.48 |
4401.25 |
|
7000.00 (10.61%) |
9 |
519185 |
万家精选A |
5.64% |
3570.81 |
3745.07 |
|
新增 |
10 |
001018 |
易方达新经济混合 |
5.18% |
1916.75 |
3438.65 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
17.35% |
3097.68 |
15389.91 |
1100.00 (0.93%) |
2 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
17.24% |
9929.48 |
15287.43 |
0.00 (-1.23%) |
3 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
11.20% |
8057.38 |
9934.75 |
-723.07 (-1.70%) |
4 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
10.53% |
2763.54 |
9338.00 |
2500.00 (6.80%) |
5 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
9.19% |
7583.56 |
8147.02 |
0.00 (0.15%) |
6 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
7.85% |
4258.30 |
6962.32 |
324.63 (-0.20%) |
7 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
6.82% |
3805.42 |
6046.81 |
新增 |
8 |
481001 |
工银核心价值混合A |
3.89% |
11928.60 |
3453.33 |
0.00 (-0.58%) |
9 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.56% |
1557.92 |
2269.89 |
新增 |
10 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
1.89% |
1779.81 |
1680.14 |
-387.26 (-0.44%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
17.35% |
3097.68 |
15389.91 |
|
1100.00 (0.93%) |
2 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
17.24% |
9929.48 |
15287.43 |
|
0.00 (-1.23%) |
3 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
11.20% |
8057.38 |
9934.75 |
|
-723.07 (-1.70%) |
4 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
10.53% |
2763.54 |
9338.00 |
|
2500.00 (6.80%) |
5 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
9.19% |
7583.56 |
8147.02 |
|
0.00 (0.15%) |
6 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
7.85% |
4258.30 |
6962.32 |
|
324.63 (-0.20%) |
7 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
6.82% |
3805.42 |
6046.81 |
|
新增 |
8 |
481001 |
工银核心价值混合A |
3.89% |
11928.60 |
3453.33 |
|
0.00 (-0.58%) |
9 |
159915 |
易方达创业板ETF |
2.56% |
1557.92 |
2269.89 |
|
新增 |
10 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
1.89% |
1779.81 |
1680.14 |
|
-387.26 (-0.44%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
18.28% |
4197.68 |
18720.83 |
0.00 (-2.80%) |
2 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
17.33% |
5263.54 |
17743.39 |
0.00 (-1.08%) |
3 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
16.01% |
9929.48 |
16394.56 |
0.00 (-1.83%) |
4 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
9.50% |
7334.31 |
9725.30 |
新增 |
5 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
9.34% |
7583.56 |
9562.87 |
0.00 (-0.86%) |
6 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
7.65% |
4582.93 |
7836.81 |
-3256.01 (-5.68%) |
7 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
5.57% |
3633.89 |
5706.29 |
0.00 (-0.06%) |
8 |
481001 |
工银核心价值混合A |
3.31% |
11928.60 |
3390.11 |
0.00 (-0.09%) |
9 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
2.33% |
2351.91 |
2384.84 |
新增 |
10 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
1.45% |
1392.55 |
1483.07 |
新增 |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
18.28% |
4197.68 |
18720.83 |
|
0.00 (-2.80%) |
2 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
17.33% |
5263.54 |
17743.39 |
|
0.00 (-1.08%) |
3 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
16.01% |
9929.48 |
16394.56 |
|
0.00 (-1.83%) |
4 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
9.50% |
7334.31 |
9725.30 |
|
新增 |
5 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
9.34% |
7583.56 |
9562.87 |
|
0.00 (-0.86%) |
6 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
7.65% |
4582.93 |
7836.81 |
|
-3256.01 (-5.68%) |
7 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
5.57% |
3633.89 |
5706.29 |
|
0.00 (-0.06%) |
8 |
481001 |
工银核心价值混合A |
3.31% |
11928.60 |
3390.11 |
|
0.00 (-0.09%) |
9 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
