建信睿和纯债定开债

(005375)公募债券型
1.0151 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-29]
1.1429
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.23%
  • 最近一季:0.31%
  • 最近半年:-0.38%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:3.37%
  • 最近两年:12.08%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:14.83%
  • 成立日期:2018-02-02
  • 基金经理:黎颖芳 闫晗 徐华婧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    49.30亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    65.44亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0151 1.1429 0.01%
2020-09-28 1.0150 1.1428 0.01%
2020-09-25 1.0149 1.1427 0.00%
2020-09-24 1.0149 1.1427 0.01%
2020-09-23 1.0148 1.1426 0.00%
2020-09-22 1.0148 1.1426 0.02%
2020-09-21 1.0146 1.1424 0.05%
2020-09-18 1.0141 1.1419 0.02%
2020-09-17 1.0139 1.1417 0.02%
2020-09-16 1.0137 1.1415 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信睿和纯债定开债 0.03% 0.23% 0.31% -0.38% 3.37% 2.66%
同类型排名 1515/3632 685/3632 1398/3632 1718/3632 1180/3632 872/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 49.30亿份 2
2020-03-31 49.30亿份 未公布
2019-12-31 49.30亿份 2
2019-09-30 49.30亿份 未公布
2019-06-30 49.30亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 黎颖芳 任职时间 2018-02-02
黎颖芳女士,硕士,2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职.2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员.2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理,2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理.2014年12月2日起 展开∨ 收起∧
姓名 闫晗 任职时间 2020-03-17
闫晗,国籍:中国,硕士,取得基金从业资格。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理。自2017年11月03日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理(2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金)。2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放 展开∨ 收起∧
姓名 徐华婧 任职时间 2020-07-07
徐华婧,学士,2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