富国沪港深行业精选混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	55.00	14633.85	10.34%	-16.00 (-29.09%)
2	00941	中国移动	8.54%	230.00	13505.60	9.55%	20.00 (8.70%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.69%	156.20	7417.94	5.24%	-33.80 (-21.64%)
4	00883	中国海洋石油	4.48%	601.00	7079.78	5.00%	71.00 (11.81%)
5	00857	中国石油股份	4.44%	1500.00	7020.00	4.96%	-150.00 (-10.00%)
6	00005	汇丰控股	3.32%	92.00	5252.28	3.71%	新增
7	00564	郑煤机	2.95%	601.10	4664.54	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.86%	66.00	4530.90	3.20%	16.00 (24.24%)
9	02338	潍柴动力	2.24%	300.00	3546.00	2.51%	新增
10	600519	贵州茅台	2.18%	2.00	3452.00	2.44%	-1.00 (-50.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	55.00	14633.85	10.34%	-16.00 (-29.09%)
2	00941	中国移动	8.54%	230.00	13505.60	9.55%	20.00 (8.70%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.69%	156.20	7417.94	5.24%	-33.80 (-21.64%)
4	00883	中国海洋石油	4.48%	601.00	7079.78	5.00%	71.00 (11.81%)
5	00857	中国石油股份	4.44%	1500.00	7020.00	4.96%	-150.00 (-10.00%)
6	00005	汇丰控股	3.32%	92.00	5252.28	3.71%	新增
7	00564	郑煤机	2.95%	601.10	4664.54	3.30%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.86%	66.00	4530.90	3.20%	16.00 (24.24%)
9	02338	潍柴动力	2.24%	300.00	3546.00	2.51%	新增
10	600519	贵州茅台	2.18%	2.00	3452.00	2.44%	-1.00 (-50.00%)
11	00285	比亚迪电子	1.89%	90.00	2985.30	2.11%	---
12	01024	快手-W	1.82%	60.00	2878.80	2.03%	---
13	01299	友邦保险	1.56%	40.00	2466.80	1.74%	---
14	300498	温氏股份	1.52%	120.00	2407.20	1.70%	---
15	00728	中国电信	1.50%	700.00	2373.00	1.68%	---
16	00992	联想集团	1.50%	240.00	2376.00	1.68%	---
17	02367	巨子生物	1.43%	70.00	2258.20	1.60%	---
18	06979	珍酒李渡	1.41%	250.00	2225.00	1.57%	---
19	09992	泡泡玛特	1.39%	120.00	2202.00	1.56%	---
20	06030	中信证券	1.37%	150.00	2167.50	1.53%	---
21	02669	中海物业	1.34%	400.00	2124.00	1.50%	---
22	01787	山东黄金	1.20%	141.82	1904.71	1.35%	---
23	06049	保利物业	1.15%	70.00	1827.00	1.29%	---
24	00013	和黄医药	1.07%	65.00	1690.65	1.19%	---
25	02328	中国财险	1.06%	200.00	1682.00	1.19%	---
26	01099	国药控股	0.94%	80.00	1482.40	1.05%	---
27	02015	理想汽车-W	0.93%	11.00	1466.30	1.04%	---
28	01801	信达生物	0.86%	35.00	1355.90	0.96%	---
29	03606	福耀玻璃	0.83%	38.20	1315.61	0.93%	---
30	00696	中国民航信息网络	0.79%	101.60	1242.57	0.88%	---
31	01177	中国生物制药	0.79%	400.00	1256.00	0.89%	---
32	03320	华润医药	0.76%	260.00	1209.00	0.85%	---
33	03692	翰森制药	0.72%	80.00	1142.40	0.81%	---
34	00123	越秀地产	0.66%	180.04	1037.03	0.73%	---
35	06600	赛生药业	0.64%	80.00	1008.80	0.71%	---
36	00921	海信家电	0.63%	65.00	993.20	0.70%	---
37	01193	华润燃气	0.63%	43.07	999.22	0.71%	---
38	02162	康诺亚-B	0.62%	22.00	979.00	0.69%	---
39	03968	招商银行	0.62%	40.00	986.00	0.70%	---
40	03808	中国重汽	0.61%	70.00	971.60	0.69%	---
41	01882	海天国际	0.58%	52.80	924.53	0.65%	---
42	00939	建设银行	0.53%	200.00	842.00	0.60%	---
43	300750	宁德时代	0.52%	5.00	816.30	0.58%	---
44	06821	凯莱英	0.52%	9.93	818.93	0.58%	---
45	02666	环球医疗	0.51%	197.35	803.21	0.57%	---
46	01800	中国交通建设	0.50%	250.00	787.50	0.56%	---
47	01816	中广核电力	0.48%	411.30	760.90	0.54%	---
48	03690	美团-W	0.47%	10.00	742.20	0.52%	---
49	09896	名创优品	0.46%	20.00	727.60	0.51%	---
50	06690	海尔智家	0.44%	35.20	703.30	0.50%	---
51	01530	三生制药	0.43%	99.00	674.19	0.48%	---
52	00763	中兴通讯	0.40%	40.00	632.00	0.45%	---
53	01548	金斯瑞生物科技	0.40%	35.00	630.00	0.45%	---
54	000028	国药一致	0.38%	20.87	605.02	0.43%	---
55	00598	中国外运	0.37%	200.00	592.00	0.42%	---
56	00425	敏实集团	0.36%	40.00	572.00	0.40%	---
57	00973	L'OCCITANE	0.36%	28.07	567.40	0.40%	---
58	000999	华润三九	0.35%	11.00	547.03	0.39%	---
59	600129	太极集团	0.35%	12.00	557.52	0.39%	---
60	02313	申洲国际	0.35%	7.50	546.45	0.39%	---
61	600079	人福医药	0.34%	21.76	540.95	0.38%	---
62	01610	中粮家佳康	0.32%	300.00	510.00	0.36%	---
63	01157	中联重科	0.30%	120.06	468.23	0.33%	---
64	00038	第一拖拉机股份	0.28%	100.20	449.90	0.32%	---
65	01456	国联证券	0.28%	140.00	435.40	0.31%	---
66	02469	粉笔	0.27%	101.10	420.58	0.30%	---
67	09688	再鼎医药	0.25%	20.00	389.60	0.28%	---
68	600062	华润双鹤	0.23%	19.60	364.51	0.26%	---
69	03998	波司登	0.23%	112.00	356.16	0.25%	---
70	06865	福莱特玻璃	0.17%	22.10	263.87	0.19%	---
71	09863	零跑汽车	0.17%	8.25	266.89	0.19%	---
72	01810	小米集团-W	0.12%	13.70	193.72	0.14%	---
73	02607	上海医药	0.10%	15.60	161.46	0.11%	---
74	688202	美迪西	0.09%	2.11	144.21	0.10%	---
75	02005	石四药集团	0.08%	26.60	119.17	0.08%	---
76	02096	先声药业	0.08%	19.60	119.56	0.08%	---
77	300856	科思股份	0.05%	1.36	84.63	0.06%	---
78	300759	康龙化成	0.04%	2.46	71.15	0.05%	---
79	00317	中船防务	0.04%	6.20	58.53	0.04%	---
80	301360	荣旗科技	0.01%	0.13	12.54	0.01%	---
81	688489	三未信安	0.01%	0.30	13.89	0.01%	---
82	02285	泉峰控股	0.01%	0.38	8.20	0.01%	---
83	09996	沛嘉医疗-B	0.01%	1.50	10.05	0.01%	---
84	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.00%	---
85	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
86	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
87	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
88	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.64	0.00%	---
89	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
90	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
91	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
92	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
93	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
94	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
95	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
96	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
97	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
98	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
