富国新优选灵活定开混合A

(005256)公募混合型
0.9812 -2.05%-0.0201
单位净值 [2019-08-06]
0.9812
累计净值 [2019-08-06]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-2.87%
  • 最近一季:-1.75%
  • 最近半年:-0.23%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:-0.63%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-1.89%
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.61亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-08-06 0.9812 0.9812 -2.05%
2019-07-31 1.0017 1.0017 0.00%
2019-07-30 1.0017 1.0017 0.00%
2019-07-29 1.0017 1.0017 -0.07%
2019-07-26 1.0024 1.0024 0.00%
2019-07-25 1.0024 1.0024 0.13%
2019-07-24 1.0011 1.0011 -0.01%
2019-07-23 1.0012 1.0012 -0.02%
2019-07-22 1.0014 1.0014 -0.03%
2019-07-19 1.0017 1.0017 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2019-08-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国新优选灵活定开混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-06-30 0.29亿份 208
2019-03-31 0.29亿份 未公布
2018-12-31 1.13亿份 276
2018-09-30 1.13亿份 未公布
2018-06-30 1.55亿份 446
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2019-08-27 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金二0一九年半年度报告摘要
2019-08-27 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-21 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-08-21 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
2019-08-21 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
2019-07-27 关于富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金发生基金合同终止情形并进入基金财产清算程序的公告
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2019-07-18 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金二0一九年第2季度报告
2019-07-09 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的新城控股股票估值方法调整的公告
2019-07-05 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的新城控股股票估值方法调整的公告
2019-07-01 富国基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
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