华夏鼎顺三个月定开债C
(005365)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2021-09-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 11.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.09 | 123.98% | 90.54% | 1.08 | 13.22% | 9.65% | 0.13 | 1.61% | 1.17% |
| 2020-09-30 | 9.10 | 8.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 99.60% | 88.05% | 0.06 | 0.73% | 0.65% | 0.13 | 1.61% | 1.43% |
| 2020-06-30 | 10.73 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.50 | 129.62% | 0.98% | 0.02 | 20.70% | 0.00% | 0.17 | 2.15% | 0.02% |
| 2020-03-31 | 9.94 | 8.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.70 | 119.07% | 97.58% | 0.06 | 0.74% | 0.60% | 0.18 | 2.22% | 1.82% |
| 2019-12-31 | 9.21 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.01 | 112.65% | 0.98% | 0.02 | 0.58% | 0.00% | 0.15 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-09-30 | 9.64 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.42 | 113.43% | 97.65% | 0.09 | 1.06% | 0.91% | 0.14 | 1.68% | 1.44% |
| 2019-06-30 | 10.92 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.69 | 130.34% | 0.98% | 0.02 | 5.92% | 0.00% | 0.14 | 1.73% | 0.01% |
| 2019-03-31 | 8.61 | 8.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.26 | 101.40% | 95.94% | 0.03 | 0.39% | 0.37% | 0.32 | 3.90% | 3.69% |
| 2018-12-31 | 3.28 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.15 | 101.29% | 96.23% | 0.01 | 0.48% | 0.46% | 0.07 | 2.13% | 2.03% |