中金金序量化成长A
(005355)公募混合型
0.8150
0.75%+0.0061
单位净值 [2018-10-30]
0.8150
累计净值 [2018-10-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.48%
- 最近一季：-9.20%
- 最近半年：-17.71%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.50%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.83 | 0.83 | 0.42 | 49.89% | 50.10% | 0.07 | 7.90% | 7.87% | 0.03 | 3.90% | 3.88% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2018-06-30 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 85.41% | 85.45% | 0.10 | 7.16% | 7.14% | 0.06 | 4.32% | 4.31% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |