建信睿和纯债定开债
(005375)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：徐华婧 闫晗 黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0210 | 1.2772 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0210 | 1.2772 | -0.12% |
| 2024-05-08 | 1.0222 | 1.2784 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0226 | 1.2788 | 0.16% |
| 2024-05-06 | 1.0210 | 1.2772 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0206 | 1.2768 | 0.28% |
| 2024-04-29 | 1.0177 | 1.2739 | -0.31% |
| 2024-04-26 | 1.0209 | 1.2771 | -0.26% |
| 2024-04-25 | 1.0236 | 1.2798 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0232 | 1.2794 | -0.27% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿和纯债定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 29.32亿份 | 203 |
| 2023-03-31 | 29.31亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 49.31亿份 | 未公布 |
黎颖芳 上任时间：2018-02-02
黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年 展开∨ 收起∧
闫晗 上任时间：2020-03-17
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
徐华婧 上任时间：2020-07-07
徐华婧女士:中国国籍,学士学位2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月13日任职建信恒远 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
| 2023-12-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-08-17 | 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购(包括转换转入、定投)及赎回(包括转换转出)金额起点的公告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |