中金价值轮动混合A
(005282)公募混合型
0.7477
-0.39%-0.0029
单位净值 [2019-02-14]
0.7504
累计净值 [2019-02-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-10.73%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：-18.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.23%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 7.97% | 7.92% | 0.10 | 19.34% | 19.22% | 0.18 | 34.01% | 33.81% | 0.20 | 38.68% | 39.05% |
| 2018-09-30 | 1.16 | 1.14 | 0.82 | 70.17% | 70.69% | 0.10 | 8.81% | 8.66% | 0.06 | 4.95% | 4.86% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2018-06-30 | 1.74 | 1.67 | 1.30 | 73.71% | 74.77% | 0.10 | 6.01% | 5.77% | 0.09 | 5.35% | 5.13% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2018-03-31 | 1.99 | 1.99 | 1.38 | 69.49% | 69.33% | 0.10 | 5.03% | 5.02% | 0.03 | 1.71% | 1.71% | 0.48 | 23.77% | 23.94% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |