各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.11 | 17.18% | 17.36% | 0.09 | 14.39% | 14.36% | 0.41 | 68.30% | 68.14% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2018-12-31 | 1.67 | 1.67 | 0.12 | 6.70% | 6.91% | 1.33 | 79.98% | 79.81% | 0.03 | 1.63% | 1.62% | 0.02 | 1.50% | 1.49% |
| 2018-06-30 | 2.42 | 2.41 | 0.08 | 3.35% | 3.34% | 0.45 | 18.45% | 18.59% | 1.23 | 51.13% | 51.05% | 0.02 | 1.01% | 1.00% |