2.33% |
2351.91 |
2384.84 |
|
新增 |
10 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
1.45% |
1392.55 |
1483.07 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
16.25% |
5263.54 |
14537.90 |
0.00 (-1.21%) |
2 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
15.48% |
4197.68 |
13851.10 |
-2140.70 (-7.86%) |
3 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
14.18% |
9929.48 |
12685.90 |
0.00 (3.31%) |
4 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
12.94% |
5259.48 |
11575.06 |
-2088.79 (-4.99%) |
5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
10.64% |
5086.23 |
9516.33 |
-2811.48 (-5.66%) |
6 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
8.48% |
7583.56 |
7587.35 |
新增 |
7 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
5.51% |
3633.89 |
4926.82 |
4000.00 (5.39%) |
8 |
481001 |
工银核心价值混合A |
3.22% |
11928.60 |
2883.14 |
40000.00 (10.37%) |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
2.18% |
437.71 |
1948.25 |
230.49 (1.08%) |
10 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
1.97% |
1326.92 |
1760.82 |
新增 |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
16.25% |
5263.54 |
14537.90 |
|
0.00 (-1.21%) |
2 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
15.48% |
4197.68 |
13851.10 |
|
-2140.70 (-7.86%) |
3 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
14.18% |
9929.48 |
12685.90 |
|
0.00 (3.31%) |
4 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
12.94% |
5259.48 |
11575.06 |
|
-2088.79 (-4.99%) |
5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
10.64% |
5086.23 |
9516.33 |
|
-2811.48 (-5.66%) |
6 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
8.48% |
7583.56 |
7587.35 |
|
新增 |
7 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
5.51% |
3633.89 |
4926.82 |
|
4000.00 (5.39%) |
8 |
481001 |
工银核心价值混合A |
3.22% |
11928.60 |
2883.14 |
|
40000.00 (10.37%) |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
2.18% |
437.71 |
1948.25 |
|
230.49 (1.08%) |
10 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
1.97% |
1326.92 |
1760.82 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
17.49% |
9929.48 |
18384.43 |
0.00 (-0.61%) |
2 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
15.04% |
5263.54 |
15801.15 |
-655.28 (-3.09%) |
3 |
481001 |
工银核心价值混合A |
13.59% |
51928.60 |
14280.37 |
-14221.79 (-4.29%) |
4 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
10.90% |
7633.89 |
11457.70 |
新增 |
5 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
8.80% |
10144.43 |
9251.72 |
-1683.47 (-1.58%) |
6 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
7.95% |
3170.69 |
8359.21 |
0.00 (-0.35%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
7.62% |
2056.98 |
8006.60 |
358.52 (0.96%) |
8 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.98% |
2274.75 |
5231.92 |
新增 |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.26% |
668.20 |
3422.51 |
443.27 (2.07%) |
10 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
2.59% |
1967.49 |
2723.01 |
12000.00 (15.23%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
17.49% |
9929.48 |
18384.43 |
|
0.00 (-0.61%) |
2 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
15.04% |
5263.54 |
15801.15 |
|
-655.28 (-3.09%) |
3 |
481001 |
工银核心价值混合A |
13.59% |
51928.60 |
14280.37 |
|
-14221.79 (-4.29%) |
4 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
10.90% |
7633.89 |
11457.70 |
|
新增 |
5 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
8.80% |
10144.43 |
9251.72 |
|
-1683.47 (-1.58%) |
6 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
7.95% |
3170.69 |
8359.21 |
|
0.00 (-0.35%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
7.62% |
2056.98 |
8006.60 |
|
358.52 (0.96%) |
8 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.98% |
2274.75 |
5231.92 |
|
