安信稳健阿尔法定开混合A
(005280)公募另类投资
1.1922
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：-1.31%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2017-12-06
- 基金经理：徐黄玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.1922 |
1.1922 |
0.08% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.03% |
| 3 |
2024-05-06 |
1.1916 |
1.1916 |
0.29% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.1882 |
1.1882 |
0.12% |
| 5 |
2024-04-29 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.11% |
| 6 |
2024-04-26 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.44% |
| 7 |
2024-04-25 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.26% |
| 8 |
2024-04-24 |
1.1964 |
1.1964 |
0.20% |
| 9 |
2024-04-23 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.01% |
| 10 |
2024-04-22 |
1.1941 |
1.1941 |
0.00% |
| 11 |
2024-04-19 |
1.1941 |
1.1941 |
0.36% |
| 12 |
2024-04-18 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.25% |
| 13 |
2024-04-17 |
1.1928 |
1.1928 |
0.28% |
| 14 |
2024-04-16 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.41% |
| 15 |
2024-04-15 |
1.1944 |
1.1944 |
0.46% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.1889 |
1.1889 |
0.10% |
| 17 |
2024-04-11 |
1.1877 |
1.1877 |
0.01% |
| 18 |
2024-04-10 |
1.1876 |
1.1876 |
0.00% |
| 19 |
2024-04-09 |
1.1876 |
1.1876 |
0.17% |
| 20 |
2024-04-08 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.10% |