国泰聚优价值灵活配置混合C
(005245)公募混合型
1.3055
-0.44%-0.0058
单位净值 [2024-04-30]
1.3055
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：14.65%
- 最近半年：-7.07%
- 今年以来：-4.23%
- 最近一年：-15.06%
- 最近两年：-16.07%
- 最近三年：-21.54%
- 成立以来：30.55%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.3055 | 1.3055 | -0.44% |
| 2024-04-29 | 1.3113 | 1.3113 | 1.82% |
| 2024-04-26 | 1.2879 | 1.2879 | 0.74% |
| 2024-04-25 | 1.2784 | 1.2784 | 0.56% |
| 2024-04-24 | 1.2713 | 1.2713 | 1.11% |
| 2024-04-23 | 1.2573 | 1.2573 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.2572 | 1.2572 | 0.51% |
| 2024-04-19 | 1.2508 | 1.2508 | -0.60% |
| 2024-04-18 | 1.2584 | 1.2584 | -0.42% |
| 2024-04-17 | 1.2637 | 1.2637 | 3.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 2.97% | 0.40% | 6.56% | -4.87% | -15.96% | -5.52% |
| 同类型排名 | 2183/8889 | 5718/8889 | 3432/8889 | 6888/8889 | 6351/8889 | 6857/8889 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.09亿份 | 5819 |
| 2023-03-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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程洲 上任时间：2017-11-15
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-02-01 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) |
| 2023-12-06 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚优价值灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-04 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2023-08-30 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-24 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚优价值灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-07-24 | 国泰基金管理有限公司国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |