景顺长城景泰稳利定开债A
(005327)公募债券型
1.0564
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.2631
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：28.33%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2022-12-29 |
| 2 | 0.036000 | 2022-08-25 |
| 3 | 0.032000 | 2022-03-30 |
| 4 | 0.045000 | 2021-12-23 |
| 5 | 0.025000 | 2019-12-19 |
| 6 | 0.010000 | 2019-01-03 |
| 7 | 0.011700 | 2018-03-26 |