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 长安裕泰混合C(005342) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.536
累计净值:1.536
日 涨 幅:-2.57%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-12-27基金经理:徐小勇 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.42亿元净资产0.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.380.000.00
债券0.000.000.00
现金0.040.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.79亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.240.000.00
债券0.050.000.00
现金0.170.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产1.32亿元净资产1.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.760.0057.67
债券0.060.004.19
现金0.260.0032.63
权证0.000.000.00
其他0.070.005.50
季报日期:2018-03-31
总资产1.35亿元净资产1.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.840.0062.64
债券0.190.0014.12
现金0.310.0022.85
权证0.000.000.00
其他0.010.000.39
季报日期:0000-00-00
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00