宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0255
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2594
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：28.41%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.030000 | 2024-08-05 |
| 3 | 0.038900 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.050000 | 2022-05-26 |
| 5 | 0.013400 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.041600 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.030000 | 2018-09-25 |