兴业6个月定开债券
(005340)公募债券型
1.0219
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.2810
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:4.53%
- 最近两年:7.96%
- 最近三年:12.55%
- 成立以来:31.58%
- 成立日期:2017-12-29
- 基金经理:腊博
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:34.44亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:49.48亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |