富国新优选灵活定开混合C
(005257)公募混合型
0.9771
-1.83%-0.0179
单位净值 [2019-08-06]
0.9771
累计净值 [2019-08-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.30%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.11 | 17.18% | 17.36% | 0.09 | 14.39% | 14.36% | 0.41 | 68.30% | 68.14% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2019-03-31 | 0.63 | 0.61 | 0.12 | 15.44% | 18.51% | 0.39 | 64.33% | 62.00% | 0.03 | 5.24% | 5.05% | 0.01 | 1.81% | 1.74% |
| 2018-12-31 | 1.67 | 1.67 | 0.12 | 6.70% | 6.91% | 1.33 | 79.98% | 79.81% | 0.03 | 1.63% | 1.62% | 0.02 | 1.50% | 1.49% |
| 2018-09-30 | 1.71 | 1.70 | 0.22 | 12.45% | 12.61% | 1.19 | 69.65% | 69.52% | 0.06 | 3.44% | 3.43% | 0.02 | 0.96% | 0.97% |
| 2018-06-30 | 2.42 | 2.41 | 0.08 | 3.35% | 3.34% | 0.45 | 18.45% | 18.59% | 1.23 | 51.13% | 51.05% | 0.02 | 1.01% | 1.00% |
| 2018-03-31 | 2.40 | 2.39 | 0.08 | 3.32% | 3.32% | 1.02 | 42.43% | 42.52% | 0.83 | 34.79% | 34.73% | 0.12 | 4.83% | 4.82% |