广发中证10年期国开债C
(005285)公募债券型指数型LOF
1.1851
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-05-07]
1.2041
累计净值 [2020-05-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：5.71%
- 最近一年：9.60%
- 最近两年：18.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.76%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 89.72% | 89.75% | 0.05 | 8.12% | 8.10% | 0.01 | 2.16% | 2.15% |
| 2019-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 88.72% | 88.74% | 0.06 | 9.98% | 9.96% | 0.01 | 1.30% | 1.30% |
| 2019-09-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 84.75% | 84.82% | 0.01 | 2.12% | 2.11% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2019-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 83.84% | 83.87% | 0.08 | 13.15% | 13.13% | 0.02 | 3.01% | 3.00% |
| 2019-03-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 89.76% | 89.85% | 0.01 | 2.08% | 2.06% | 0.01 | 2.33% | 2.31% |
| 2018-12-31 | 0.92 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 93.62% | 94.07% | 0.02 | 1.92% | 1.79% | 0.03 | 3.29% | 3.06% |
| 2018-09-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2018-06-30 | 1.11 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 90.43% | 90.73% | 0.01 | 1.18% | 1.14% | 0.03 | 3.17% | 3.07% |
| 2018-03-31 | 8.86 | 8.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 22.61% | 23.56% | 6.65 | 75.95% | 75.01% | 0.13 | 1.44% | 1.43% |
| 2017-12-31 | 2.12 | 9.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.01% | 5.01% | 2.00 | 94.45% | 94.43% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |