华泰紫金红利低波指数发起
(005279)公募股票型指数型
1.1899
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-15]
1.1899
累计净值 [2020-12-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：7.91%
- 最近半年：23.56%
- 今年以来：14.71%
- 最近一年：18.13%
- 最近两年：41.76%
- 最近三年：18.68%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2017-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 94.22% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.69% | 5.65% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2020-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.69% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.13% | 6.07% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2020-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 94.39% | 94.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.50% | 5.47% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2019-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 93.13% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.41% | 6.32% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2019-09-30 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 88.08% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.76% | 6.67% | 0.06 | 5.16% | 6.43% |
| 2019-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 94.13% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.77% | 5.74% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2019-03-31 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 94.63% | 94.65% | 0.02 | 1.86% | 1.85% | 0.04 | 3.26% | 3.25% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2018-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 94.29% | 94.31% | 0.02 | 2.01% | 2.00% | 0.03 | 3.50% | 3.49% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-09-30 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 93.88% | 93.91% | 0.02 | 1.87% | 1.86% | 0.04 | 3.93% | 3.91% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2018-06-30 | 1.12 | 1.10 | 1.01 | 90.21% | 90.40% | 0.04 | 3.62% | 3.55% | 0.04 | 4.05% | 3.97% | 0.01 | 0.75% | 0.74% |
| 2018-03-31 | 1.23 | 1.22 | 1.13 | 91.24% | 91.33% | 0.04 | 3.28% | 3.25% | 0.06 | 5.16% | 5.10% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |