诺德新宜灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5864.12	50.70%	56.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2873.27	24.84%	27.83%
采矿业	1588.35	13.73%	15.38%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6041.15	51.78%	55.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2881.48	24.70%	26.65%
采矿业	1890.02	16.20%	17.48%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4903.75	41.73%	63.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2844.36	24.20%	36.71%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	3396.96	28.09%	30.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2688.40	22.23%	24.05%
金融业	2015.90	16.67%	18.04%
住宿和餐饮业	1201.86	9.94%	10.75%
水利、环境和公共设施管理业	682.92	5.65%	6.11%
租赁和商务服务业	611.42	5.06%	5.47%
制造业	579.35	4.79%	5.18%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4768.77	40.80%	49.67%
采矿业	1910.49	16.34%	19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1774.00	15.18%	18.48%
制造业	587.78	5.03%	6.12%
水利、环境和公共设施管理业	559.75	4.79%	5.83%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4795.29	37.01%	54.20%
采矿业	2067.93	15.96%	23.37%
建筑业	1327.33	10.25%	15.00%
交通运输、仓储和邮政业	657.32	5.07%	7.43%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	2761.23	19.99%	22.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2568.88	18.59%	21.12%
建筑业	2274.93	16.47%	18.70%
文化、体育和娱乐业	1737.78	12.58%	14.28%
制造业	1607.85	11.64%	13.22%
交通运输、仓储和邮政业	659.29	4.77%	5.42%
租赁和商务服务业	555.53	4.02%	4.57%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	150.71	3.97%	63.72%
租赁和商务服务业	84.25	2.22%	35.62%
卫生和社会工作	1.10	0.03%	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	0.01%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.00%	0.06%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2184.82	35.28%	38.08%
金融业	1270.88	20.52%	22.15%
采矿业	906.84	14.64%	15.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	496.22	8.01%	8.65%
租赁和商务服务业	202.22	3.26%	3.52%
批发和零售业	185.24	2.99%	3.23%
住宿和餐饮业	115.30	1.86%	2.01%
科学研究和技术服务业	113.23	1.83%	1.97%
建筑业	112.66	1.82%	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	73.86	1.19%	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	54.95	0.89%	0.96%
公共管理、社会保障和社会组织	18.86	0.30%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	1.59	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	0.86	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3421.82	37.43%	41.15%
金融业	3227.51	35.31%	38.82%
采矿业	356.87	3.90%	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	269.39	2.95%	3.24%
租赁和商务服务业	238.39	2.61%	2.87%
科学研究和技术服务业	219.13	2.40%	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	137.56	1.50%	1.65%
住宿和餐饮业	125.80	1.38%	1.51%
建筑业	120.93	1.32%	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	105.43	1.15%	1.27%
房地产业	80.56	0.88%	0.97%
卫生和社会工作	6.20	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.53	0.04%	0.04%
批发和零售业	1.47	0.02%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5641.39	32.91%	42.67%
金融业	5327.32	31.08%	40.29%
农、林、牧、渔业	694.51	4.05%	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	430.58	2.51%	3.26%
租赁和商务服务业	268.80	1.57%	2.03%
采矿业	182.66	1.07%	1.38%
科学研究和技术服务业	138.79	0.81%	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	130.90	0.76%	0.99%
建筑业	122.13	0.71%	0.92%
住宿和餐饮业	99.48	0.58%	0.75%
文化、体育和娱乐业	82.89	0.48%	0.63%
房地产业	81.66	0.48%	0.62%
批发和零售业	17.99	0.10%	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	2.04	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	0.86	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7900.56	17.61%	59.65%
金融业	3113.13	6.94%	23.50%
租赁和商务服务业	577.77	1.29%	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	515.18	1.15%	3.89%
科学研究和技术服务业	377.39	0.84%	2.85%
采矿业	155.75	0.35%	1.18%
文化、体育和娱乐业	153.05	0.34%	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	135.06	0.30%	1.02%
住宿和餐饮业	117.66	0.26%	0.89%
建筑业	114.25	0.25%	0.86%
房地产业	72.11	0.16%	0.54%
批发和零售业	6.17	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.87	0.01%	0.04%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8545.35	14.05%	55.61%
金融业	3434.70	5.65%	22.35%
科学研究和技术服务业	929.42	1.53%	6.05%
卫生和社会工作	655.15	1.08%	4.26%
租赁和商务服务业	645.47	1.06%	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	493.88	0.81%	3.21%
采矿业	161.08	0.26%	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	130.90	0.22%	0.85%
建筑业	112.70	0.19%	0.73%
住宿和餐饮业	91.23	0.15%	0.59%
文化、体育和娱乐业	87.57	0.14%	0.57%
房地产业	64.73	0.11%	0.42%
批发和零售业	8.25	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.01%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7724.52	13.11%	53.81%
金融业	3660.83	6.21%	25.50%
科学研究和技术服务业	704.54	1.20%	4.91%
租赁和商务服务业	649.77	1.10%	4.53%
卫生和社会工作	567.05	0.96%	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	344.10	0.58%	2.40%
采矿业	150.93	0.26%	1.05%
文化、体育和娱乐业	137.20	0.23%	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	124.11	0.21%	0.86%
住宿和餐饮业	113.90	0.19%	0.79%
建筑业	106.36	0.18%	0.74%
房地产业	55.55	0.09%	0.39%
批发和零售业	9.56	0.02%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.01%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7262.91	14.09%	54.52%
金融业	3759.75	7.29%	28.22%
租赁和商务服务业	805.98	1.56%	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	320.69	0.62%	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	268.99	0.52%	2.02%
卫生和社会工作	170.05	0.33%	1.28%
采矿业	151.32	0.29%	1.14%
农、林、牧、渔业	136.04	0.26%	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	134.34	0.26%	1.01%
科学研究和技术服务业	121.97	0.24%	0.92%
建筑业	117.48	0.23%	0.88%
房地产业	66.67	0.13%	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.01%	0.03%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11268.64	17.35%	61.55%
金融业	3570.54	5.50%	19.50%
交通运输、仓储和邮政业	1018.17	1.57%	5.56%
租赁和商务服务业	743.76	1.15%	4.06%
文化、体育和娱乐业	348.00	0.54%	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	324.75	0.50%	1.77%
房地产业	244.32	0.38%	1.33%
卫生和社会工作	202.28	0.31%	1.10%
采矿业	141.74	0.22%	0.77%
科学研究和技术服务业	117.21	0.18%	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	114.00	0.18%	0.62%
建筑业	110.10	0.17%	0.60%
农、林、牧、渔业	104.86	0.16%	0.57%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8482.69	12.25%	56.76%
金融业	3800.34	5.49%	25.43%
交通运输、仓储和邮政业	735.56	1.06%	4.92%
租赁和商务服务业	431.14	0.62%	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	359.27	0.52%	2.40%
房地产业	267.00	0.39%	1.79%
农、林、牧、渔业	177.04	0.26%	1.18%
卫生和社会工作	169.74	0.25%	1.14%
采矿业	142.50	0.21%	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	113.82	0.16%	0.76%
建筑业	112.55	0.16%	0.75%
科学研究和技术服务业	88.31	0.13%	0.59%
文化、体育和娱乐业	64.59	0.09%	0.43%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	141.71	48.77%	52.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.26	9.73%	10.52%
交通运输、仓储和邮政业	25.38	8.74%	9.44%
租赁和商务服务业	20.02	6.89%	7.45%
文化、体育和娱乐业	15.65	5.39%	5.82%
住宿和餐饮业	13.32	4.58%	4.96%
农、林、牧、渔业	12.30	4.23%	4.58%
金融业	12.12	4.17%	4.51%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46.80	8.81%	60.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.28	5.70%	39.28%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3435.97	50.46%	53.89%
制造业	1931.18	28.36%	30.29%
建筑业	236.14	3.47%	3.70%
房地产业	205.69	3.02%	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	157.50	2.31%	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	153.54	2.25%	2.41%
采矿业	150.88	2.22%	2.37%
租赁和商务服务业	104.00	1.53%	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4026.45	24.72%	47.13%
制造业	2958.56	18.16%	34.63%
房地产业	576.66	3.54%	6.75%
建筑业	256.56	1.58%	3.00%
采矿业	240.43	1.48%	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	217.61	1.34%	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	143.55	0.88%	1.68%
租赁和商务服务业	108.81	0.67%	1.27%
科学研究和技术服务业	13.89	0.09%	0.16%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	8572.70	53.73%	57.68%
制造业	4083.23	25.59%	27.47%
建筑业	675.22	4.23%	4.54%
采矿业	546.88	3.43%	3.68%
房地产业	411.83	2.58%	2.77%
租赁和商务服务业	234.04	1.47%	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	164.66	1.03%	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	149.16	0.93%	1.00%
科学研究和技术服务业	24.27	0.15%	0.16%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181.86	63.00%	70.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	53.52	18.54%	20.73%
金融业	12.39	4.29%	4.80%
房地产业	10.44	3.62%	4.04%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	36.19	19.64%	35.89%
金融业	33.49	18.17%	33.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.30	13.18%	24.09%
制造业	6.88	3.73%	6.82%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	104.81	49.85%	68.56%
制造业	48.07	22.86%	31.44%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27.06	11.25%	100.00%