前海开源弘泽债券发起式A
(005301)公募债券型
1.2039
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.9169
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：99.21%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.100000 | 2024-03-28 |
| 3 | 0.110000 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.065000 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.071000 | 2023-06-28 |
| 6 | 0.075000 | 2023-03-29 |
| 7 | 0.078000 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.081000 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.125000 | 2022-06-23 |