99	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
100	688063	派能科技	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---
101	688535	华海诚科	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
102	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
103	688581	安杰思	0.00%	0.02	2.03	0.00%	---
104	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
105	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
106	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
107	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
108	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
109	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
110	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
111	00631	三一国际	0.00%	1.10	7.52	0.01%	---
112	00995	安徽皖通高速公路	0.00%	0.20	1.40	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.67%	71.00	21706.83	11.07%	-19.00 (-26.76%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.56%	190.00	12471.60	6.36%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	5.52%	210.00	12400.50	6.33%	110.00 (52.38%)
4	03690	美团-W	5.02%	100.00	11276.00	5.75%	-35.00 (-35.00%)
5	03968	招商银行	4.39%	300.00	9846.00	5.02%	-40.00 (-13.33%)
6	00857	中国石油股份	3.67%	1650.00	8250.00	4.21%	新增
7	00763	中兴通讯	2.71%	210.00	6079.50	3.10%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.44%	530.00	5474.90	2.79%	新增
9	01299	友邦保险	2.27%	70.00	5105.10	2.60%	-160.00 (-228.57%)
10	600519	贵州茅台	2.26%	3.00	5073.00	2.59%	-0.30 (-10.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.67%	71.00	21706.83	11.07%	-19.00 (-26.76%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.56%	190.00	12471.60	6.36%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	5.52%	210.00	12400.50	6.33%	110.00 (52.38%)
4	03690	美团-W	5.02%	100.00	11276.00	5.75%	-35.00 (-35.00%)
5	03968	招商银行	4.39%	300.00	9846.00	5.02%	-40.00 (-13.33%)
6	00857	中国石油股份	3.67%	1650.00	8250.00	4.21%	新增
7	00763	中兴通讯	2.71%	210.00	6079.50	3.10%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.44%	530.00	5474.90	2.79%	新增
9	01299	友邦保险	2.27%	70.00	5105.10	2.60%	-160.00 (-228.57%)
10	600519	贵州茅台	2.26%	3.00	5073.00	2.59%	-0.30 (-10.00%)
11	300750	宁德时代	2.04%	20.05	4587.70	2.34%	---
12	01800	中国交通建设	1.88%	1066.90	4214.26	2.15%	---
13	300498	温氏股份	1.80%	220.00	4037.00	2.06%	---
14	02628	中国人寿	1.72%	320.00	3852.80	1.97%	---
15	00564	郑煤机	1.69%	601.10	3786.93	1.93%	---
16	02020	安踏体育	1.64%	50.00	3690.00	1.88%	---
17	06049	保利物业	1.64%	105.00	3673.95	1.87%	---
18	02378	保诚	1.58%	36.01	3555.13	1.81%	---
19	06030	中信证券	1.58%	271.20	3550.01	1.81%	---
20	00836	华润电力	1.45%	200.00	3264.00	1.66%	---
21	06865	福莱特玻璃	1.43%	130.00	3205.80	1.64%	---
22	00291	华润啤酒	1.37%	64.80	3082.54	1.57%	---
23	02388	中银香港	1.33%	135.35	2988.53	1.52%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.10%	100.00	2462.00	1.26%	---
25	03606	福耀玻璃	1.06%	80.00	2389.60	1.22%	---
26	00916	龙源电力	0.99%	300.00	2232.00	1.14%	---
27	00285	比亚迪电子	0.97%	100.00	2185.00	1.11%	---
28	02669	中海物业	0.97%	300.00	2181.00	1.11%	---
29	00762	中国联通	0.85%	400.00	1912.00	0.98%	---
30	03898	时代电气	0.84%	70.00	1884.40	0.96%	---
31	01787	山东黄金	0.83%	141.82	1867.84	0.95%	---
32	01099	国药控股	0.81%	80.00	1807.20	0.92%	---
33	02150	奈雪的茶	0.78%	350.00	1750.00	0.89%	---
34	02269	药明生物	0.77%	50.00	1731.00	0.88%	---
35	01193	华润燃气	0.76%	69.28	1711.91	0.87%	---
36	03993	洛阳钼业	0.75%	446.40	1687.39	0.86%	---
37	02328	中国财险	0.72%	200.00	1606.00	0.82%	---
38	00390	中国中铁	0.64%	300.00	1431.00	0.73%	---
39	00728	中国电信	0.62%	400.00	1384.00	0.71%	---
40	01186	中国铁建	0.59%	250.95	1332.54	0.68%	---
41	002384	东山精密	0.58%	50.00	1295.00	0.66%	---
42	00123	越秀地产	0.58%	154.44	1297.30	0.66%	---
43	01618	中国中冶	0.56%	700.00	1246.00	0.64%	---
44	00772	阅文集团	0.55%	40.88	1241.93	0.63%	---
45	01610	中粮家佳康	0.54%	700.00	1211.00	0.62%	---
46	01024	快手-W	0.44%	19.91	982.96	0.50%	---
47	00939	建设银行	0.42%	200.00	934.00	0.48%	---
48	00175	吉利汽车	0.39%	100.00	881.00	0.45%	---
49	688008	澜起科技	0.38%	15.00	861.30	0.44%	---
50	03900	绿城中国	0.36%	111.00	803.64	0.41%	---
51	06690	海尔智家	0.36%	35.20	800.10	0.41%	---
52	00998	中信银行	0.35%	231.50	784.78	0.40%	---
53	02666	环球医疗	0.35%	197.35	781.51	0.40%	---
54	02238	广汽集团	0.33%	170.80	736.15	0.38%	---
55	00753	中国国航	0.31%	135.20	694.93	0.35%	---
56	301296	新巨丰	0.28%	37.61	634.86	0.32%	---
57	01055	中国南方航空股份	0.27%	150.00	612.00	0.31%	---
58	03888	金山软件	0.25%	20.00	568.80	0.29%	---
59	03759	康龙化成	0.20%	20.00	446.20	0.23%	---
60	02380	中国电力	0.14%	118.30	314.68	0.16%	---
61	02096	先声药业	0.12%	37.50	268.12	0.14%	---
62	01072	东方电气	0.11%	26.14	241.53	0.12%	---
63	01910	新秀丽	0.11%	12.06	245.78	0.13%	---
64	09969	诺诚健华	0.10%	35.20	229.15	0.12%	---
65	02128	中国联塑	0.09%	40.80	193.39	0.10%	---
66	00425	敏实集团	0.08%	8.60	170.45	0.09%	---
67	00520	呷哺呷哺	0.06%	36.60	124.07	0.06%	---
68	02005	石四药集团	0.06%	31.40	144.75	0.07%	---
69	300856	科思股份	0.05%	1.36	107.13	0.05%	---
70	688361	中科飞测	0.03%	0.83	67.40	0.03%	---
71	688498	源杰科技	0.03%	0.22	63.13	0.03%	---
72	00317	中船防务	0.03%	6.20	65.16	0.03%	---
73	02160	心通医疗-B	0.02%	27.00	44.01	0.02%	---
74	301225	恒勃股份	0.01%	0.33	11.84	0.01%	---
75	301315	威士顿	0.01%	0.23	13.28	0.01%	---
76	301360	荣旗科技	0.01%	0.13	13.82	0.01%	---
77	301397	溯联股份	0.01%	0.36	15.26	0.01%	---
78	301486	致尚科技	0.01%	0.48	27.79	0.01%	---
79	688249	晶合集成	0.01%	0.74	13.37	0.01%	---
80	688489	三未信安	0.01%	0.30	18.68	0.01%	---
81	09997	康基医疗	0.01%	2.15	16.47	0.01%	---
82	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
83	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
84	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
85	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
86	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
87	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
88	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
89	301230	泓博医药	0.00%	0.04	1.69	0.00%	---
90	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.00%	---
91	301260	格力博	0.00%	0.31	7.37	0.00%	---
92	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.00%	---
93	301280	珠城科技	0.00%	0.04	1.50	0.00%	---
94	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
95	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
96	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
97	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
98	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
99	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
100	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
101	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
102	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
103	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
104	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
105	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
106	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
107	301488	豪恩汽电	0.00%	0.26	10.41	0.01%	---
108	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
109	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
110	688063	派能科技	0.00%	0.00	0.20	0.00%	---
111	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
112	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
113	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
114	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
115	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
116	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
117	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
118	688535	华海诚科	0.00%	0.16	9.66	0.00%	---
119	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
120	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.00%	---
121	00688	中国海外发展	0.00%	0.25	3.94	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	90.00	26851.50	9.88%	20.00 (22.22%)
2	03690	美团-W	6.18%	135.00	21066.75	7.75%	15.00 (11.11%)
3	01299	友邦保险	5.23%	230.00	17834.20	6.56%	20.00 (8.70%)
4	03968	招商银行	3.89%	340.00	13256.60	4.88%	-357.25 (-105.07%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.84%	190.00	13085.30	4.82%	-40.00 (-21.05%)
6	00388	香港交易所	2.92%	33.00	9939.93	3.66%	-2.00 (-6.06%)
7	02319	蒙牛乳业	2.78%	300.00	9486.00	3.49%	43.60 (14.53%)
8	00027	银河娱乐	2.37%	175.30	8079.58	2.97%	-54.70 (-31.20%)
9	02388	中银香港	2.30%	330.00	7840.80	2.89%	新增
10	02269	药明生物	2.20%	140.00	7484.40	2.75%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	90.00	26851.50	9.88%	20.00 (22.22%)
2	03690	美团-W	6.18%	135.00	21066.75	7.75%	15.00 (11.11%)
3	01299	友邦保险	5.23%	230.00	17834.20	6.56%	20.00 (8.70%)
4	03968	招商银行	3.89%	340.00	13256.60	4.88%	-357.25 (-105.07%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.84%	190.00	13085.30	4.82%	-40.00 (-21.05%)
6	00388	香港交易所	2.92%	33.00	9939.93	3.66%	-2.00 (-6.06%)
7	02319	蒙牛乳业	2.78%	300.00	9486.00	3.49%	43.60 (14.53%)
8	00027	银河娱乐	2.37%	175.30	8079.58	2.97%	-54.70 (-31.20%)
9	02388	中银香港	2.30%	330.00	7840.80	2.89%	新增
10	02269	药明生物	2.20%	140.00	7484.40	2.75%	新增
11	300750	宁德时代	1.73%	15.00	5901.30	2.17%	---
12	600519	贵州茅台	1.67%	3.30	5699.10	2.10%	---
13	01928	金沙中国有限公司	1.51%	221.84	5133.38	1.89%	---
14	03759	康龙化成	1.48%	104.56	5057.33	1.86%	---
15	300498	温氏股份	1.36%	236.00	4632.72	1.70%	---
16	00941	中国移动	1.36%	100.00	4623.00	1.70%	---
17	00688	中国海外发展	1.30%	240.00	4416.00	1.62%	---
18	06049	保利物业	1.27%	105.00	4319.70	1.59%	---
19	03898	时代电气	1.21%	119.49	4135.55	1.52%	---
20	06030	中信证券	1.12%	271.20	3823.92	1.41%	---
21	00564	郑煤机	1.08%	601.10	3684.74	1.36%	---
22	02669	中海物业	1.08%	509.00	3695.34	1.36%	---
23	00836	华润电力	1.05%	250.00	3565.00	1.31%	---
24	01209	华润万象生活	0.96%	92.58	3279.18	1.21%	---
25	03900	绿城中国	0.96%	320.00	3257.60	1.20%	---
26	00916	龙源电力	0.94%	375.70	3200.96	1.18%	---
27	01109	华润置地	0.94%	100.00	3193.00	1.17%	---
28	09987	百胜中国	0.94%	8.19	3211.71	1.18%	---
29	00291	华润啤酒	0.93%	64.80	3157.70	1.16%	---
30	03606	福耀玻璃	0.92%	106.96	3128.58	1.15%	---
31	02378	保诚	0.86%	30.00	2940.19	1.08%	---
32	300122	智飞生物	0.77%	30.00	2634.90	0.97%	---
33	01088	中国神华	0.77%	130.00	2618.20	0.96%	---
34	01171	兖矿能源	0.75%	120.00	2551.20	0.94%	---
35	00981	中芯国际	0.72%	165.35	2470.33	0.91%	---
36	01024	快手-W	0.65%	35.00	2221.45	0.82%	---
37	06865	福莱特玻璃	0.64%	130.00	2191.80	0.81%	---
38	00753	中国国航	0.60%	330.00	2049.30	0.75%	---
39	01908	建发国际集团	0.60%	100.00	2032.00	0.75%	---
40	03998	波司登	0.58%	600.00	1986.00	0.73%	---
41	00016	新鸿基地产	0.56%	20.00	1908.00	0.70%	---
42	02628	中国人寿	0.49%	140.00	1675.80	0.62%	---
43	600563	法拉电子	0.47%	10.07	1609.99	0.59%	---
44	01193	华润燃气(一百)	0.46%	60.00	1570.20	0.58%	---
45	01548	金斯瑞生物科技	0.44%	67.40	1496.28	0.55%	---
46	01055	中国南方航空股份	0.43%	321.40	1459.16	0.54%	---
47	02688	新奥能源	0.43%	15.00	1468.50	0.54%	---
48	300496	中科创达	0.41%	14.56	1385.68	0.51%	---
49	01951	锦欣生殖	0.38%	199.60	1285.42	0.47%	---
50	01801	信达生物	0.37%	42.15	1261.13	0.46%	---
51	00853	微创医疗	0.35%	64.20	1178.71	0.43%	---
52	01112	H&H国际控股	0.35%	80.00	1190.40	0.44%	---
53	00520	呷哺呷哺	0.34%	147.95	1173.24	0.43%	---
54	03868	信义能源	0.34%	500.00	1155.00	0.43%	---
55	01610	中粮家佳康	0.29%	500.00	995.00	0.37%	---
56	03993	洛阳钼业	0.28%	300.00	966.00	0.36%	---
57	00341	大家乐集团	0.27%	70.40	937.02	0.34%	---
58	03331	维达国际	0.27%	44.00	904.20	0.33%	---
59	01177	中国生物制药	0.24%	200.00	816.00	0.30%	---
60	00013	和黄医药	0.18%	28.60	613.18	0.23%	---
61	09995	荣昌生物-B	0.17%	11.20	579.26	0.21%	---
62	00220	统一企业中国	0.14%	69.40	484.41	0.18%	---
63	300979	华利集团	0.13%	7.97	455.17	0.17%	---
64	01579	颐海国际	0.12%	17.10	421.51	0.16%	---
65	01880	中国中免	0.12%	1.91	392.41	0.14%	---
66	01072	东方电气	0.11%	31.16	369.56	0.14%	---
67	01972	太古地产	0.11%	20.46	362.55	0.13%	---
68	03347	泰格医药	0.10%	4.36	351.29	0.13%	---
69	01776	广发证券	0.09%	29.96	300.20	0.11%	---
70	02331	李宁	0.09%	5.00	302.60	0.11%	---
71	600702	舍得酒业	0.08%	1.79	284.93	0.10%	---
72	02328	中国财险	0.08%	40.20	266.12	0.10%	---
73	00019	太古股份公司A	0.07%	3.95	242.41	0.09%	---
74	06969	思摩尔国际	0.07%	23.40	253.42	0.09%	---
75	01997	九龙仓置业	0.06%	5.00	203.20	0.07%	---
76	02314	理文造纸	0.06%	66.80	205.08	0.08%	---
77	00425	敏实集团	0.05%	8.60	162.45	0.06%	---
78	01117	现代牧业	0.05%	200.00	176.00	0.06%	---
79	01347	华虹半导体	0.05%	6.40	155.78	0.06%	---
80	01772	赣锋锂业	0.05%	3.00	156.24	0.06%	---
81	02005	石四药集团	0.04%	31.40	120.89	0.04%	---
82	688349	三一重能	0.03%	3.27	95.63	0.04%	---
83	301267	华厦眼科	0.02%	1.01	72.80	0.03%	---
84	688172	燕东微	0.02%	4.02	76.26	0.03%	---
85	688475	萤石网络	0.02%	2.05	53.22	0.02%	---
86	06160	百济神州	0.02%	0.63	75.52	0.03%	---
87	301349	信德新材	0.01%	0.18	19.74	0.01%	---
88	688141	杰华特	0.01%	0.99	47.24	0.02%	---
89	688372	伟测科技	0.01%	0.24	22.70	0.01%	---
90	688432	有研硅	0.01%	2.00	22.53	0.01%	---
91	688489	三未信安	0.01%	0.20	18.08	0.01%	---
92	688498	源杰科技	0.01%	0.16	18.91	0.01%	---
93	688506	百利天恒	0.01%	1.56	38.59	0.01%	---
94	00012	恒基地产	0.01%	1.00	24.34	0.01%	---
95	06098	碧桂园服务	0.01%	1.00	17.37	0.01%	---
96	001256	炜冈科技	0.00%	0.05	1.24	0.00%	---
97	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
98	001333	光华股份	0.00%	0.04	1.23	0.00%	---
99	301115	建科股份	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
100	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
101	301230	泓博医药	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
102	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.00%	---
103	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
104	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
105	301280	珠城科技	0.00%	0.28	13.21	0.00%	---
106	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
107	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
108	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
109	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
110	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
111	301356	天振股份	0.00%	0.06	2.66	0.00%	---
112	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
113	301365	矩阵股份	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
114	301367	怡和嘉业	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
115	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
116	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
117	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---
118	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.00%	---
119	601136	首创证券	0.00%	0.47	8.26	0.00%	---
120	688063	派能科技	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---
121	688143	长盈通	0.00%	0.19	9.03	0.00%	---
122	688147	微导纳米	0.00%	0.63	15.78	0.01%	---
123	688410	山外山	0.00%	0.49	12.26	0.00%	---
124	688420	美腾科技	0.00%	0.24	9.83	0.00%	---
125	688525	佰维存储	0.00%	0.46	7.41	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.84%	697.25	23016.22	9.58%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	6.12%	120.00	17973.60	7.48%	10.00 (8.33%)
3	00700	腾讯控股	5.74%	70.00	16865.80	7.02%	-6.00 (-8.57%)
4	00291	华润啤酒	5.72%	340.00	16806.20	6.99%	20.00 (5.88%)
5	00168	青岛啤酒股份	5.28%	230.00	15488.20	6.44%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	4.23%	210.00	12432.00	5.17%	-10.00 (-4.76%)
7	00027	银河娱乐	3.29%	230.00	9653.10	4.02%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	2.91%	35.00	8534.40	3.55%	-20.00 (-57.14%)
9	01928	金沙中国有限公司	2.79%	460.00	8197.20	3.41%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.46%	256.40	7222.79	3.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.84%	697.25	23016.22	9.58%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	6.12%	120.00	17973.60	7.48%	10.00 (8.33%)
3	00700	腾讯控股	5.74%	70.00	16865.80	7.02%	-6.00 (-8.57%)
4	00291	华润啤酒	5.72%	340.00	16806.20	6.99%	20.00 (5.88%)
5	00168	青岛啤酒股份	5.28%	230.00	15488.20	6.44%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	4.23%	210.00	12432.00	5.17%	-10.00 (-4.76%)
7	00027	银河娱乐	3.29%	230.00	9653.10	4.02%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	2.91%	35.00	8534.40	3.55%	-20.00 (-57.14%)
9	01928	金沙中国有限公司	2.79%	460.00	8197.20	3.41%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.46%	256.40	7222.79	3.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.55%	697.25	31306.53	9.19%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	76.00	23034.08	6.76%	新增
3	03690	美团-W	4.40%	110.00	18268.80	5.36%	20.00 (18.18%)
4	00388	香港交易所	4.38%	55.00	18155.50	5.33%	13.00 (23.64%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.87%	230.00	16049.40	4.71%	8.40 (3.65%)
6	00291	华润啤酒	3.86%	320.00	16009.60	4.70%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	3.86%	220.00	16000.60	4.70%	0.00 (0.00%)
8	02359	药明康德	3.43%	159.00	14209.83	4.17%	9.00 (5.66%)
9	00027	银河娱乐	2.22%	230.00	9204.60	2.70%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.07%	256.40	8584.27	2.52%	-233.90 (-91.22%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	7.55%	697.25	31306.53	9.19%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.55%	76.00	23034.08	6.76%	新增
3	03690	美团-W	4.40%	110.00	18268.80	5.36%	20.00 (18.18%)
4	00388	香港交易所	4.38%	55.00	18155.50	5.33%	13.00 (23.64%)
5	00168	青岛啤酒股份	3.87%	230.00	16049.40	4.71%	8.40 (3.65%)
6	00291	华润啤酒	3.86%	320.00	16009.60	4.70%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	3.86%	220.00	16000.60	4.70%	0.00 (0.00%)
8	02359	药明康德	3.43%	159.00	14209.83	4.17%	9.00 (5.66%)
9	00027	银河娱乐	2.22%	230.00	9204.60	2.70%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.07%	256.40	8584.27	2.52%	-233.90 (-91.22%)
11	300750	宁德时代	1.93%	15.00	8010.00	2.35%	---
12	03759	康龙化成	1.86%	115.00	7726.04	2.27%	---
13	01928	金沙中国有限公司	1.78%	460.00	7364.60	2.16%	---
14	600519	贵州茅台	1.63%	3.30	6748.50	1.98%	---
15	02388	中银香港	1.60%	250.00	6627.50	1.95%	---
16	02331	李宁	1.50%	100.00	6217.00	1.83%	---
17	00916	龙源电力	1.41%	450.00	5832.00	1.71%	---
18	03606	福耀玻璃	1.38%	168.00	5718.72	1.68%	---
19	00688	中国海外发展	1.33%	260.00	5514.60	1.62%	---
20	06690	海尔智家	1.32%	220.32	5472.75	1.61%	---
21	01109	华润置地	1.28%	170.00	5321.00	1.56%	---
22	01024	快手-W	1.11%	61.36	4586.05	1.35%	---
23	02238	广汽集团	1.10%	700.00	4543.00	1.33%	---
24	000568	泸州老窖	1.08%	18.11	4464.84	1.31%	---
25	000596	古井贡酒	1.07%	17.84	4453.93	1.31%	---
26	00564	郑煤机	1.05%	550.84	4335.11	1.27%	---
27	00939	建设银行	0.98%	900.00	4059.00	1.19%	---
28	06030	中信证券	0.98%	271.20	4068.00	1.19%	---
29	000858	五粮液	0.97%	20.00	4038.60	1.19%	---
30	01398	工商银行	0.96%	1000.00	3990.00	1.17%	---
31	03898	时代电气	0.95%	119.49	3955.12	1.16%	---
32	02669	中海物业	0.84%	482.50	3488.47	1.02%	---
33	03868	信义能源	0.83%	1000.00	3440.00	1.01%	---
34	300122	智飞生物	0.80%	30.00	3330.30	0.98%	---
35	603198	迎驾贡酒	0.79%	50.00	3257.00	0.96%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.79%	30.00	3281.40	0.96%	---
37	09868	小鹏汽车-W	0.78%	30.00	3243.00	0.95%	---
38	01209	华润万象生活	0.74%	92.58	3080.14	0.90%	---
39	06865	福莱特玻璃	0.74%	130.00	3068.00	0.90%	---
40	06049	保利物业	0.68%	65.48	2799.92	0.82%	---
41	00016	新鸿基地产	0.67%	35.15	2786.69	0.82%	---
42	02601	中国太保	0.67%	170.22	2791.61	0.82%	---
43	601888	中国中免	0.64%	11.45	2667.05	0.78%	---
44	00960	龙湖集团	0.54%	70.70	2239.78	0.66%	---
45	300498	温氏股份	0.51%	100.00	2129.00	0.63%	---
46	01772	赣锋锂业	0.50%	28.00	2067.80	0.61%	---
47	601567	三星医疗	0.48%	150.00	1992.00	0.58%	---
48	00189	东岳集团	0.41%	200.00	1680.00	0.49%	---
49	00902	华能国际电力股份	0.40%	500.00	1670.00	0.49%	---
50	02013	微盟集团	0.32%	288.80	1322.70	0.39%	---
51	03993	洛阳钼业	0.27%	300.00	1125.00	0.33%	---
52	603290	斯达半导	0.18%	1.91	737.07	0.22%	---
53	00425	敏实集团	0.16%	36.40	666.12	0.20%	---
54	00268	金蝶国际	0.12%	30.90	486.37	0.14%	---
55	06969	思摩尔国际	0.12%	23.40	484.38	0.14%	---
56	01579	颐海国际	0.10%	17.10	413.82	0.12%	---
57	600702	舍得酒业	0.09%	1.79	365.14	0.11%	---
58	03347	泰格医药	0.08%	4.36	338.21	0.10%	---
59	688599	天合光能	0.07%	4.22	275.05	0.08%	---
60	01117	现代牧业	0.07%	300.00	303.00	0.09%	---
61	02328	中国财险	0.07%	40.20	280.60	0.08%	---
62	01776	广发证券	0.06%	29.96	266.04	0.08%	---
63	002484	江海股份	0.05%	8.62	201.19	0.06%	---
64	02500	启明医疗-B	0.04%	11.30	169.16	0.05%	---
65	688349	三一重能	0.03%	3.27	133.05	0.04%	---
66	688153	唯捷创芯	0.01%	0.77	33.95	0.01%	---
67	02400	心动公司	0.01%	1.22	21.34	0.01%	---
68	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
69	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
70	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
71	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
72	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
73	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
74	301206	三元生物	0.00%	0.09	4.32	0.00%	---
75	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
76	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
77	688063	派能科技	0.00%	0.00	0.31	0.00%	---
78	688209	英集芯	0.00%	0.68	18.82	0.01%	---
79	688621	阳光诺和	0.00%	0.15	16.25	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.41%	697.25	34806.72	11.39%	新增
2	02319	蒙牛乳业	4.53%	490.30	16778.07	5.49%	新增
3	02359	药明康德	4.09%	150.00	15145.50	4.96%	新增
4	01299	友邦保险	3.98%	220.00	14711.40	4.81%	新增
5	00388	香港交易所	3.42%	42.00	12650.82	4.14%	新增
6	00291	华润啤酒	3.37%	320.00	12470.40	4.08%	新增
7	03690	美团-W	3.07%	90.00	11357.10	3.72%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	3.03%	221.60	11197.45	3.66%	新增
9	06690	海尔智家	2.68%	480.00	9907.20	3.24%	新增
10	00027	银河娱乐	2.37%	230.00	8767.60	2.87%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.41%	697.25	34806.72	11.39%	新增
2	02319	蒙牛乳业	4.53%	490.30	16778.07	5.49%	新增
3	02359	药明康德	4.09%	150.00	15145.50	4.96%	新增
4	01299	友邦保险	3.98%	220.00	14711.40	4.81%	新增
5	00388	香港交易所	3.42%	42.00	12650.82	4.14%	新增
6	00291	华润啤酒	3.37%	320.00	12470.40	4.08%	新增
7	03690	美团-W	3.07%	90.00	11357.10	3.72%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	3.03%	221.60	11197.45	3.66%	新增
9	06690	海尔智家	2.68%	480.00	9907.20	3.24%	新增
10	00027	银河娱乐	2.37%	230.00	8767.60	2.87%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300274	阳光电源	2.26%	90.00	13122.00	2.65%	新增
2	000858	五粮液	1.54%	40.00	8906.40	1.80%	新增
3	300014	亿纬锂能	1.22%	60.00	7090.80	1.43%	新增
4	603589	口子窖	1.22%	100.00	7086.92	1.43%	新增
5	002190	成飞集成	1.18%	201.80	6814.70	1.38%	新增
6	000596	古井贡酒	1.03%	25.00	5953.25	1.20%	新增
7	002304	洋河股份	1.01%	35.68	5877.93	1.19%	新增
8	601636	旗滨集团	0.59%	200.00	3420.00	0.69%	新增
9	601231	环旭电子	0.20%	72.87	1170.29	0.24%	新增
10	601998	中信银行	0.12%	150.00	693.00	0.14%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300274	阳光电源	2.26%	90.00	13122.00	2.65%	新增
2	000858	五粮液	1.54%	40.00	8906.40	1.80%	新增
3	300014	亿纬锂能	1.22%	60.00	7090.80	1.43%	新增
4	603589	口子窖	1.22%	100.00	7086.92	1.43%	新增
5	002190	成飞集成	1.18%	201.80	6814.70	1.38%	新增
6	000596	古井贡酒	1.03%	25.00	5953.25	1.20%	新增
7	002304	洋河股份	1.01%	35.68	5877.93	1.19%	新增
8	601636	旗滨集团	0.59%	200.00	3420.00	0.69%	新增
9	601231	环旭电子	0.20%	72.87	1170.29	0.24%	新增
10	601998	中信银行	0.12%	150.00	693.00	0.14%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	8.54%	1180.00	60994.20	11.52%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	5.60%	100.00	39970.00	7.55%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	5.31%	360.00	37936.80	7.16%	20.00 (5.56%)
4	03690	美团-W	4.03%	140.00	28760.20	5.43%	-111.65 (-79.75%)
5	00700	腾讯控股	3.77%	70.00	26905.90	5.08%	-20.18 (-28.83%)
6	02359	药明康德	3.43%	161.36	24478.31	4.62%	11.36 (7.04%)
7	02382	舜宇光学科技	3.35%	140.06	23895.64	4.51%	47.80 (34.13%)
8	02319	蒙牛乳业	2.63%	450.00	18801.00	3.55%	0.00 (0.00%)
9	00291	华润啤酒	2.17%	323.80	15510.02	2.93%	0.00 (0.00%)
10	03759	康龙化成	1.48%	68.00	10553.60	1.99%	18.00 (26.47%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	8.54%	1180.00	60994.20	11.52%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	5.60%	100.00	39970.00	7.55%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	5.31%	360.00	37936.80	7.16%	20.00 (5.56%)
4	03690	美团-W	4.03%	140.00	28760.20	5.43%	-111.65 (-79.75%)
5	00700	腾讯控股	3.77%	70.00	26905.90	5.08%	-20.18 (-28.83%)
6	02359	药明康德	3.43%	161.36	24478.31	4.62%	11.36 (7.04%)
7	02382	舜宇光学科技	3.35%	140.06	23895.64	4.51%	47.80 (34.13%)
8	02319	蒙牛乳业	2.63%	450.00	18801.00	3.55%	0.00 (0.00%)
9	00291	华润啤酒	2.17%	323.80	15510.02	2.93%	0.00 (0.00%)
10	03759	康龙化成	1.48%	68.00	10553.60	1.99%	18.00 (26.47%)
11	300759	康龙化成	0.90%	29.94	6450.34	1.22%	---
12	603259	药明康德	0.75%	35.00	5348.00	1.01%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.79%	251.65	67089.89	8.60%	-17.66 (-7.02%)
2	03968	招商银行	6.59%	1180.00	65053.40	8.34%	80.00 (6.78%)
3	00700	腾讯控股	4.44%	90.18	43821.17	5.62%	-66.82 (-74.10%)
4	02269	药明生物	4.08%	340.00	40256.00	5.16%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	3.90%	100.00	38509.00	4.94%	4.00 (4.00%)
6	00941	中国移动	2.62%	639.55	25837.82	3.31%	-140.45 (-21.96%)
7	02359	药明康德	2.29%	150.00	22629.00	2.90%	30.00 (20.00%)
8	00939	建设银行	2.14%	4150.00	21082.00	2.70%	新增
9	02020	安踏体育	2.08%	135.00	20533.50	2.63%	新增
10	000858	五粮液	1.99%	66.00	19660.74	2.52%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.79%	251.65	67089.89	8.60%	-17.66 (-7.02%)
2	03968	招商银行	6.59%	1180.00	65053.40	8.34%	80.00 (6.78%)
3	00700	腾讯控股	4.44%	90.18	43821.17	5.62%	-66.82 (-74.10%)
4	02269	药明生物	4.08%	340.00	40256.00	5.16%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	3.90%	100.00	38509.00	4.94%	4.00 (4.00%)
6	00941	中国移动	2.62%	639.55	25837.82	3.31%	-140.45 (-21.96%)
7	02359	药明康德	2.29%	150.00	22629.00	2.90%	30.00 (20.00%)
8	00939	建设银行	2.14%	4150.00	21082.00	2.70%	新增
9	02020	安踏体育	2.08%	135.00	20533.50	2.63%	新增
10	000858	五粮液	1.99%	66.00	19660.74	2.52%	新增
11	600519	贵州茅台	1.98%	9.50	19538.65	2.50%	---
12	01398	工商银行	1.92%	5000.00	18950.00	2.43%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.91%	92.26	18838.57	2.41%	---
14	00291	华润啤酒	1.90%	323.80	18793.35	2.41%	---
15	01810	小米集团-W	1.82%	800.00	17976.00	2.30%	---
16	02319	蒙牛乳业	1.78%	450.00	17581.50	2.25%	---
17	601888	中国中免	1.75%	57.59	17282.76	2.22%	---
18	00669	创科实业	1.60%	140.00	15796.20	2.02%	---
19	00168	青岛啤酒股份	1.48%	210.60	14649.34	1.88%	---
20	01093	石药集团	1.33%	1400.00	13090.00	1.68%	---
21	02013	微盟集团	1.30%	900.00	12825.00	1.64%	---
22	02196	复星医药	1.29%	244.10	12734.70	1.63%	---
23	06098	碧桂园服务	1.27%	180.00	12565.80	1.61%	---
24	02331	李宁	1.01%	127.00	10017.76	1.28%	---
25	300760	迈瑞医疗	0.97%	20.00	9601.00	1.23%	---
26	300274	阳光电源	0.95%	81.66	9395.80	1.20%	---
27	603259	药明康德	0.95%	60.01	9396.53	1.20%	---
28	03759	康龙化成	0.87%	50.00	8612.00	1.10%	---
29	06690	海尔智家	0.87%	380.00	8569.00	1.10%	---
30	000661	长春高新	0.82%	21.00	8127.00	1.04%	---
31	02313	申洲国际	0.79%	47.86	7809.32	1.00%	---
32	002304	洋河股份	0.75%	35.68	7393.35	0.95%	---
33	00522	ASM PACIFIC	0.72%	80.95	7085.55	0.91%	---
34	00960	龙湖集团	0.68%	186.20	6740.44	0.86%	---
35	300759	康龙化成	0.66%	29.94	6497.66	0.83%	---
36	300014	亿纬锂能	0.63%	60.00	6235.80	0.80%	---
37	01772	赣锋锂业	0.59%	60.00	5791.20	0.74%	---
38	03606	福耀玻璃	0.56%	121.40	5524.91	0.71%	---
39	02238	广汽集团	0.53%	900.00	5220.00	0.67%	---
40	03868	信义能源	0.52%	1334.40	5137.44	0.66%	---
41	01109	华润置地	0.49%	184.20	4820.51	0.62%	---
42	03993	洛阳钼业	0.47%	1200.00	4608.00	0.59%	---
43	01378	中国宏桥	0.44%	500.00	4375.00	0.56%	---
44	00880	澳博控股	0.43%	600.00	4236.00	0.54%	---
45	01516	融创服务	0.41%	167.20	4014.47	0.51%	---
46	01928	金沙中国有限公司	0.41%	150.00	4081.50	0.52%	---
47	02669	中海物业	0.41%	586.50	4052.72	0.52%	---
48	00868	信义玻璃	0.39%	146.80	3866.71	0.50%	---
49	01177	中国生物制药	0.39%	600.00	3804.00	0.49%	---
50	601636	旗滨集团	0.38%	200.00	3712.00	0.48%	---
51	600660	福耀玻璃	0.34%	60.00	3351.00	0.43%	---
52	06030	中信证券	0.33%	200.00	3242.00	0.42%	---
53	00968	信义光能	0.32%	230.00	3208.50	0.41%	---
54	06049	保利物业	0.30%	67.50	2959.88	0.38%	---