新增 |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.26% |
668.20 |
3422.51 |
|
443.27 (2.07%) |
10 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
2.59% |
1967.49 |
2723.01 |
|
12000.00 (15.23%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
17.82% |
13967.49 |
20574.12 |
0.00 (-2.49%) |
2 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
16.88% |
9929.48 |
19487.60 |
0.00 (-2.12%) |
3 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
11.95% |
4608.26 |
13797.14 |
0.00 (-0.80%) |
4 |
481001 |
工银核心价值混合A |
9.30% |
37706.81 |
10738.90 |
-9998.58 (-2.92%) |
5 |
090007 |
大成策略回报混合A |
8.90% |
10067.03 |
10278.44 |
0.00 (-0.49%) |
6 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
8.58% |
2415.51 |
9905.76 |
0.00 (-1.59%) |
7 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
7.60% |
3170.69 |
8767.28 |
0.00 (-1.37%) |
8 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
7.22% |
8460.96 |
8334.05 |
0.00 (-0.04%) |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.33% |
1111.47 |
6147.54 |
131.91 (0.73%) |
10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
0.81% |
373.99 |
933.11 |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
17.82% |
13967.49 |
20574.12 |
|
0.00 (-2.49%) |
2 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
16.88% |
9929.48 |
19487.60 |
|
0.00 (-2.12%) |
3 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
11.95% |
4608.26 |
13797.14 |
|
0.00 (-0.80%) |
4 |
481001 |
工银核心价值混合A |
9.30% |
37706.81 |
10738.90 |
|
-9998.58 (-2.92%) |
5 |
090007 |
大成策略回报混合A |
8.90% |
10067.03 |
10278.44 |
|
0.00 (-0.49%) |
6 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
8.58% |
2415.51 |
9905.76 |
|
0.00 (-1.59%) |
7 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
7.60% |
3170.69 |
8767.28 |
|
0.00 (-1.37%) |
8 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
7.22% |
8460.96 |
8334.05 |
|
0.00 (-0.04%) |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.33% |
1111.47 |
6147.54 |
|
131.91 (0.73%) |
10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
0.81% |
373.99 |
933.11 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
15.33% |
13967.49 |
20238.90 |
0.00 (新增) |
2 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
14.76% |
9929.48 |
19478.66 |
0.00 (新增) |
3 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
11.15% |
4608.26 |
14718.80 |
0.00 (新增) |
4 |
090007 |
大成策略回报混合A |
8.41% |
10067.03 |
11103.93 |
0.00 (新增) |
5 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
7.18% |
8460.96 |
9476.28 |
0.00 (新增) |
6 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
6.99% |
2415.51 |
9221.44 |
0.00 (新增) |
7 |
481001 |
工银核心价值混合A |
6.38% |
27708.23 |
8420.53 |
0.00 (新增) |
8 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
6.23% |
3170.69 |
8216.85 |
0.00 (新增) |
9 |
001982 |
富国收益宝交易型货币B |
6.09% |
8035.99 |
8035.99 |
0.00 (新增) |
10 |
510500 |
南方中证500ETF |
6.06% |
1243.38 |
7998.63 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
15.33% |
13967.49 |
20238.90 |
|
0.00 (新增) |
2 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
14.76% |
9929.48 |
19478.66 |
|
0.00 (新增) |
3 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
11.15% |
4608.26 |
14718.80 |
|
0.00 (新增) |
4 |
090007 |
大成策略回报混合A |
8.41% |
10067.03 |
11103.93 |
|
0.00 (新增) |
5 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
7.18% |
8460.96 |
9476.28 |
|
0.00 (新增) |
6 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
6.99% |
2415.51 |
9221.44 |
|
0.00 (新增) |
7 |
481001 |
工银核心价值混合A |
6.38% |
27708.23 |
8420.53 |
|
0.00 (新增) |
8 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
6.23% |
3170.69 |
8216.85 |
|
0.00 (新增) |
9 |
001982 |
富国收益宝交易型货币B |
6.09% |
8035.99 |
8035.99 |
|
0.00 (新增) |
10 |
510500 |
南方中证500ETF |
6.06% |
1243.38 |
7998.63 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>