泰达宏利全能混合(FOF)A
(005221)公募FOF
1.2326
0.02%+0.0003
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-1.96%
- 最近三年：17.93%
- 成立以来：23.26%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.2326 |
1.2326 |
0.02% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.2323 |
1.2323 |
0.16% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.2303 |
1.2303 |
0.30% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.25% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.19% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.31% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.11% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.09% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.2382 |
1.2382 |
0.00% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.2382 |
1.2382 |
0.09% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.2371 |
1.2371 |
0.15% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.04% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.03% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.01% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.04% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.2367 |
1.2367 |
0.18% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.2345 |
1.2345 |
0.06% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.08% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.2347 |
1.2347 |
0.12% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.2332 |
1.2332 |
0.14% |