银华岁丰定期开放债券发起式
(005286)公募债券型
1.0271
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3232
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：45.77%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：叶青 阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-12-28 |
| 6 | 0.025000 | 2023-08-31 |
| 7 | 0.015000 | 2023-05-26 |
| 8 | 0.012000 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.006000 | 2022-03-23 |
| 10 | 0.044000 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.040000 | 2021-03-29 |
| 12 | 0.025000 | 2020-09-24 |
| 13 | 0.071000 | 2020-02-28 |
| 14 | 0.014000 | 2019-09-18 |
| 15 | 0.053100 | 2019-03-27 |
| 16 | 0.684900 | 2016-12-27 |
| 17 | 0.080000 | 2015-01-20 |
| 18 | 0.036000 | 2014-01-20 |