55	00916	龙源电力	0.28%	250.00	2782.50	0.36%	---
56	03898	中车时代电气	0.26%	66.55	2541.54	0.33%	---
57	01066	威高股份	0.23%	150.00	2262.00	0.29%	---
58	01513	丽珠医药	0.22%	67.42	2145.98	0.28%	---
59	605068	明新旭腾	0.21%	58.46	2102.97	0.27%	---
60	01755	新城悦服务	0.20%	100.00	1964.00	0.25%	---
61	03908	中金公司	0.19%	108.80	1892.03	0.24%	---
62	06862	海底捞	0.17%	50.00	1701.50	0.22%	---
63	01209	华润万象生活	0.16%	36.46	1612.63	0.21%	---
64	002027	分众传媒	0.10%	100.00	941.00	0.12%	---
65	000596	古井贡酒	0.07%	2.77	663.41	0.09%	---
66	300059	东方财富	0.06%	19.20	629.57	0.08%	---
67	06865	福莱特玻璃	0.05%	19.20	511.30	0.07%	---
68	01117	现代牧业	0.04%	300.00	429.00	0.05%	---
69	01233	时代中国控股	0.04%	50.00	369.50	0.05%	---
70	300957	贝泰妮	0.02%	0.85	229.88	0.03%	---
71	300896	爱美客	0.01%	0.09	67.13	0.01%	---
72	300979	华利集团	0.01%	0.92	102.87	0.01%	---
73	688131	皓元医药	0.01%	0.20	67.68	0.01%	---
74	688617	惠泰医疗	0.01%	0.17	62.44	0.01%	---
75	688819	天能股份	0.01%	2.84	124.00	0.02%	---
76	02096	先声药业	0.01%	9.00	104.67	0.01%	---
77	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
78	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
79	300919	中伟股份	0.00%	0.06	9.94	0.00%	---
80	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
81	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
82	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
83	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.00%	---
84	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
85	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
86	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
87	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
88	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
89	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
90	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
91	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
92	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
93	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
94	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
95	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
96	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
97	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
98	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
99	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
100	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.00%	---
101	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
102	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
103	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
104	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
105	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
106	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
107	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
108	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
109	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
110	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
111	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
112	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
113	301016	雷尔伟	0.00%	0.27	11.57	0.00%	---
114	301017	漱玉平民	0.00%	0.56	4.92	0.00%	---
115	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
116	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
117	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
118	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
119	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
120	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
121	688063	派能科技	0.00%	0.00	0.20	0.00%	---
122	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
123	688161	威高骨科	0.00%	0.31	32.55	0.00%	---
124	688191	智洋创新	0.00%	0.32	5.68	0.00%	---
125	688195	腾景科技	0.00%	0.27	5.35	0.00%	---
126	688216	气派科技	0.00%	0.20	9.53	0.00%	---
127	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
128	688239	航宇科技	0.00%	0.49	5.66	0.00%	---
129	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.70	0.00%	---
130	688383	新益昌	0.00%	0.27	28.70	0.00%	---
131	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
132	688597	煜邦电力	0.00%	0.39	3.97	0.00%	---
133	688607	康众医疗	0.00%	0.19	8.41	0.00%	---
134	688621	阳光诺和	0.00%	0.15	9.50	0.00%	---
135	688655	迅捷兴	0.00%	0.31	4.86	0.00%	---
136	688676	金盘科技	0.00%	0.38	6.09	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.00%	157.00	80942.92	10.55%	78.00 (49.68%)
2	03690	美团-W	6.70%	269.31	67874.20	8.85%	165.31 (61.38%)
3	03968	招商银行	5.45%	1100.00	55176.00	7.19%	739.65 (67.24%)
4	00388	香港交易所	3.67%	96.00	37112.64	4.84%	49.00 (51.04%)
5	02318	中国平安	3.55%	460.00	35981.20	4.69%	135.00 (29.35%)
6	00941	中国移动	3.32%	780.00	33586.80	4.38%	新增
7	02269	药明生物	2.76%	340.00	27975.20	3.65%	150.00 (44.12%)
8	600519	贵州茅台	2.38%	12.00	24108.00	3.14%	7.60 (63.33%)
9	01398	工商银行	2.24%	4800.00	22656.00	2.95%	3150.00 (65.62%)
10	02359	药明康德	1.53%	120.00	15507.60	2.02%	42.49 (35.41%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.00%	157.00	80942.92	10.55%	78.00 (49.68%)
2	03690	美团-W	6.70%	269.31	67874.20	8.85%	165.31 (61.38%)
3	03968	招商银行	5.45%	1100.00	55176.00	7.19%	739.65 (67.24%)
4	00388	香港交易所	3.67%	96.00	37112.64	4.84%	49.00 (51.04%)
5	02318	中国平安	3.55%	460.00	35981.20	4.69%	135.00 (29.35%)
6	00941	中国移动	3.32%	780.00	33586.80	4.38%	新增
7	02269	药明生物	2.76%	340.00	27975.20	3.65%	150.00 (44.12%)
8	600519	贵州茅台	2.38%	12.00	24108.00	3.14%	7.60 (63.33%)
9	01398	工商银行	2.24%	4800.00	22656.00	2.95%	3150.00 (65.62%)
10	02359	药明康德	1.53%	120.00	15507.60	2.02%	42.49 (35.41%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	79.00	37499.72	9.50%	24.00 (30.38%)
2	02318	中国平安	5.49%	325.00	25987.00	6.58%	205.00 (63.08%)
3	03690	美团-W	5.45%	104.00	25786.80	6.53%	-6.00 (-5.77%)
4	00388	香港交易所	3.55%	47.00	16811.90	4.26%	-4.37 (-9.30%)
5	01810	小米集团-W	3.54%	600.00	16764.00	4.25%	新增
6	02269	药明生物	3.47%	190.00	16438.80	4.16%	129.70 (68.26%)
7	03968	招商银行	3.14%	360.35	14860.83	3.76%	新增
8	02020	安踏体育	2.62%	120.00	12412.80	3.14%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.41%	290.00	11423.10	2.89%	新增
10	02359	药明康德	2.09%	77.51	9902.68	2.51%	7.51 (9.69%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.92%	79.00	37499.72	9.50%	24.00 (30.38%)
2	02318	中国平安	5.49%	325.00	25987.00	6.58%	205.00 (63.08%)
3	03690	美团-W	5.45%	104.00	25786.80	6.53%	-6.00 (-5.77%)
4	00388	香港交易所	3.55%	47.00	16811.90	4.26%	-4.37 (-9.30%)
5	01810	小米集团-W	3.54%	600.00	16764.00	4.25%	新增
6	02269	药明生物	3.47%	190.00	16438.80	4.16%	129.70 (68.26%)
7	03968	招商银行	3.14%	360.35	14860.83	3.76%	新增
8	02020	安踏体育	2.62%	120.00	12412.80	3.14%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.41%	290.00	11423.10	2.89%	新增
10	02359	药明康德	2.09%	77.51	9902.68	2.51%	7.51 (9.69%)
11	03888	金山软件	1.96%	220.00	9257.60	2.34%	---
12	600519	贵州茅台	1.86%	4.40	8791.20	2.23%	---
13	601888	中国中免	1.79%	30.00	8473.50	2.15%	---
14	06690	海尔智家	1.76%	352.00	8324.80	2.11%	---
15	000858	五粮液	1.73%	28.00	8171.80	2.07%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.51%	50.00	7141.50	1.81%	---
17	00939	建设银行	1.47%	1400.00	6944.00	1.76%	---
18	01398	工商银行	1.47%	1650.00	6979.50	1.77%	---
19	03993	洛阳钼业	1.46%	1620.00	6901.20	1.75%	---
20	00175	吉利汽车	1.41%	300.00	6690.00	1.69%	---
21	01109	华润置地	1.35%	237.20	6387.80	1.62%	---
22	06098	碧桂园服务	1.30%	139.10	6139.87	1.56%	---
23	00291	华润啤酒	1.27%	100.00	6009.00	1.52%	---
24	02601	中国太保	1.25%	230.96	5898.72	1.49%	---
25	00868	信义玻璃	1.19%	308.80	5626.34	1.43%	---
26	06862	海底捞	1.17%	110.00	5527.50	1.40%	---
27	603259	药明康德	1.10%	38.70	5213.13	1.32%	---
28	300274	阳光电源	1.07%	70.00	5059.60	1.28%	---
29	300014	亿纬锂能	1.03%	59.99	4889.23	1.24%	---
30	01579	颐海国际	1.02%	50.00	4839.50	1.23%	---
31	02899	紫金矿业	1.00%	637.80	4713.34	1.19%	---
32	02013	微盟集团	0.99%	400.00	4692.00	1.19%	---
33	02331	李宁	0.95%	100.00	4486.00	1.14%	---
34	688063	派能科技	0.87%	16.00	4138.13	1.05%	---
35	00981	中芯国际	0.86%	220.00	4092.00	1.04%	---
36	01585	雅迪控股	0.85%	300.00	4044.00	1.02%	---
37	06969	思摩尔国际	0.85%	80.00	4029.60	1.02%	---
38	03868	信义能源	0.84%	900.00	3987.00	1.01%	---
39	00285	比亚迪电子	0.79%	110.00	3758.70	0.95%	---
40	300759	康龙化成	0.76%	29.94	3605.32	0.91%	---
41	00027	银河娱乐	0.69%	64.10	3250.51	0.82%	---
42	00168	青岛啤酒股份	0.64%	44.20	3020.63	0.77%	---
43	01066	威高股份	0.62%	200.00	2950.00	0.75%	---
44	02238	广汽集团	0.61%	400.00	2900.00	0.73%	---
45	00968	信义光能	0.58%	160.00	2726.40	0.69%	---
46	300760	迈瑞医疗	0.52%	5.80	2470.80	0.63%	---
47	002304	洋河股份	0.45%	9.00	2123.91	0.54%	---
48	01177	中国生物制药	0.40%	300.00	1893.00	0.48%	---
49	688408	中信博	0.37%	10.18	1738.81	0.44%	---
50	002812	恩捷股份	0.36%	11.89	1685.89	0.43%	---
51	00880	澳博控股	0.33%	214.50	1565.85	0.40%	---
52	02018	瑞声科技	0.31%	40.00	1461.20	0.37%	---
53	06049	保利物业	0.22%	20.50	1054.11	0.27%	---
54	02669	中海物业	0.18%	257.00	873.80	0.22%	---
55	01233	时代中国控股	0.14%	75.10	681.16	0.17%	---
56	01813	合景泰富集团	0.12%	65.00	578.50	0.15%	---
57	688202	美迪西	0.11%	3.30	518.70	0.13%	---
58	601995	中金公司	0.04%	2.50	171.44	0.04%	---
59	03969	中国通号	0.03%	56.90	124.61	0.03%	---
60	300863	卡倍亿	0.01%	0.34	35.31	0.01%	---
61	300896	爱美客	0.01%	0.05	28.54	0.01%	---
62	300919	中伟股份	0.01%	0.61	48.56	0.01%	---
63	688085	三友医疗	0.01%	0.88	34.14	0.01%	---
64	688189	南新制药	0.01%	0.68	33.41	0.01%	---
65	02313	申洲国际	0.01%	0.21	26.87	0.01%	---
66	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
67	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
68	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
69	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
70	300861	美畅股份	0.00%	0.09	4.57	0.00%	---
71	300864	南大环境	0.00%	0.02	1.51	0.00%	---
72	300867	圣元环保	0.00%	0.15	4.79	0.00%	---
73	300868	杰美特	0.00%	0.06	2.57	0.00%	---
74	300870	欧陆通	0.00%	0.05	3.14	0.00%	---
75	300872	天阳科技	0.00%	0.09	3.30	0.00%	---
76	300873	海晨股份	0.00%	0.05	2.00	0.00%	---
77	300876	蒙泰高新	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
78	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
79	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
80	300890	翔丰华	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
81	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.00%	---
82	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.00%	---
83	300893	松原股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
84	300895	铜牛信息	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
85	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
86	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
87	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.00%	---
88	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.00%	---
89	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
90	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---
91	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
92	688360	德马科技	0.00%	0.61	19.22	0.00%	---
93	688379	华光新材	0.00%	0.49	11.70	0.00%	---
94	688617	惠泰医疗	0.00%	0.17	12.46	0.00%	---

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