中加紫金灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	635.23	60.19%	69.41%
批发和零售业	50.41	4.78%	5.51%
建筑业	48.29	4.58%	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.91	3.12%	3.60%
金融业	30.14	2.86%	3.29%
文化、体育和娱乐业	21.74	2.06%	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	17.36	1.64%	1.90%
房地产业	14.39	1.36%	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.84	1.31%	1.51%
科学研究和技术服务业	13.05	1.24%	1.43%
农、林、牧、渔业	12.21	1.16%	1.33%
教育	11.48	1.09%	1.25%
采矿业	11.03	1.05%	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	2.03	0.19%	0.22%
租赁和商务服务业	1.06	0.10%	0.12%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	172.41	15.39%	63.22%
金融业	41.50	3.71%	15.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.89	1.33%	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	7.50	0.67%	2.75%
采矿业	7.37	0.66%	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.57	0.59%	2.41%
批发和零售业	6.49	0.58%	2.38%
建筑业	5.65	0.50%	2.07%
农、林、牧、渔业	3.06	0.27%	1.12%
文化、体育和娱乐业	2.68	0.24%	0.98%
房地产业	2.58	0.23%	0.95%
科学研究和技术服务业	0.80	0.07%	0.29%
租赁和商务服务业	0.68	0.06%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	0.05%	0.19%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	955.75	18.18%	66.37%
金融业	214.96	4.09%	14.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	58.22	1.11%	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.67	0.66%	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	34.03	0.65%	2.36%
建筑业	33.71	0.64%	2.34%
批发和零售业	30.36	0.58%	2.11%
采矿业	25.01	0.48%	1.74%
房地产业	16.92	0.32%	1.17%
租赁和商务服务业	16.62	0.32%	1.15%
农、林、牧、渔业	7.17	0.14%	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	6.22	0.12%	0.43%
文化、体育和娱乐业	5.65	0.11%	0.39%
教育	0.72	0.01%	0.05%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	797.57	15.39%	58.28%
金融业	227.93	4.40%	16.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	71.56	1.38%	5.23%
科学研究和技术服务业	55.87	1.08%	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	43.47	0.84%	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40.40	0.78%	2.95%
采矿业	30.09	0.58%	2.20%
建筑业	26.83	0.52%	1.96%
房地产业	26.16	0.50%	1.91%
农、林、牧、渔业	19.53	0.38%	1.43%
租赁和商务服务业	13.72	0.26%	1.00%
卫生和社会工作	7.04	0.14%	0.51%
批发和零售业	6.03	0.12%	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	2.32	0.04%	0.17%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1357.57	13.83%	59.21%
金融业	471.43	4.80%	20.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.19	0.88%	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	66.41	0.68%	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	63.27	0.64%	2.76%
采矿业	54.67	0.56%	2.38%
房地产业	49.98	0.51%	2.18%
农、林、牧、渔业	45.74	0.47%	1.99%
建筑业	45.16	0.46%	1.97%
批发和零售业	42.49	0.43%	1.85%
租赁和商务服务业	7.02	0.07%	0.31%
卫生和社会工作	1.00	0.01%	0.04%
科学研究和技术服务业	0.71	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.59	0.01%	0.03%
教育	0.49	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1973.77	14.47%	60.48%
金融业	633.33	4.64%	19.41%
采矿业	147.71	1.08%	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	106.18	0.78%	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	80.48	0.59%	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	80.13	0.59%	2.46%
卫生和社会工作	63.91	0.47%	1.96%
房地产业	60.87	0.45%	1.87%
建筑业	59.39	0.44%	1.82%
批发和零售业	35.47	0.26%	1.09%
文化、体育和娱乐业	10.20	0.07%	0.31%
科学研究和技术服务业	9.53	0.07%	0.29%
租赁和商务服务业	2.48	0.02%	0.08%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2548.32	13.39%	53.29%
金融业	1137.20	5.98%	23.78%
科学研究和技术服务业	331.81	1.74%	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.87	1.00%	3.99%
房地产业	190.66	1.00%	3.99%
建筑业	138.96	0.73%	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	114.11	0.60%	2.39%
采矿业	66.62	0.35%	1.39%
卫生和社会工作	54.61	0.29%	1.14%
批发和零售业	7.53	0.04%	0.16%
租赁和商务服务业	1.06	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8696.46	22.82%	66.04%
金融业	1774.25	4.66%	13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	541.27	1.42%	4.11%
房地产业	468.16	1.23%	3.55%
农、林、牧、渔业	347.30	0.91%	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	327.34	0.86%	2.49%
科学研究和技术服务业	274.55	0.72%	2.08%
卫生和社会工作	238.46	0.63%	1.81%
建筑业	151.65	0.40%	1.15%
租赁和商务服务业	130.97	0.34%	0.99%
采矿业	60.51	0.16%	0.46%
文化、体育和娱乐业	56.92	0.15%	0.43%
批发和零售业	53.79	0.14%	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	31.61	0.08%	0.24%
教育	15.17	0.04%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8307.66	18.49%	65.29%
金融业	1697.16	3.78%	13.34%
房地产业	496.34	1.10%	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	492.77	1.10%	3.87%
科学研究和技术服务业	340.56	0.76%	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	313.47	0.70%	2.46%
农、林、牧、渔业	307.53	0.68%	2.42%
卫生和社会工作	300.85	0.67%	2.36%
建筑业	124.70	0.28%	0.98%
租赁和商务服务业	117.45	0.26%	0.92%
采矿业	73.41	0.16%	0.58%
批发和零售业	51.37	0.11%	0.40%
文化、体育和娱乐业	43.11	0.10%	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.04	0.08%	0.27%
教育	20.92	0.05%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	2.83	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9711.03	16.87%	67.19%
金融业	2131.47	3.70%	14.75%
房地产业	529.75	0.92%	3.67%
卫生和社会工作	368.59	0.64%	2.55%
农、林、牧、渔业	328.85	0.57%	2.28%
科学研究和技术服务业	308.17	0.54%	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	292.47	0.51%	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	182.25	0.32%	1.26%
租赁和商务服务业	161.07	0.28%	1.11%
建筑业	125.04	0.22%	0.87%
文化、体育和娱乐业	109.30	0.19%	0.76%
采矿业	71.70	0.12%	0.50%
批发和零售业	63.52	0.11%	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.16	0.07%	0.29%
教育	24.02	0.04%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	3.56	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8790.69	13.68%	65.08%
金融业	2083.00	3.24%	15.42%
房地产业	653.68	1.02%	4.84%
农、林、牧、渔业	385.98	0.60%	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	298.27	0.46%	2.21%
卫生和社会工作	233.21	0.36%	1.73%
科学研究和技术服务业	229.93	0.36%	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	214.45	0.33%	1.59%
租赁和商务服务业	159.99	0.25%	1.18%
建筑业	139.56	0.22%	1.03%
文化、体育和娱乐业	109.18	0.17%	0.81%
采矿业	68.01	0.11%	0.50%
批发和零售业	61.64	0.10%	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	45.00	0.07%	0.33%
教育	32.40	0.05%	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	2.56	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10330.88	16.24%	63.13%
金融业	2362.89	3.71%	14.44%
房地产业	935.70	1.47%	5.72%
租赁和商务服务业	590.82	0.93%	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	425.80	0.67%	2.60%
农、林、牧、渔业	398.16	0.63%	2.43%
卫生和社会工作	305.09	0.48%	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	254.72	0.40%	1.56%
科学研究和技术服务业	245.19	0.39%	1.50%
采矿业	185.27	0.29%	1.13%
建筑业	150.54	0.24%	0.92%
批发和零售业	65.60	0.10%	0.40%
教育	44.62	0.07%	0.27%
文化、体育和娱乐业	44.12	0.07%	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25.19	0.04%	0.15%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6937.26	23.63%	53.68%
金融业	2838.84	9.67%	21.97%
房地产业	797.44	2.72%	6.17%
租赁和商务服务业	596.06	2.03%	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	492.52	1.68%	3.81%
科学研究和技术服务业	344.05	1.17%	2.66%
采矿业	294.49	1.00%	2.28%
建筑业	282.73	0.96%	2.19%
卫生和社会工作	106.85	0.36%	0.83%
批发和零售业	72.07	0.25%	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	66.04	0.22%	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.47	0.21%	0.48%
文化、体育和娱乐业	24.35	0.08%	0.19%
住宿和餐饮业	5.06	0.02%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	4.63	0.02%	0.04%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1736.58	62.69%	66.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	366.72	13.24%	14.07%
金融业	77.22	2.79%	2.96%
批发和零售业	76.96	2.78%	2.95%
房地产业	62.71	2.26%	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	56.16	2.03%	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.33	1.89%	2.01%
采矿业	41.66	1.50%	1.60%
租赁和商务服务业	28.24	1.02%	1.08%
文化、体育和娱乐业	26.23	0.95%	1.01%
科学研究和技术服务业	25.66	0.93%	0.98%
农、林、牧、渔业	24.45	0.88%	0.94%
卫生和社会工作	16.31	0.59%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	10.36	0.37%	0.40%
建筑业	4.72	0.17%	0.18%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1751.53	57.44%	64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	218.61	7.17%	8.01%
房地产业	97.31	3.19%	3.57%
金融业	93.88	3.08%	3.44%
批发和零售业	93.22	3.06%	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	81.67	2.68%	2.99%
农、林、牧、渔业	75.65	2.48%	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	65.62	2.15%	2.40%
文化、体育和娱乐业	59.57	1.95%	2.18%
采矿业	52.54	1.72%	1.93%
租赁和商务服务业	47.66	1.56%	1.75%
建筑业	35.84	1.18%	1.31%
科学研究和技术服务业	20.07	0.66%	0.74%
卫生和社会工作	15.73	0.52%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	8.60	0.28%	0.31%
公共管理、社会保障和社会组织	6.06	0.20%	0.22%
住宿和餐饮业	5.37	0.18%	0.20%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2630.04	57.07%	60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	347.42	7.54%	8.00%
房地产业	218.47	4.74%	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	167.30	3.63%	3.85%
金融业	157.10	3.41%	3.62%
批发和零售业	145.92	3.17%	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	140.69	3.05%	3.24%
文化、体育和娱乐业	125.72	2.73%	2.89%
农、林、牧、渔业	97.19	2.11%	2.24%
租赁和商务服务业	92.52	2.01%	2.13%
采矿业	79.21	1.72%	1.82%
建筑业	60.02	1.30%	1.38%
科学研究和技术服务业	40.84	0.89%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	15.35	0.33%	0.35%
公共管理、社会保障和社会组织	13.49	0.29%	0.31%
住宿和餐饮业	11.87	0.26%	0.27%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2683.00	57.38%	61.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	344.07	7.36%	7.85%
房地产业	203.65	4.36%	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	165.01	3.53%	3.77%
金融业	156.09	3.34%	3.56%
批发和零售业	145.92	3.12%	3.33%
文化、体育和娱乐业	121.64	2.60%	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	115.15	2.46%	2.63%
租赁和商务服务业	110.87	2.37%	2.53%
农、林、牧、渔业	102.81	2.20%	2.35%
采矿业	83.29	1.78%	1.90%
建筑业	63.25	1.35%	1.44%
科学研究和技术服务业	44.13	0.94%	1.01%
公共管理、社会保障和社会组织	14.58	0.31%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	14.05	0.30%	0.32%
住宿和餐饮业	13.15	0.28%	0.30%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2648.71	53.39%	59.60%
批发和零售业	493.35	9.94%	11.10%
房地产业	182.42	3.68%	4.10%
文化、体育和娱乐业	180.89	3.65%	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	171.40	3.45%	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	155.99	3.14%	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	148.38	2.99%	3.34%
金融业	144.51	2.91%	3.25%
租赁和商务服务业	72.43	1.46%	1.63%
公共管理、社会保障和社会组织	59.97	1.21%	1.35%
建筑业	55.48	1.12%	1.25%
农、林、牧、渔业	38.15	0.77%	0.86%
采矿业	37.63	0.76%	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	27.79	0.56%	0.63%
科学研究和技术服务业	26.87	0.54%	0.60%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4068.55	49.52%	54.51%
金融业	972.83	11.84%	13.03%
房地产业	612.81	7.46%	8.21%
采矿业	424.52	5.17%	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	383.35	4.67%	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	296.20	3.61%	3.97%
批发和零售业	240.64	2.93%	3.22%
建筑业	199.05	2.42%	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	150.14	1.83%	2.01%
租赁和商务服务业	46.71	0.57%	0.63%
文化、体育和娱乐业	22.14	0.27%	0.30%
科学研究和技术服务业	19.59	0.24%	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	13.96	0.17%	0.19%
农、林、牧、渔业	12.87	0.16%	0.17%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3662.94	46.61%	54.13%
金融业	846.80	10.78%	12.51%
房地产业	518.62	6.60%	7.66%
采矿业	428.59	5.45%	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	405.44	5.16%	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	241.99	3.08%	3.58%
批发和零售业	215.36	2.74%	3.18%
建筑业	185.50	2.36%	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	152.58	1.94%	2.25%
租赁和商务服务业	35.28	0.45%	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	23.84	0.30%	0.35%
科学研究和技术服务业	17.58	0.22%	0.26%
文化、体育和娱乐业	16.26	0.21%	0.24%
农、林、牧、渔业	15.81	0.20%	0.23%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5012.64	46.65%	54.47%
金融业	943.29	8.78%	10.25%
房地产业	861.84	8.02%	9.37%
采矿业	583.13	5.43%	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	468.78	4.36%	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	389.61	3.63%	4.23%
建筑业	283.15	2.64%	3.08%
批发和零售业	273.56	2.55%	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.99	1.88%	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	70.92	0.66%	0.77%
租赁和商务服务业	46.95	0.44%	0.51%
文化、体育和娱乐业	24.82	0.23%	0.27%
科学研究和技术服务业	23.20	0.22%	0.25%
农、林、牧、渔业	18.40	0.17%	0.20%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6346.70	52.17%	62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	574.81	4.73%	5.69%
金融业	505.87	4.16%	5.01%
房地产业	495.41	4.07%	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	423.39	3.48%	4.19%
采矿业	398.53	3.28%	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	365.05	3.00%	3.62%
建筑业	357.99	2.94%	3.55%
水利、环境和公共设施管理业	336.20	2.76%	3.33%
文化、体育和娱乐业	101.14	0.83%	1.00%
批发和零售业	59.29	0.49%	0.59%
租赁和商务服务业	52.40	0.43%	0.52%
公共管理、社会保障和社会组织	44.26	0.36%	0.44%
农、林、牧、渔业	33.85	0.28%	0.34%