银华文体娱乐量化股票发起式C
(005240)公募股票型
0.9036
-0.86%-0.0077
单位净值 [2020-11-17]
0.9036
累计净值 [2020-11-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-7.11%
- 最近一季：-12.94%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：20.43%
- 最近两年：26.48%
- 最近三年：-8.59%
- 成立以来：-9.64%
- 成立日期：2017-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 90.79% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.97% | 8.86% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2020-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 87.90% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.81% | 8.61% | 0.01 | 3.29% | 3.21% |
| 2020-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.14% | 88.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.51% | 9.12% | 0.00 | 2.35% | 2.25% |
| 2019-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 87.92% | 88.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.03% | 10.81% | 0.00 | 1.05% | 1.03% |
| 2019-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 89.54% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.17% | 9.98% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2019-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.97% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.68% | 10.55% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2019-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 87.51% | 87.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.53% | 11.33% | 0.00 | 0.96% | 0.94% |
| 2018-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.25% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.22% | 9.02% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2018-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.09% | 90.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.85% | 9.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.48% | 90.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.38% | 9.27% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2018-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.83% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.10% | 8.89% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |