1.9190
-0.01%-0.0002
单位净值 [2022-02-22]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：27.61%
- 最近半年：33.51%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：30.50%
- 最近两年：65.20%
- 最近三年：97.23%
- 成立以来：109.32%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：北信瑞丰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7.83 |
0.73% |
76.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.22% |
23.48% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7323.64 |
38.30% |
72.16% |
| 金融业 |
2117.40 |
11.07% |
20.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
443.61 |
2.32% |
4.37% |
| 采矿业 |
185.80 |
0.97% |
1.83% |
| 房地产业 |
79.10 |
0.41% |
0.78% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4364.44 |
25.34% |
51.03% |
| 制造业 |
3323.31 |
19.29% |
38.86% |
| 房地产业 |
317.80 |
1.84% |
3.72% |
| 建筑业 |
204.50 |
1.19% |
2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
162.54 |
0.94% |
1.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.50 |
0.59% |
1.19% |
| 卫生和社会工作 |
77.13 |
0.45% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5269.94 |
28.97% |
59.33% |
| 金融业 |
1387.50 |
7.63% |
15.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1038.83 |
5.71% |
11.70% |
| 卫生和社会工作 |
570.01 |
3.13% |
6.42% |
| 房地产业 |
344.10 |
1.89% |
3.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
270.48 |
1.49% |
3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3171.85 |
18.47% |
50.94% |
| 金融业 |
1242.04 |
7.23% |
19.95% |
| 建筑业 |
904.50 |
5.27% |
14.53% |
| 房地产业 |
594.80 |
3.46% |
9.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
309.35 |
1.80% |
4.97% |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4354.07 |
23.17% |
42.63% |
| 制造业 |
3836.04 |
20.42% |
37.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
865.67 |
4.61% |
8.48% |
| 房地产业 |
646.30 |
3.44% |
6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
226.38 |
1.20% |
2.22% |
| 采矿业 |
182.50 |
0.97% |
1.79% |
| 建筑业 |
101.40 |
0.54% |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3716.88 |
20.50% |
50.34% |
| 金融业 |
2321.19 |
12.80% |
31.44% |
| 房地产业 |
429.00 |
2.37% |
5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
398.90 |
2.20% |
5.40% |
| 租赁和商务服务业 |
372.00 |
2.05% |
5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
145.85 |
0.80% |
1.98% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1920.39 |
16.34% |
49.66% |
| 金融业 |
1807.52 |
15.38% |
46.74% |
| 房地产业 |
127.60 |
1.09% |
3.30% |
| 采矿业 |
7.98 |
0.07% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.96 |
0.03% |
0.10% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3906.36 |
34.92% |
45.90% |
| 金融业 |
2239.65 |
20.02% |
26.31% |
| 房地产业 |
767.40 |
6.86% |
9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
433.52 |
3.88% |
5.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
410.82 |
3.67% |
4.83% |
| 租赁和商务服务业 |
350.40 |
3.13% |
4.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
177.70 |
1.59% |
2.09% |
| 批发和零售业 |
163.15 |
1.46% |
1.92% |
| 采矿业 |
62.16 |
0.56% |
0.73% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
672.67 |
6.66% |
65.80% |
| 房地产业 |
147.00 |
1.46% |
14.38% |
| 金融业 |
106.09 |
1.05% |
10.38% |
| 批发和零售业 |
96.50 |
0.96% |
9.44% |