嘉实富时中国A50ETF联接C
(005229)公募股票型指数型ETF联接
1.1486
1.18%+0.0136
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:1.92%
- 最近一季:9.40%
- 最近半年:4.45%
- 今年以来:7.41%
- 最近一年:-0.75%
- 最近两年:1.75%
- 最近三年:-20.90%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-02-05
- 基金经理:刘珈吟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.78亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:嘉实
实时情况
|
嘉实富时中国A50ETF联接C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600028 |
中国石化 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
15.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.02 |
0.07 |
19.70% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
15.53% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.02 |
0.10 |
25.87% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
13.01% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
10.80% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600028 |
中国石化 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
15.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.02 |
0.07 |
19.70% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
15.53% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.02 |
0.10 |
25.87% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
13.01% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
10.80% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600028 |
中国石化 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
16.52% |
新增 |
2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.02 |
0.07 |
18.33% |
0.01 (50.00%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
15.06% |
新增 |
4 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.02 |
0.10 |
25.03% |
新增 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
14.91% |
新增 |
6 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
10.15% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600028 |
中国石化 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
16.52% |
新增 |
2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.02 |
0.07 |
18.33% |
0.01 (50.00%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
15.06% |
新增 |
4 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.02 |
0.10 |
25.03% |
新增 |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
14.91% |
新增 |
6 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
10.15% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000001 |
平安银行 |
0.00% |
0.01 |
0.13 |
81.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
18.11% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000001 |
平安银行 |
0.00% |
0.01 |
0.13 |
81.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
18.11% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
0.01% |
0.01 |
1.69 |
44.63% |
-0.04 (-400.00%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
0.00% |
0.01 |
0.12 |
3.12% |
-0.25 (-2500.00%) |
3 |
000002 |
万科A |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
4.70% |
新增 |
4 |
002142 |
宁波银行 |
0.00% |
0.01 |
0.32 |
8.32% |
新增 |
5 |
002352 |
顺丰控股 |
0.00% |
0.01 |
0.47 |
12.45% |
新增 |
6 |
002475 |
立讯精密 |
0.00% |
0.01 |
0.29 |
7.75% |
新增 |
7 |
002714 |
牧原股份 |
0.00% |
0.01 |
0.55 |
14.38% |
新增 |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
4.65% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
0.01% |
0.01 |
1.69 |
44.63% |
-0.04 (-400.00%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
0.00% |
0.01 |
0.12 |
3.12% |
-0.25 (-2500.00%) |
3 |
000002 |
万科A |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
4.70% |
新增 |
4 |
002142 |
宁波银行 |
0.00% |
0.01 |
0.32 |
8.32% |
新增 |
5 |
002352 |
顺丰控股 |
0.00% |
0.01 |
0.47 |
12.45% |
新增 |
6 |
002475 |
立讯精密 |
0.00% |
0.01 |
0.29 |
7.75% |
新增 |
7 |
002714 |
牧原股份 |
0.00% |
0.01 |
0.55 |
14.38% |
新增 |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
4.65% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.08% |
0.01 |
17.19 |
11.07% |
新增 |
2 |
300750 |
宁德时代 |
0.07% |
0.03 |
15.37 |
9.89% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.04% |
0.05 |
7.75 |
4.99% |
-0.04 (-80.00%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.04% |
0.19 |
8.89 |
5.72% |
0.01 (5.26%) |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
0.26 |
4.00 |
2.57% |
-0.15 (-57.69%) |
6 |
000568 |
泸州老窖 |
0.02% |
0.02 |
3.72 |
2.39% |
-0.01 (-50.00%) |
7 |
002594 |
比亚迪 |
0.02% |
0.02 |
4.60 |
2.96% |
-0.01 (-50.00%) |
8 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
0.21 |
4.62 |
2.97% |
新增 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
0.02% |
0.19 |
3.93 |
2.53% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
0.02% |
0.10 |
4.84 |
3.12% |
-0.04 (-40.00%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.08% |
0.01 |
17.19 |
11.07% |
新增 |
2 |
300750 |
宁德时代 |
0.07% |
0.03 |
15.37 |
9.89% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.04% |
0.05 |
7.75 |
4.99% |
-0.04 (-80.00%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.04% |
0.19 |
8.89 |
5.72% |
0.01 (5.26%) |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.02% |
0.26 |
4.00 |
2.57% |
-0.15 (-57.69%) |
6 |
000568 |
泸州老窖 |
0.02% |
0.02 |
3.72 |
2.39% |
-0.01 (-50.00%) |
7 |
002594 |
比亚迪 |
0.02% |
0.02 |
4.60 |
2.96% |
-0.01 (-50.00%) |
8 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
0.21 |
4.62 |
2.97% |
新增 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
0.02% |
0.19 |
3.93 |
2.53% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
0.02% |
0.10 |
4.84 |
3.12% |
-0.04 (-40.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
0.09% |
0.09 |
20.04 |
12.42% |
-0.01 (-11.11%) |
2 |
300750 |
宁德时代 |
0.08% |
0.03 |
17.64 |
10.94% |
新增 |
3 |
300059 |
东方财富 |
0.05% |
0.29 |
10.76 |
6.67% |
-0.06 (-19.31%) |
4 |
002594 |
比亚迪 |
0.04% |
0.03 |
8.04 |
4.99% |
新增 |
5 |
600036 |
招商银行 |
0.04% |
0.18 |
8.77 |
5.44% |
-0.52 (-287.11%) |
6 |
000001 |
平安银行 |
0.03% |
0.41 |
6.76 |
4.19% |
新增 |
7 |
000002 |
万科A |
0.03% |
0.33 |
6.52 |
4.04% |
新增 |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
0.03% |
0.03 |
7.62 |
4.72% |
新增 |
9 |
002475 |
立讯精密 |
0.03% |
0.13 |
6.40 |
3.97% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
0.03% |
0.14 |
7.06 |
4.38% |
-0.41 (-294.00%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
0.09% |
0.09 |
20.04 |
12.42% |
-0.01 (-11.11%) |
2 |
300750 |
宁德时代 |
0.08% |
0.03 |
17.64 |
10.94% |
新增 |
3 |
300059 |
东方财富 |
0.05% |
0.29 |
10.76 |
6.67% |
-0.06 (-19.31%) |
4 |
002594 |
比亚迪 |
0.04% |
0.03 |
8.04 |
4.99% |
新增 |
5 |
600036 |
招商银行 |
0.04% |
0.18 |
8.77 |
5.44% |
-0.52 (-287.11%) |
6 |
000001 |
平安银行 |
0.03% |
0.41 |
6.76 |
4.19% |
新增 |
7 |
000002 |
万科A |
0.03% |
0.33 |
6.52 |
4.04% |
新增 |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
0.03% |
0.03 |
7.62 |
4.72% |
新增 |
9 |
002475 |
立讯精密 |
0.03% |
0.13 |
6.40 |
3.97% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
0.03% |
0.14 |
7.06 |
4.38% |
-0.41 (-294.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.02 |
36.60 |
9.65% |
0.01 (50.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.18% |
0.70 |
35.15 |
9.27% |
0.36 (51.21%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
0.14% |
0.55 |
26.68 |
7.03% |
0.29 (52.86%) |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.11% |
0.10 |
21.94 |
5.78% |
0.03 (30.00%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.08% |
0.83 |
15.19 |
4.00% |
0.43 (51.81%) |
6 |
601012 |
隆基股份 |
0.07% |
0.16 |
12.87 |
3.39% |
0.08 (51.28%) |
7 |
300059 |
东方财富 |
0.06% |
0.35 |
11.89 |
3.13% |
0.09 (26.01%) |
8 |
600030 |
中信证券 |
0.06% |
0.50 |
12.64 |
3.33% |
0.26 (52.00%) |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.06% |
0.29 |
10.93 |
2.88% |
0.15 (51.72%) |
10 |
601888 |
中国中免 |
0.05% |
0.04 |
10.40 |
2.74% |
0.02 (50.00%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.02 |
36.60 |
9.65% |
0.01 (50.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.18% |
0.70 |
35.15 |
9.27% |
0.36 (51.21%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
0.14% |
0.55 |
26.68 |
7.03% |
0.29 (52.86%) |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.11% |
0.10 |
21.94 |
5.78% |
0.03 (30.00%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.08% |
0.83 |
15.19 |
4.00% |
0.43 (51.81%) |
6 |
601012 |
隆基股份 |
0.07% |
0.16 |
12.87 |
3.39% |
0.08 (51.28%) |
7 |
300059 |
东方财富 |
0.06% |
0.35 |
11.89 |
3.13% |
0.09 (26.01%) |
8 |
600030 |
中信证券 |
0.06% |
0.50 |
12.64 |
3.33% |
0.26 (52.00%) |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.06% |
0.29 |
10.93 |
2.88% |
0.15 (51.72%) |
10 |
601888 |
中国中免 |
0.05% |
0.04 |
10.40 |
2.74% |
0.02 (50.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
0.20% |
0.07 |
20.85 |
8.89% |
0.03 (42.86%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.20% |
0.01 |
20.57 |
8.77% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.18% |
0.34 |
18.42 |
7.86% |
0.11 (32.35%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
0.16% |
0.26 |
16.71 |
7.13% |
0.08 (30.77%) |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.08% |
0.36 |
8.14 |
3.47% |
新增 |
6 |
300059 |
东方财富 |
0.08% |
0.26 |
8.39 |
3.58% |
新增 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.08% |
0.40 |
8.22 |
3.51% |
0.13 (32.50%) |
8 |
002594 |
比亚迪 |
0.07% |
0.03 |
7.53 |
3.21% |
新增 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
0.07% |
0.08 |
6.75 |
2.88% |
新增 |
10 |
000002 |
万科A |
0.06% |
0.28 |
6.67 |
2.84% |
0.15 (53.57%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
0.20% |
0.07 |
20.85 |
8.89% |
0.03 (42.86%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.20% |
0.01 |
20.57 |
8.77% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.18% |
0.34 |
18.42 |
7.86% |
0.11 (32.35%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
0.16% |
0.26 |
16.71 |
7.13% |
0.08 (30.77%) |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.08% |
0.36 |
8.14 |
3.47% |
新增 |
6 |
300059 |
东方财富 |
0.08% |
0.26 |
8.39 |
3.58% |
新增 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.08% |
0.40 |
8.22 |
3.51% |
0.13 (32.50%) |
8 |
002594 |
比亚迪 |
0.07% |
0.03 |
7.53 |
3.21% |
新增 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
0.07% |
0.08 |
6.75 |
2.88% |
新增 |
10 |
000002 |
万科A |
0.06% |
0.28 |
6.67 |
2.84% |
0.15 (53.57%) |
11 |
000651 |
格力电器 |
0.06% |
0.12 |
6.25 |
2.67% |
--- |
12 |
600030 |
中信证券 |
0.06% |
0.24 |
5.99 |
2.55% |
--- |
13 |
601888 |
中国中免 |
0.06% |
0.02 |
6.00 |
2.56% |
--- |
14 |
000568 |
泸州老窖 |
0.05% |
0.02 |
4.72 |
2.01% |
--- |
15 |
002475 |
立讯精密 |
0.05% |
0.11 |
5.06 |
2.16% |
--- |
16 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.01 |
5.35 |
2.28% |
--- |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.05% |
0.01 |
4.80 |
2.05% |
--- |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.05% |
0.08 |
5.30 |
2.26% |
--- |
19 |
600887 |
伊利股份 |
0.05% |
0.14 |
5.16 |
2.20% |
--- |
20 |
000333 |
美的集团 |
0.04% |
0.06 |
4.28 |
1.83% |
--- |
21 |
300015 |
爱尔眼科 |
0.04% |
0.06 |
4.60 |
1.96% |
--- |
22 |
600000 |
浦发银行 |
0.04% |
0.41 |
4.10 |
1.75% |
--- |
23 |
600309 |
万华化学 |
0.04% |
0.04 |
4.35 |
1.86% |
--- |
24 |
002714 |
牧原股份 |
0.03% |
0.06 |
3.41 |
1.45% |
--- |
25 |
600031 |
三一重工 |
0.03% |
0.11 |
3.20 |
1.36% |
--- |
26 |
601288 |
农业银行 |
0.03% |
1.11 |
3.36 |
1.43% |
--- |
27 |
601328 |
交通银行 |
0.03% |
0.58 |
2.84 |
1.21% |
--- |
28 |
601398 |
工商银行 |
0.03% |
0.62 |
3.21 |
1.37% |
--- |
29 |
601899 |
紫金矿业 |
0.03% |
0.32 |
3.10 |
1.32% |
--- |
30 |
002304 |
洋河股份 |
0.02% |
0.01 |
2.07 |
0.88% |
--- |
31 |
002352 |
顺丰控股 |
0.02% |
0.03 |
2.03 |
0.87% |
--- |
32 |
300122 |
智飞生物 |
0.02% |
0.01 |
1.87 |
0.80% |
--- |
33 |
600585 |
海螺水泥 |
0.02% |
0.05 |
2.05 |
0.88% |
--- |
34 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
0.11 |
2.27 |
0.97% |
--- |
35 |
601601 |
中国太保 |
0.02% |
0.07 |
2.03 |
0.86% |
--- |
36 |
601939 |
建设银行 |
0.02% |
0.26 |
1.73 |
0.74% |
--- |
37 |
601988 |
中国银行 |
0.02% |
0.61 |
1.88 |
0.80% |
--- |
38 |
603259 |
药明康德 |
0.02% |
0.01 |
1.57 |
0.67% |
--- |
39 |
300999 |
金龙鱼 |
0.01% |
0.01 |
0.85 |
0.36% |
--- |
40 |
600028 |
中国石化 |
0.01% |
0.27 |
1.18 |
0.50% |
--- |
41 |
600104 |
上汽集团 |
0.01% |
0.07 |
1.54 |
0.66% |
--- |
42 |
601088 |
中国神华 |
0.01% |
0.05 |
0.98 |
0.42% |
--- |
43 |
601628 |
中国人寿 |
0.01% |
0.04 |
1.36 |
0.58% |
--- |
44 |
601857 |
中国石油 |
0.01% |
0.20 |
1.06 |
0.45% |
--- |
45 |
603288 |
海天味业 |
0.01% |
0.01 |
1.29 |
0.55% |
--- |
46 |
601066 |
中信建投 |
0.00% |
0.01 |
0.31 |
0.13% |
--- |
47 |
601138 |
工业富联 |
0.00% |
0.03 |
0.37 |
0.16% |
--- |
48 |
601816 |
京沪高铁 |
0.00% |
0.07 |
0.37 |
0.16% |
--- |
49 |
601998 |
中信银行 |
0.00% |
0.07 |
0.36 |
0.15% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.37% |
0.01 |
20.09 |
13.77% |
新增 |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.26% |
0.18 |
14.17 |
9.71% |
-0.02 (-11.11%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.22% |
0.23 |
11.75 |
8.06% |
-0.03 (-13.04%) |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.20% |
0.04 |
10.72 |
7.35% |
0.01 (25.00%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.12% |
0.27 |
6.50 |
4.46% |
-0.03 (-11.11%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.05 |
4.60 |
3.16% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600030 |
中信证券 |
0.08% |
0.17 |
4.06 |
2.78% |
-0.01 (-5.88%) |
8 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.13 |
3.90 |
2.67% |
-0.01 (-7.69%) |
9 |
000651 |
格力电器 |
0.07% |
0.06 |
3.76 |
2.58% |
-0.02 (-33.33%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.07% |
0.10 |
4.00 |
2.74% |
-0.01 (-10.00%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.37% |
0.01 |
20.09 |
13.77% |
新增 |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.26% |
0.18 |
14.17 |
9.71% |
-0.02 (-11.11%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.22% |
0.23 |
11.75 |
8.06% |
-0.03 (-13.04%) |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.20% |
0.04 |
10.72 |
7.35% |
0.01 (25.00%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.12% |
0.27 |
6.50 |
4.46% |
-0.03 (-11.11%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.05 |
4.60 |
3.16% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600030 |
中信证券 |
0.08% |
0.17 |
4.06 |
2.78% |
-0.01 (-5.88%) |
8 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.13 |
3.90 |
2.67% |
-0.01 (-7.69%) |
9 |
000651 |
格力电器 |
0.07% |
0.06 |
3.76 |
2.58% |
-0.02 (-33.33%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.07% |
0.10 |
4.00 |
2.74% |
-0.01 (-10.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.29% |
0.20 |
17.40 |
12.91% |
0.11 (55.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.19% |
0.26 |
11.43 |
8.48% |
0.14 (53.85%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.14% |
0.03 |
8.76 |
6.50% |
0.01 (33.33%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.30 |
6.26 |
4.65% |
0.16 (53.33%) |
5 |
600030 |
中信证券 |
0.09% |
0.18 |
5.29 |
3.93% |
0.10 (55.56%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.05 |
5.57 |
4.14% |
0.03 (60.00%) |
7 |
000651 |
格力电器 |
0.08% |
0.08 |
4.96 |
3.68% |
0.04 (50.00%) |
8 |
600887 |
伊利股份 |
0.08% |
0.11 |
4.88 |
3.62% |
0.06 (54.55%) |
9 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.14 |
4.02 |
2.98% |
0.08 (57.14%) |
10 |
000001 |
平安银行 |
0.06% |
0.18 |
3.48 |
2.58% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.29% |
0.20 |
17.40 |
12.91% |
0.11 (55.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.19% |
0.26 |
11.43 |
8.48% |
0.14 (53.85%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.14% |
0.03 |
8.76 |
6.50% |
0.01 (33.33%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.30 |
6.26 |
4.65% |
0.16 (53.33%) |
5 |
600030 |
中信证券 |
0.09% |
0.18 |
5.29 |
3.93% |
0.10 (55.56%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.05 |
5.57 |
4.14% |
0.03 (60.00%) |
7 |
000651 |
格力电器 |
0.08% |
0.08 |
4.96 |
3.68% |
0.04 (50.00%) |
8 |
600887 |
伊利股份 |
0.08% |
0.11 |
4.88 |
3.62% |
0.06 (54.55%) |
9 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.14 |
4.02 |
2.98% |
0.08 (57.14%) |
10 |
000001 |
平安银行 |
0.06% |
0.18 |
3.48 |
2.58% |
新增 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
0.06% |
0.04 |
3.69 |
2.74% |
--- |
12 |
000333 |
美的集团 |
0.05% |
0.03 |
2.95 |
2.19% |
--- |
13 |
002415 |
海康威视 |
0.05% |
0.06 |
2.91 |
2.16% |
--- |
14 |
002475 |
立讯精密 |
0.05% |
0.05 |
2.81 |
2.08% |
--- |
15 |
300059 |
东方财富 |
0.05% |
0.10 |
3.10 |
2.30% |
--- |
16 |
600000 |
浦发银行 |
0.05% |
0.31 |
3.00 |
2.23% |
--- |
17 |
600016 |
民生银行 |
0.05% |
0.61 |
3.17 |
2.35% |
--- |
18 |
601888 |
中国中免 |
0.05% |
0.01 |
2.82 |
2.10% |
--- |
19 |
000568 |
泸州老窖 |
0.04% |
0.01 |
2.26 |
1.68% |
--- |
20 |
002304 |
洋河股份 |
0.04% |
0.01 |
2.36 |
1.75% |
--- |
21 |
600309 |
万华化学 |
0.04% |
0.03 |
2.73 |
2.03% |
--- |
22 |
601288 |
农业银行 |
0.04% |
0.84 |
2.64 |
1.96% |
--- |
23 |
601398 |
工商银行 |
0.04% |
0.47 |
2.35 |
1.74% |
--- |
24 |
601601 |
中国太保 |
0.04% |
0.06 |
2.30 |
1.71% |
--- |
25 |
002352 |
顺丰控股 |
0.03% |
0.02 |
1.76 |
1.31% |
--- |
26 |
002594 |
比亚迪 |
0.03% |
0.01 |
1.94 |
1.44% |
--- |
27 |
002714 |
牧原股份 |
0.03% |
0.02 |
1.54 |
1.14% |
--- |
28 |
600585 |
海螺水泥 |
0.03% |
0.03 |
1.55 |
1.15% |
--- |
29 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.09 |
1.72 |
1.28% |
--- |
30 |
601328 |
交通银行 |
0.03% |
0.44 |
1.97 |
1.46% |
--- |
31 |
601668 |
中国建筑 |
0.03% |
0.37 |
1.84 |
1.37% |
--- |
32 |
300015 |
爱尔眼科 |
0.02% |
0.02 |
1.50 |
1.11% |
--- |
33 |
600104 |
上汽集团 |
0.02% |
0.06 |
1.47 |
1.09% |
--- |
34 |
601628 |
中国人寿 |
0.02% |
0.03 |
1.15 |
0.85% |
--- |
35 |
601818 |
光大银行 |
0.02% |
0.30 |
1.20 |
0.89% |
--- |
36 |
601939 |
建设银行 |
0.02% |
0.19 |
1.19 |
0.89% |
--- |
37 |
601988 |
中国银行 |
0.02% |
0.46 |
1.46 |
1.09% |
--- |
38 |
002607 |
中公教育 |
0.01% |
0.01 |
0.35 |
0.26% |
--- |
39 |
600028 |
中国石化 |
0.01% |
0.21 |
0.85 |
0.63% |
--- |
40 |
601088 |
中国神华 |
0.01% |
0.04 |
0.72 |
0.53% |
--- |
41 |
601857 |
中国石油 |
0.01% |
0.12 |
0.50 |
0.37% |
--- |
42 |
601998 |
中信银行 |
0.01% |
0.06 |
0.31 |
0.23% |
--- |
43 |
601138 |
工业富联 |
0.00% |
0.02 |
0.27 |
0.20% |
--- |
44 |
601816 |
京沪高铁 |
0.00% |
0.05 |
0.28 |
0.21% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.18% |
0.09 |
6.86 |
12.56% |
0.06 (66.67%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
0.12% |
0.02 |
4.42 |
8.09% |
0.01 (50.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.11% |
0.12 |
4.32 |
7.90% |
0.08 (66.67%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.06% |
0.04 |
2.13 |
3.90% |
0.02 (50.00%) |
5 |
600030 |
中信证券 |
0.06% |
0.08 |
2.40 |
4.39% |
0.05 (62.50%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.06% |
0.14 |
2.26 |
4.13% |
0.09 (64.29%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.05% |
0.02 |
1.80 |
3.29% |
0.01 (50.00%) |
8 |
600887 |
伊利股份 |
0.05% |
0.05 |
1.93 |
3.52% |
0.03 (60.00%) |
9 |
000002 |
万科A |
0.04% |
0.06 |
1.68 |
3.08% |
0.03 (50.00%) |
10 |
603288 |
海天味业 |
0.04% |
0.01 |
1.62 |
2.97% |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.18% |
0.09 |
6.86 |
12.56% |
0.06 (66.67%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
0.12% |
0.02 |
4.42 |
8.09% |
0.01 (50.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.11% |
0.12 |
4.32 |
7.90% |
0.08 (66.67%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.06% |
0.04 |
2.13 |
3.90% |
0.02 (50.00%) |
5 |
600030 |
中信证券 |
0.06% |
0.08 |
2.40 |
4.39% |
0.05 (62.50%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.06% |
0.14 |
2.26 |
4.13% |
0.09 (64.29%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.05% |
0.02 |
1.80 |
3.29% |
0.01 (50.00%) |
8 |
600887 |
伊利股份 |
0.05% |
0.05 |
1.93 |
3.52% |
0.03 (60.00%) |
9 |
000002 |
万科A |
0.04% |
0.06 |
1.68 |
3.08% |
0.03 (50.00%) |
10 |
603288 |
海天味业 |
0.04% |
0.01 |
1.62 |
2.97% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.05% |
0.03 |
2.14 |
10.93% |
-0.19 (-634.33%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
0.04% |
0.01 |
1.71 |
8.73% |
-0.04 (-400.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.03% |
0.02 |
1.13 |
5.78% |
-0.10 (-500.00%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.03% |
0.04 |
1.35 |
6.89% |
-0.24 (-600.00%) |
5 |
000002 |
万科A |
0.02% |
0.03 |
0.78 |
4.00% |
-0.16 (-533.33%) |
6 |
002714 |
牧原股份 |
0.02% |
0.01 |
0.82 |
4.19% |
新增 |
7 |
600030 |
中信证券 |
0.02% |
0.03 |
0.72 |
3.69% |
-0.16 (-533.33%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.02% |
0.01 |
0.92 |
4.71% |
-0.03 (-324.00%) |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.02% |
0.02 |
0.62 |
3.18% |
新增 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
0.02% |
0.05 |
0.79 |
4.03% |
-0.28 (-560.00%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.05% |
0.03 |
2.14 |
10.93% |
-0.19 (-634.33%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
0.04% |
0.01 |
1.71 |
8.73% |
-0.04 (-400.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.03% |
0.02 |
1.13 |
5.78% |
-0.10 (-500.00%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.03% |
0.04 |
1.35 |
6.89% |
-0.24 (-600.00%) |
5 |
000002 |
万科A |
0.02% |
0.03 |
0.78 |
4.00% |
-0.16 (-533.33%) |
6 |
002714 |
牧原股份 |
0.02% |
0.01 |
0.82 |
4.19% |
新增 |
7 |
600030 |
中信证券 |
0.02% |
0.03 |
0.72 |
3.69% |
-0.16 (-533.33%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.02% |
0.01 |
0.92 |
4.71% |
-0.03 (-324.00%) |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.02% |
0.02 |
0.62 |
3.18% |
新增 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
0.02% |
0.05 |
0.79 |
4.03% |
-0.28 (-560.00%) |
11 |
000001 |
平安银行 |
0.01% |
0.03 |
0.38 |
1.96% |
--- |
12 |
000063 |
中兴通讯 |
0.01% |
0.01 |
0.40 |
2.05% |
--- |
13 |
000333 |
美的集团 |
0.01% |
0.01 |
0.60 |
3.05% |
--- |
14 |
002415 |
海康威视 |
0.01% |
0.01 |
0.30 |
1.55% |
--- |
15 |
002475 |
立讯精密 |
0.01% |
0.01 |
0.51 |
2.62% |
--- |
16 |
600000 |
浦发银行 |
0.01% |
0.05 |
0.53 |
2.70% |
--- |
17 |
600016 |
民生银行 |
0.01% |
0.09 |
0.51 |
2.60% |
--- |
18 |
600048 |
保利地产 |
0.01% |
0.03 |
0.44 |
2.26% |
--- |
19 |
600585 |
海螺水泥 |
0.01% |
0.01 |
0.53 |
2.70% |
--- |
20 |
600900 |
长江电力 |
0.01% |
0.02 |
0.38 |
1.93% |
--- |
21 |
601211 |
国泰君安 |
0.01% |
0.02 |
0.35 |
1.76% |
--- |
22 |
601288 |
农业银行 |
0.01% |
0.13 |
0.44 |
2.24% |
--- |
23 |
601328 |
交通银行 |
0.01% |
0.07 |
0.36 |
1.83% |
--- |
24 |
601398 |
工商银行 |
0.01% |
0.07 |
0.35 |
1.78% |
--- |
25 |
601601 |
中国太保 |
0.01% |
0.01 |
0.27 |
1.39% |
--- |
26 |
601628 |
中国人寿 |
0.01% |
0.01 |
0.27 |
1.39% |
--- |
27 |
601668 |
中国建筑 |
0.01% |
0.06 |
0.29 |
1.46% |
--- |
28 |
601988 |
中国银行 |
0.01% |
0.07 |
0.24 |
1.24% |
--- |
29 |
600028 |
中国石化 |
0.00% |
0.04 |
0.16 |
0.80% |
--- |
30 |
600050 |
中国联通 |
0.00% |
0.03 |
0.15 |
0.74% |
--- |
31 |
600104 |
上汽集团 |
0.00% |
0.01 |
0.17 |
0.87% |
--- |
32 |
601088 |
中国神华 |
0.00% |
0.01 |
0.14 |
0.73% |
--- |
33 |
601138 |
工业富联 |
0.00% |
0.01 |
0.15 |
0.77% |
--- |
34 |
601766 |
中国中车 |
0.00% |
0.03 |
0.17 |
0.85% |
--- |
35 |
601818 |
光大银行 |
0.00% |
0.05 |
0.18 |
0.91% |
--- |
36 |
601857 |
中国石油 |
0.00% |
0.02 |
0.08 |
0.43% |
--- |
37 |
601939 |
建设银行 |
0.00% |
0.03 |
0.19 |
0.97% |
--- |
38 |
601998 |
中信银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
0.26% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.29% |
0.22 |
15.24 |
11.94% |
-0.07 (-31.77%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.21% |
0.01 |
11.11 |
8.70% |
-0.01 (-100.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.17% |
0.28 |
9.04 |
7.08% |
-0.09 (-32.14%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.12% |
0.12 |
6.26 |
4.91% |
-0.02 (-16.67%) |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.11% |
0.05 |
5.76 |
4.51% |
-0.01 (-20.00%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.33 |
5.25 |
4.11% |
-0.11 (-33.33%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.09% |
0.19 |
4.87 |
3.82% |
-0.02 (-10.53%) |
8 |
600030 |
中信证券 |
0.08% |
0.19 |
4.21 |
3.30% |
-0.06 (-31.58%) |
9 |
600016 |
民生银行 |
0.07% |
0.67 |
3.83 |
3.00% |
-0.20 (-29.85%) |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.07% |
0.04 |
3.90 |
3.06% |
-0.03 (-70.75%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.29% |
0.22 |
15.24 |
11.94% |
-0.07 (-31.77%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.21% |
0.01 |
11.11 |
8.70% |
-0.01 (-100.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.17% |
0.28 |
9.04 |
7.08% |
-0.09 (-32.14%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.12% |
0.12 |
6.26 |
4.91% |
-0.02 (-16.67%) |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.11% |
0.05 |
5.76 |
4.51% |
-0.01 (-20.00%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.33 |
5.25 |
4.11% |
-0.11 (-33.33%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.09% |
0.19 |
4.87 |
3.82% |
-0.02 (-10.53%) |
8 |
600030 |
中信证券 |
0.08% |
0.19 |
4.21 |
3.30% |
-0.06 (-31.58%) |
9 |
600016 |
民生银行 |
0.07% |
0.67 |
3.83 |
3.00% |
-0.20 (-29.85%) |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.07% |
0.04 |
3.90 |
3.06% |
-0.03 (-70.75%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.37% |
0.29 |
24.81 |
12.44% |
0.09 (31.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.35% |
0.02 |
23.66 |
11.86% |
0.01 (50.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.21% |
0.37 |
13.90 |
6.97% |
0.12 (32.43%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.14% |
0.14 |
9.18 |
4.60% |
0.05 (35.71%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.13% |
0.44 |
8.71 |
4.37% |
0.14 (31.82%) |
6 |
000858 |
五粮液 |
0.12% |
0.06 |
7.98 |
4.00% |
0.02 (33.33%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.10% |
0.21 |
6.76 |
3.39% |
0.07 (33.33%) |
8 |
600030 |
中信证券 |
0.09% |
0.25 |
6.33 |
3.17% |
0.09 (36.00%) |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.07 |
6.34 |
3.18% |
新增 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
0.08% |
0.46 |
5.64 |
2.83% |
0.15 (32.89%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.37% |
0.29 |
24.81 |
12.44% |
0.09 (31.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.35% |
0.02 |
23.66 |
11.86% |
0.01 (50.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.21% |
0.37 |
13.90 |
6.97% |
0.12 (32.43%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.14% |
0.14 |
9.18 |
4.60% |
0.05 (35.71%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.13% |
0.44 |
8.71 |
4.37% |
0.14 (31.82%) |
6 |
000858 |
五粮液 |
0.12% |
0.06 |
7.98 |
4.00% |
0.02 (33.33%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.10% |
0.21 |
6.76 |
3.39% |
0.07 (33.33%) |
8 |
600030 |
中信证券 |
0.09% |
0.25 |
6.33 |
3.17% |
0.09 (36.00%) |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.07 |
6.34 |
3.18% |
新增 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
0.08% |
0.46 |
5.64 |
2.83% |
0.15 (32.89%) |
11 |
600016 |
民生银行 |
0.08% |
0.87 |
5.49 |
2.75% |
--- |
12 |
600887 |
伊利股份 |
0.07% |
0.16 |
4.95 |
2.48% |
--- |
13 |
601288 |
农业银行 |
0.07% |
1.20 |
4.43 |
2.22% |
--- |
14 |
000001 |
平安银行 |
0.06% |
0.26 |
4.28 |
2.14% |
--- |
15 |
000333 |
美的集团 |
0.06% |
0.07 |
4.08 |
2.04% |
--- |
16 |
601398 |
工商银行 |
0.06% |
0.68 |
4.00 |
2.00% |
--- |
17 |
600048 |
保利地产 |
0.05% |
0.22 |
3.56 |
1.78% |
--- |
18 |
600585 |
海螺水泥 |
0.05% |
0.06 |
3.29 |
1.65% |
--- |
19 |
601328 |
交通银行 |
0.05% |
0.63 |
3.55 |
1.78% |
--- |
20 |
601601 |
中国太保 |
0.05% |
0.08 |
3.03 |
1.52% |
--- |
21 |
002415 |
海康威视 |
0.04% |
0.09 |
2.95 |
1.48% |
--- |
22 |
002475 |
立讯精密 |
0.04% |
0.07 |
2.56 |
1.28% |
--- |
23 |
600900 |
长江电力 |
0.04% |
0.13 |
2.39 |
1.20% |
--- |
24 |
601668 |
中国建筑 |
0.04% |
0.53 |
2.98 |
1.49% |
--- |
25 |
601888 |
中国中免 |
0.04% |
0.03 |
2.67 |
1.34% |
--- |
26 |
601988 |
中国银行 |
0.04% |
0.66 |
2.44 |
1.22% |
--- |
27 |
002714 |
牧原股份 |
0.03% |
0.02 |
1.78 |
0.89% |
--- |
28 |
600104 |
上汽集团 |
0.03% |
0.09 |
2.15 |
1.08% |
--- |
29 |
601211 |
国泰君安 |
0.03% |
0.11 |
2.03 |
1.02% |
--- |
30 |
601628 |
中国人寿 |
0.03% |
0.05 |
1.74 |
0.87% |
--- |
31 |
601766 |
中国中车 |
0.03% |
0.24 |
1.71 |
0.86% |
--- |
32 |
601818 |
光大银行 |
0.03% |
0.44 |
1.94 |
0.97% |
--- |
33 |
601939 |
建设银行 |
0.03% |
0.29 |
2.10 |
1.05% |
--- |
34 |
001979 |
招商蛇口 |
0.02% |
0.07 |
1.39 |
0.70% |
--- |
35 |
002304 |
洋河股份 |
0.02% |
0.01 |
1.10 |
0.55% |
--- |
36 |
300750 |
宁德时代 |
0.02% |
0.01 |
1.06 |
0.53% |
--- |
37 |
600009 |
上海机场 |
0.02% |
0.02 |
1.57 |
0.79% |
--- |
38 |
600028 |
中国石化 |
0.02% |
0.30 |
1.53 |
0.77% |
--- |
39 |
600050 |
中国联通 |
0.02% |
0.24 |
1.41 |
0.71% |
--- |
40 |
601088 |
中国神华 |
0.02% |
0.07 |
1.28 |
0.64% |
--- |
41 |
601336 |
新华保险 |
0.02% |
0.03 |
1.47 |
0.74% |
--- |
42 |
603288 |
海天味业 |
0.02% |
0.01 |
1.08 |
0.54% |
--- |
43 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
0.02 |
0.74 |
0.37% |
--- |
44 |
300498 |
温氏股份 |
0.01% |
0.01 |
0.34 |
0.17% |
--- |
45 |
600018 |
上港集团 |
0.01% |
0.10 |
0.58 |
0.29% |
--- |
46 |
601138 |
工业富联 |
0.01% |
0.04 |
0.73 |
0.37% |
--- |
47 |
601360 |
三六零 |
0.01% |
0.02 |
0.47 |
0.24% |
--- |
48 |
601857 |
中国石油 |
0.01% |
0.13 |
0.76 |
0.38% |
--- |
49 |
601998 |
中信银行 |
0.01% |
0.09 |
0.56 |
0.28% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.32% |
0.20 |
17.43 |
14.71% |
-0.04 (-19.82%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.21% |
0.01 |
11.50 |
9.70% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.16% |
0.25 |
8.69 |
7.33% |
-0.06 (-24.00%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.10% |
0.09 |
5.16 |
4.35% |
-0.02 (-22.22%) |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.10% |
0.04 |
5.19 |
4.38% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.30 |
5.26 |
4.44% |
-0.06 (-20.00%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.14 |
3.63 |
3.06% |
-0.03 (-21.43%) |
8 |
600000 |
浦发银行 |
0.07% |
0.31 |
3.62 |
3.06% |
-0.07 (-22.88%) |
9 |
600016 |
民生银行 |
0.07% |
0.60 |
3.61 |
3.05% |
-0.13 (-21.67%) |
10 |
600030 |
中信证券 |
0.07% |
0.16 |
3.60 |
3.04% |
-0.04 (-25.00%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.32% |
0.20 |
17.43 |
14.71% |
-0.04 (-19.82%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.21% |
0.01 |
11.50 |
9.70% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.16% |
0.25 |
8.69 |
7.33% |
-0.06 (-24.00%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.10% |
0.09 |
5.16 |
4.35% |
-0.02 (-22.22%) |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.10% |
0.04 |
5.19 |
4.38% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.30 |
5.26 |
4.44% |
-0.06 (-20.00%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.14 |
3.63 |
3.06% |
-0.03 (-21.43%) |
8 |
600000 |
浦发银行 |
0.07% |
0.31 |
3.62 |
3.06% |
-0.07 (-22.88%) |
9 |
600016 |
民生银行 |
0.07% |
0.60 |
3.61 |
3.05% |
-0.13 (-21.67%) |
10 |
600030 |
中信证券 |
0.07% |
0.16 |
3.60 |
3.04% |
-0.04 (-25.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.41% |
0.24 |
21.27 |
15.06% |
0.16 (66.67%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.21% |
0.31 |
11.15 |
7.90% |
0.20 (64.52%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.01 |
9.84 |
6.97% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.13% |
0.36 |
6.58 |
4.66% |
0.22 (61.11%) |
5 |
000651 |
格力电器 |
0.12% |
0.11 |
6.05 |
4.28% |
新增 |
6 |
000002 |
万科A |
0.09% |
0.17 |
4.73 |
3.35% |
新增 |
7 |
000858 |
五粮液 |
0.09% |
0.04 |
4.72 |
3.34% |
新增 |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.09% |
0.73 |
4.64 |
3.28% |
0.42 (57.53%) |
9 |
600030 |
中信证券 |
0.09% |
0.20 |
4.76 |
3.37% |
0.13 (65.00%) |
10 |
000333 |
美的集团 |
0.08% |
0.08 |
4.15 |
2.94% |
新增 |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.41% |
0.24 |
21.27 |
15.06% |
0.16 (66.67%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.21% |
0.31 |
11.15 |
7.90% |
0.20 (64.52%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.01 |
9.84 |
6.97% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.13% |
0.36 |
6.58 |
4.66% |
0.22 (61.11%) |
5 |
000651 |
格力电器 |
0.12% |
0.11 |
6.05 |
4.28% |
新增 |
6 |
000002 |
万科A |
0.09% |
0.17 |
4.73 |
3.35% |
新增 |
7 |
000858 |
五粮液 |
0.09% |
0.04 |
4.72 |
3.34% |
新增 |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.09% |
0.73 |
4.64 |
3.28% |
0.42 (57.53%) |
9 |
600030 |
中信证券 |
0.09% |
0.20 |
4.76 |
3.37% |
0.13 (65.00%) |
10 |
000333 |
美的集团 |
0.08% |
0.08 |
4.15 |
2.94% |
新增 |
11 |
600000 |
浦发银行 |
0.08% |
0.38 |
4.39 |
3.11% |
--- |
12 |
600887 |
伊利股份 |
0.08% |
0.13 |
4.34 |
3.07% |
--- |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.07% |
0.05 |
3.46 |
2.45% |
--- |
14 |
601288 |
农业银行 |
0.07% |
1.02 |
3.67 |
2.60% |
--- |
15 |
601328 |
交通银行 |
0.06% |
0.53 |
3.24 |
2.30% |
--- |
16 |
601398 |
工商银行 |
0.06% |
0.57 |
3.36 |
2.38% |
--- |
17 |
000001 |
平安银行 |
0.05% |
0.19 |
2.62 |
1.85% |
--- |
18 |
601668 |
中国建筑 |
0.05% |
0.44 |
2.54 |
1.80% |
--- |
19 |
002415 |
海康威视 |
0.04% |
0.07 |
1.93 |
1.37% |
--- |
20 |
600048 |
保利地产 |
0.04% |
0.18 |
2.30 |
1.63% |
--- |
21 |
601169 |
北京银行 |
0.04% |
0.33 |
1.95 |
1.38% |
--- |
22 |
601601 |
中国太保 |
0.04% |
0.06 |
2.19 |
1.55% |
--- |
23 |
601988 |
中国银行 |
0.04% |
0.56 |
2.09 |
1.48% |
--- |
24 |
600028 |
中国石化 |
0.03% |
0.25 |
1.37 |
0.97% |
--- |
25 |
600104 |
上汽集团 |
0.03% |
0.07 |
1.78 |
1.26% |
--- |
26 |
600585 |
海螺水泥 |
0.03% |
0.04 |
1.66 |
1.18% |
--- |
27 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.10 |
1.79 |
1.27% |
--- |
28 |
601211 |
国泰君安 |
0.03% |
0.08 |
1.47 |
1.04% |
--- |
29 |
601766 |
中国中车 |
0.03% |
0.19 |
1.54 |
1.09% |
--- |
30 |
601818 |
光大银行 |
0.03% |
0.37 |
1.41 |
1.00% |
--- |
31 |
601939 |
建设银行 |
0.03% |
0.24 |
1.79 |
1.26% |
--- |
32 |
001979 |
招商蛇口 |
0.02% |
0.05 |
1.04 |
0.74% |
--- |
33 |
002304 |
洋河股份 |
0.02% |
0.01 |
1.22 |
0.86% |
--- |
34 |
600019 |
宝钢股份 |
0.02% |
0.14 |
0.91 |
0.64% |
--- |
35 |
600050 |
中国联通 |
0.02% |
0.20 |
1.23 |
0.87% |
--- |
36 |
601088 |
中国神华 |
0.02% |
0.05 |
1.02 |
0.72% |
--- |
37 |
601186 |
中国铁建 |
0.02% |
0.10 |
0.99 |
0.70% |
--- |
38 |
601628 |
中国人寿 |
0.02% |
0.03 |
0.85 |
0.60% |
--- |
39 |
603288 |
海天味业 |
0.02% |
0.01 |
1.05 |
0.74% |
--- |
40 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
0.02 |
0.68 |
0.48% |
--- |
41 |
300498 |
温氏股份 |
0.01% |
0.01 |
0.36 |
0.25% |
--- |
42 |
600018 |
上港集团 |
0.01% |
0.08 |
0.55 |
0.39% |
--- |
43 |
601138 |
工业富联 |
0.01% |
0.03 |
0.36 |
0.26% |
--- |
44 |
601336 |
新华保险 |
0.01% |
0.01 |
0.55 |
0.39% |
--- |
45 |
601800 |
中国交建 |
0.01% |
0.03 |
0.34 |
0.24% |
--- |
46 |
601857 |
中国石油 |
0.01% |
0.10 |
0.69 |
0.49% |
--- |
47 |
601998 |
中信银行 |
0.01% |
0.07 |
0.42 |
0.30% |
--- |
48 |
601360 |
三六零 |
0.00% |
0.01 |
0.21 |
0.15% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.18% |
0.01 |
8.54 |
16.21% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.13% |
0.08 |
6.17 |
11.71% |
-0.16 (-200.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.08% |
0.11 |
3.73 |
7.08% |
-0.20 (-181.82%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.05% |
0.14 |
2.54 |
4.83% |
-0.22 (-157.14%) |
5 |
600000 |
浦发银行 |
0.04% |
0.16 |
1.76 |
3.34% |
-0.22 (-141.03%) |
6 |
600016 |
民生银行 |
0.04% |
0.31 |
1.97 |
3.73% |
-0.42 (-135.48%) |
7 |
600030 |
中信证券 |
0.04% |
0.07 |
1.73 |
3.29% |
-0.10 (-142.86%) |
8 |
002304 |
洋河股份 |
0.03% |
0.01 |
1.30 |
2.48% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.03% |
0.05 |
1.46 |
2.76% |
-0.08 (-160.00%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.03% |
0.41 |
1.53 |
2.90% |
-0.60 (-146.34%) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.18% |
0.01 |
8.54 |
16.21% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
0.13% |
0.08 |
6.17 |
11.71% |
-0.16 (-200.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
0.08% |
0.11 |
3.73 |
7.08% |
-0.20 (-181.82%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.05% |
0.14 |
2.54 |
4.83% |
-0.22 (-157.14%) |
5 |
600000 |
浦发银行 |
0.04% |
0.16 |
1.76 |
3.34% |
-0.22 (-141.03%) |
6 |
600016 |
民生银行 |
0.04% |
0.31 |
1.97 |
3.73% |
-0.42 (-135.48%) |
7 |
600030 |
中信证券 |
0.04% |
0.07 |
1.73 |
3.29% |
-0.10 (-142.86%) |
8 |
002304 |
洋河股份 |
0.03% |
0.01 |
1.30 |
2.48% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.03% |
0.05 |
1.46 |
2.76% |
-0.08 (-160.00%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.03% |
0.41 |
1.53 |
2.90% |
-0.60 (-146.34%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.27% |
0.24 |
13.46 |
12.31% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.16% |
0.31 |
7.81 |
7.14% |
0.01 (3.23%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.12% |
0.01 |
5.90 |
5.40% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.11% |
0.36 |
5.38 |
4.92% |
0.01 (2.78%) |
5 |
000002 |
万科A |
0.08% |
0.17 |
4.05 |
3.70% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000651 |
格力电器 |
0.08% |
0.11 |
3.93 |
3.59% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600016 |
民生银行 |
0.08% |
0.73 |
4.18 |
3.82% |
0.03 (4.11%) |
8 |
000333 |
美的集团 |
0.07% |
0.10 |
3.69 |
3.37% |
-0.07 (-70.00%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.07% |
0.38 |
3.68 |
3.37% |
0.01 (2.66%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.07% |
1.01 |
3.64 |
3.32% |
0.12 (11.88%) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.27% |
0.24 |
13.46 |
12.31% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.16% |
0.31 |
7.81 |
7.14% |
0.01 (3.23%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.12% |
0.01 |
5.90 |
5.40% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.11% |
0.36 |
5.38 |
4.92% |
0.01 (2.78%) |
5 |
000002 |
万科A |
0.08% |
0.17 |
4.05 |
3.70% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000651 |
格力电器 |
0.08% |
0.11 |
3.93 |
3.59% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600016 |
民生银行 |
0.08% |
0.73 |
4.18 |
3.82% |
0.03 (4.11%) |
8 |
000333 |
美的集团 |
0.07% |
0.10 |
3.69 |
3.37% |
-0.07 (-70.00%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.07% |
0.38 |
3.68 |
3.37% |
0.01 (2.66%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.07% |
1.01 |
3.64 |
3.32% |
0.12 (11.88%) |
11 |
600887 |
伊利股份 |
0.06% |
0.13 |
2.97 |
2.72% |
--- |
12 |
601328 |
交通银行 |
0.06% |
0.53 |
3.07 |
2.81% |
--- |
13 |
601398 |
工商银行 |
0.06% |
0.57 |
3.02 |
2.76% |
--- |
14 |
600030 |
中信证券 |
0.05% |
0.17 |
2.72 |
2.49% |
--- |
15 |
601668 |
中国建筑 |
0.05% |
0.44 |
2.52 |
2.30% |
--- |
16 |
000001 |
平安银行 |
0.04% |
0.19 |
1.78 |
1.63% |
--- |
17 |
000858 |
五粮液 |
0.04% |
0.04 |
2.04 |
1.86% |
--- |
18 |
002415 |
海康威视 |
0.04% |
0.07 |
1.80 |
1.65% |
--- |
19 |
600048 |
保利地产 |
0.04% |
0.18 |
2.12 |
1.94% |
--- |
20 |
600104 |
上汽集团 |
0.04% |
0.07 |
1.87 |
1.71% |
--- |
21 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.04% |
0.04 |
2.13 |
1.94% |
--- |
22 |
601169 |
北京银行 |
0.04% |
0.33 |
1.85 |
1.69% |
--- |
23 |
601988 |
中国银行 |
0.04% |
0.55 |
1.99 |
1.82% |
--- |
24 |
600028 |
中国石化 |
0.03% |
0.25 |
1.26 |
1.15% |
--- |
25 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
0.10 |
1.59 |
1.45% |
--- |
26 |
601229 |
上海银行 |
0.03% |
0.12 |
1.34 |
1.23% |
--- |
27 |
601601 |
中国太保 |
0.03% |
0.06 |
1.71 |
1.56% |
--- |
28 |
601766 |
中国中车 |
0.03% |
0.19 |
1.71 |
1.57% |
--- |
29 |
601818 |
光大银行 |
0.03% |
0.37 |
1.37 |
1.25% |
--- |
30 |
601939 |
建设银行 |
0.03% |
0.23 |
1.47 |
1.34% |
--- |
31 |
001979 |
招商蛇口 |
0.02% |
0.05 |
0.87 |
0.79% |
--- |
32 |
002304 |
洋河股份 |
0.02% |
0.01 |
0.95 |
0.87% |
--- |
33 |
600019 |
宝钢股份 |
0.02% |
0.13 |
0.84 |
0.77% |
--- |
34 |
600050 |
中国联通 |
0.02% |
0.20 |
1.03 |
0.95% |
--- |
35 |
600585 |
海螺水泥 |
0.02% |
0.04 |
1.17 |
1.07% |
--- |
36 |
601088 |
中国神华 |
0.02% |
0.05 |
0.90 |
0.82% |
--- |
37 |
601186 |
中国铁建 |
0.02% |
0.10 |
1.09 |
0.99% |
--- |
38 |
601211 |
国泰君安 |
0.02% |
0.08 |
1.23 |
1.12% |
--- |
39 |
601390 |
中国中铁 |
0.02% |
0.13 |
0.91 |
0.83% |
--- |
40 |
002352 |
顺丰控股 |
0.01% |
0.01 |
0.33 |
0.30% |
--- |
41 |
600018 |
上港集团 |
0.01% |
0.08 |
0.41 |
0.38% |
--- |
42 |
601336 |
新华保险 |
0.01% |
0.01 |
0.42 |
0.39% |
--- |
43 |
601628 |
中国人寿 |
0.01% |
0.03 |
0.61 |
0.56% |
--- |
44 |
601800 |
中国交建 |
0.01% |
0.03 |
0.34 |
0.31% |
--- |
45 |
601857 |
中国石油 |
0.01% |
0.10 |
0.72 |
0.66% |
--- |
46 |
601998 |
中信银行 |
0.01% |
0.07 |
0.38 |
0.35% |
--- |
47 |
603288 |
海天味业 |
0.01% |
0.01 |
0.69 |
0.63% |
--- |
48 |
601138 |
工业富联 |
0.00% |
0.02 |
0.23 |
0.21% |
--- |
49 |
601360 |
三六零 |
0.00% |
0.01 |
0.20 |
0.19% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.28% |
0.24 |
16.44 |
12.82% |
-0.10 (-41.67%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.16% |
0.30 |
9.21 |
7.18% |
-0.14 (-46.67%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.13% |
0.01 |
7.30 |
5.69% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.12% |
0.17 |
6.85 |
5.34% |
0.02 (11.76%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.35 |
5.58 |
4.35% |
-0.17 (-48.57%) |
6 |
000651 |
格力电器 |
0.08% |
0.11 |
4.42 |
3.45% |
-0.05 (-45.45%) |
7 |
600016 |
民生银行 |
0.08% |
0.70 |
4.44 |
3.46% |
-0.17 (-24.29%) |
8 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.17 |
4.13 |
3.22% |
-0.07 (-41.18%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.07% |
0.37 |
3.89 |
3.03% |
-0.17 (-47.54%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.06% |
0.89 |
3.46 |
2.70% |
-0.44 (-49.44%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.28% |
0.24 |
16.44 |
12.82% |
-0.10 (-41.67%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.16% |
0.30 |
9.21 |
7.18% |
-0.14 (-46.67%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.13% |
0.01 |
7.30 |
5.69% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.12% |
0.17 |
6.85 |
5.34% |
0.02 (11.76%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.10% |
0.35 |
5.58 |
4.35% |
-0.17 (-48.57%) |
6 |
000651 |
格力电器 |
0.08% |
0.11 |
4.42 |
3.45% |
-0.05 (-45.45%) |
7 |
600016 |
民生银行 |
0.08% |
0.70 |
4.44 |
3.46% |
-0.17 (-24.29%) |
8 |
000002 |
万科A |
0.07% |
0.17 |
4.13 |
3.22% |
-0.07 (-41.18%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.07% |
0.37 |
3.89 |
3.03% |
-0.17 (-47.54%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.06% |
0.89 |
3.46 |
2.70% |
-0.44 (-49.44%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.43% |
0.34 |
19.92 |
11.47% |
0.12 (35.29%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.25% |
0.44 |
11.63 |
6.70% |
0.15 (34.09%) |
3 |
000333 |
美的集团 |
0.17% |
0.15 |
7.83 |
4.51% |
0.04 (26.67%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.16% |
0.16 |
7.54 |
4.34% |
0.04 (25.00%) |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.16% |
0.01 |
7.31 |
4.21% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.16% |
0.52 |
7.49 |
4.31% |
0.18 (34.62%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.13% |
0.24 |
5.90 |
3.40% |
0.05 (20.83%) |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.13% |
0.87 |
6.09 |
3.51% |
0.30 (34.48%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.11% |
0.54 |
5.16 |
2.97% |
0.19 (35.19%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.11% |
0.18 |
5.02 |
2.89% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.43% |
0.34 |
19.92 |
11.47% |
0.12 (35.29%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.25% |
0.44 |
11.63 |
6.70% |
0.15 (34.09%) |
3 |
000333 |
美的集团 |
0.17% |
0.15 |
7.83 |
4.51% |
0.04 (26.67%) |
4 |
000651 |
格力电器 |
0.16% |
0.16 |
7.54 |
4.34% |
0.04 (25.00%) |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.16% |
0.01 |
7.31 |
4.21% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.16% |
0.52 |
7.49 |
4.31% |
0.18 (34.62%) |
7 |
000002 |
万科A |
0.13% |
0.24 |
5.90 |
3.40% |
0.05 (20.83%) |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.13% |
0.87 |
6.09 |
3.51% |
0.30 (34.48%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.11% |
0.54 |
5.16 |
2.97% |
0.19 (35.19%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.11% |
0.18 |
5.02 |
2.89% |
新增 |
11 |
000858 |
五粮液 |
0.10% |
0.06 |
4.56 |
2.63% |
--- |
12 |
600030 |
中信证券 |
0.10% |
0.29 |
4.81 |
2.77% |
--- |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.10% |
0.06 |
4.70 |
2.70% |
--- |
14 |
601288 |
农业银行 |
0.10% |
1.33 |
4.58 |
2.63% |
--- |
15 |
601328 |
交通银行 |
0.09% |
0.76 |
4.36 |
2.51% |
--- |
16 |
601398 |
工商银行 |
0.09% |
0.81 |
4.31 |
2.48% |
--- |
17 |
002415 |
海康威视 |
0.08% |
0.10 |
3.71 |
2.14% |
--- |
18 |
600104 |
上汽集团 |
0.08% |
0.10 |
3.50 |
2.01% |
--- |
19 |
600048 |
保利地产 |
0.07% |
0.25 |
3.05 |
1.76% |
--- |
20 |
601668 |
中国建筑 |
0.07% |
0.63 |
3.45 |
1.99% |
--- |
21 |
000725 |
京东方A |
0.06% |
0.79 |
2.80 |
1.61% |
--- |
22 |
601169 |
北京银行 |
0.06% |
0.48 |
2.89 |
1.67% |
--- |
23 |
601601 |
中国太保 |
0.06% |
0.09 |
2.87 |
1.65% |
--- |
24 |
601988 |
中国银行 |
0.06% |
0.80 |
2.89 |
1.66% |
--- |
25 |
000001 |
平安银行 |
0.05% |
0.27 |
2.45 |
1.41% |
--- |
26 |
002027 |
分众传媒 |
0.05% |
0.25 |
2.41 |
1.39% |
--- |
27 |
600028 |
中国石化 |
0.05% |
0.36 |
2.34 |
1.35% |
--- |
28 |
600900 |
长江电力 |
0.05% |
0.15 |
2.42 |
1.39% |
--- |
29 |
601766 |
中国中车 |
0.05% |
0.28 |
2.16 |
1.24% |
--- |
30 |
601939 |
建设银行 |
0.05% |
0.34 |
2.23 |
1.28% |
--- |
31 |
600585 |
海螺水泥 |
0.04% |
0.06 |
2.01 |
1.16% |
--- |
32 |
601211 |
国泰君安 |
0.04% |
0.12 |
1.77 |
1.02% |
--- |
33 |
601229 |
上海银行 |
0.04% |
0.12 |
1.89 |
1.09% |
--- |
34 |
601818 |
光大银行 |
0.04% |
0.52 |
1.90 |
1.10% |
--- |
35 |
001979 |
招商蛇口 |
0.03% |
0.07 |
1.33 |
0.77% |
--- |
36 |
002304 |
洋河股份 |
0.03% |
0.01 |
1.32 |
0.76% |
--- |
37 |
600019 |
宝钢股份 |
0.03% |
0.19 |
1.48 |
0.85% |
--- |
38 |
600050 |
中国联通 |
0.03% |
0.28 |
1.38 |
0.79% |
--- |
39 |
601088 |
中国神华 |
0.03% |
0.07 |
1.40 |
0.80% |
--- |
40 |
002594 |
比亚迪 |
0.02% |
0.02 |
0.95 |
0.55% |
--- |
41 |
601138 |
工业富联 |
0.02% |
0.04 |
0.74 |
0.42% |
--- |
42 |
601336 |
新华保险 |
0.02% |
0.02 |
0.86 |
0.49% |
--- |
43 |
601390 |
中国中铁 |
0.02% |
0.11 |
0.82 |
0.47% |
--- |
44 |
601628 |
中国人寿 |
0.02% |
0.05 |
1.13 |
0.65% |
--- |
45 |
601857 |
中国石油 |
0.02% |
0.15 |
1.16 |
0.67% |
--- |
46 |
603288 |
海天味业 |
0.02% |
0.01 |
0.74 |
0.42% |
--- |
47 |
600018 |
上港集团 |
0.01% |
0.11 |
0.66 |
0.38% |
--- |
48 |
601800 |
中国交建 |
0.01% |
0.05 |
0.57 |
0.33% |
--- |
49 |
601998 |
中信银行 |
0.01% |
0.10 |
0.62 |
0.36% |
--- |
50 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.01% |
0.09 |
0.57 |
0.33% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.43% |
0.22 |
14.37 |
10.77% |
--- |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.25% |
0.29 |
8.44 |
6.32% |
--- |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.21% |
0.01 |
6.84 |
5.12% |
--- |
4 |
000002 |
万科A |
0.19% |
0.19 |
6.33 |
4.74% |
--- |
5 |
000333 |
美的集团 |
0.18% |
0.11 |
6.00 |
4.50% |
--- |
6 |
000651 |
格力电器 |
0.17% |
0.12 |
5.63 |
4.22% |
--- |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.17% |
0.34 |
5.67 |
4.25% |
--- |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.14% |
0.57 |
4.55 |
3.41% |
--- |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.12% |
0.35 |
4.08 |
3.06% |
--- |
10 |
600030 |
中信证券 |
0.11% |
0.19 |
3.53 |
2.65% |
--- |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.43% |
0.22 |
14.37 |
10.77% |
--- |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.25% |
0.29 |
8.44 |
6.32% |
--- |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.21% |
0.01 |
6.84 |
5.12% |
--- |
4 |
000002 |
万科A |
0.19% |
0.19 |
6.33 |
4.74% |
--- |
5 |
000333 |
美的集团 |
0.18% |
0.11 |
6.00 |
4.50% |
--- |
6 |
000651 |
格力电器 |
0.17% |
0.12 |
5.63 |
4.22% |
--- |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.17% |
0.34 |
5.67 |
4.25% |
--- |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.14% |
0.57 |
4.55 |
3.41% |
--- |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.12% |
0.35 |
4.08 |
3.06% |
--- |
10 |
600030 |
中信证券 |
0.11% |
0.19 |
3.53 |
2.65% |
--- |
显示全部持仓明细>>