宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0224
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2563
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：28.02%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.030000 | 2024-08-05 |
| 3 | 0.038900 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.050000 | 2022-05-26 |
| 5 | 0.013400 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.041600 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.030000 | 2018-09-25 |