中海添瑞定开混合

(005252)公募混合型
1.0675 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-10-22]
1.0675
累计净值 [2020-10-22]
       
净值估算 [2020-10-22   ]
  • 最近一月:-0.11%
  • 最近一季:-0.38%
  • 最近半年:-1.01%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:0.04%
  • 最近两年:4.41%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.75%
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金经理:刘俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.12亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中海
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-22 1.0675 1.0675 0.02%
2020-10-21 1.0673 1.0673 -0.02%
2020-10-20 1.0675 1.0675 0.00%
2020-10-19 1.0675 1.0675 0.00%
2020-10-16 1.0675 1.0675 -0.02%
2020-10-15 1.0677 1.0677 -0.05%
2020-10-14 1.0682 1.0682 0.00%
2020-10-13 1.0682 1.0682 -0.16%
2020-10-12 1.0699 1.0699 0.15%
2020-10-09 1.0683 1.0683 -0.24%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中海添瑞定开混合 -0.02% -0.11% -0.38% -1.01% 0.04% -0.23%
同类型排名 1150/4087 3649/4087 3333/4087 4042/4087 3124/4087 4035/4087
上证指数 -0.61% 1.16% -0.62% 16.47% 12.12% 7.36%
深证成指 -1.73% 2.83% -1.94% 26.14% 38.90% 25.88%
沪深300 -0.47% 3.06% 1.34% 24.43% 22.63% 15.06%
股票型 -1.15% 2.09% 1.52% 22.89% 30.51% 22.34%
混合型 -1.09% 1.97% 2.36% 19.74% 30.59% 23.74%
债券型 0.06% 0.34% 0.49% 0.94% 4.10% 2.80%
FOF -0.11% 0.20% 0.21% 1.54% 1.71% 1.45%
QDII -1.42% 1.54% -0.52% 9.41% 10.81% 5.14%
另类投资 0.25% -0.16% 0.17% 3.85% 6.51% 6.14%
ETF -1.10% 1.84% 1.80% 19.56% 17.20% 14.18%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.09% 0.24% 0.36% 1.02% 0.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.11亿份 958
2020-03-31 0.11亿份 未公布
2019-12-31 0.13亿份 1092
2019-09-30 0.13亿份 未公布
2019-06-30 0.26亿份 1512
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 刘俊 任职时间 2018-01-19
刘俊先生,复旦大学博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至2015年8月21日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至2015年6月23日任中海保本混合型证券投资基金基金经理。2013年7月31日至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理(2017年9月16日转型为中海策略精选灵活配 展开∨ 收起∧