建信睿和纯债定开债
(005375)公募债券型
1.0210
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.2772
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：徐华婧 闫晗 黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
| 2023-12-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-19 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-08-17 | 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购(包括转换转入、定投)及赎回(包括转换转出)金额起点的公告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |