长安泓润纯债债券C
(005346)公募债券型
1.2600
-0.11%-0.0014
单位净值 [2024-04-24]
1.2600
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：26.00%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：刘兴旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2600 | 1.2600 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 1.2614 | 1.2614 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.2607 | 1.2607 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.2602 | 1.2602 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.2596 | 1.2596 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.2590 | 1.2590 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.2585 | 1.2585 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.2583 | 1.2583 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.2581 | 1.2581 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.2575 | 1.2575 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安泓润纯债债券C | 0.08% | 0.44% | 1.16% | 2.48% | 5.14% | 1.54% |
| 同类型排名 | 739/1473 | 772/1473 | 1001/1473 | 559/1473 | 97/1473 | 617/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 927 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘兴旺 上任时间：2019-09-17
刘兴旺先生:中国籍,复旦大学管理学硕士。曾先后任职于申银万国证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司,从事固定收益研究和投资工作。2012年11月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年5月11日起任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2013年5月16日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2013年8月21日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年1月20日起兼 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-20 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-03 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2023-11-03 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-25 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-25 | 长安基金管理有限公司关于披露旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-08-25 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2023-06-09 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2023-05-23 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2023-04-22 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |