鑫元欣享灵活配置混合C
(005263)公募混合型
0.9671
1.14%+0.0110
单位净值 [2024-04-26]
1.4021
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：-7.14%
- 今年以来：-9.20%
- 最近一年：-17.37%
- 最近两年：1.01%
- 最近三年：-11.21%
- 成立以来：36.14%
- 成立日期：2017-12-14
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2023-12-28 |
| 2 | 0.225000 | 2023-06-28 |
| 3 | 0.080000 | 2020-09-23 |