中海添瑞定开混合
(005252)公募混合型
1.0309
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-18]
1.1429
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-2.23%
- 最近一年：-2.51%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：5.31%
- 成立以来：13.98%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0309 | 1.1429 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0308 | 1.1428 | 0.14% |
| 2024-04-16 | 1.0294 | 1.1414 | -0.18% |
| 2024-04-15 | 1.0313 | 1.1433 | -0.33% |
| 2024-04-12 | 1.0347 | 1.1467 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0342 | 1.1462 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.0340 | 1.1460 | -0.15% |
| 2024-04-09 | 1.0356 | 1.1476 | 0.13% |
| 2024-04-08 | 1.0343 | 1.1463 | -0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0350 | 1.1470 | 0.06% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海添瑞定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 485 |
| 2023-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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章俊 上任时间：2021-02-20
章俊女士:硕士,中国。上海海事大学国际贸易学专业硕士,历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级分析师、长生人寿保险有限公司信用评估经理。2016年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理。2021年2月20日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月20日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理. 展开∨ 收起∧
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