中海添瑞定开混合
(005252)公募混合型
1.0402
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-23]
1.1522
累计净值 [2024-08-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-16 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-09 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-08 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-07 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-06 | 1.0402 | 1.1522 | 0.01% |
| 2024-08-05 | 1.0401 | 1.1521 | 0.00% |
| 2024-08-02 | 1.0401 | 1.1521 | 0.01% |
| 2024-08-01 | 1.0400 | 1.1520 | 0.00% |
| 2024-07-31 | 1.0400 | 1.1520 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海添瑞定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 452 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 485 |
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