长安泓润纯债债券C
(005346)公募债券型
1.1132
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.2736
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：李坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-20 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-25 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-17 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-14 | 长安基金管理有限公司关于长安泓润纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-12-13 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-11 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |