汇添富价值创造定开混合

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	245983.93	45.66%	89.77%
科学研究和技术服务业	16551.67	3.07%	6.04%
卫生和社会工作	6492.53	1.21%	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2833.32	0.53%	1.03%
住宿和餐饮业	2117.00	0.39%	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	13.43	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.96	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
建筑业	3.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	299371.77	47.04%	82.21%
科学研究和技术服务业	34117.21	5.36%	9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	11736.00	1.84%	3.22%
农、林、牧、渔业	7927.10	1.25%	2.18%
卫生和社会工作	7775.09	1.22%	2.13%
住宿和餐饮业	3145.50	0.49%	0.86%
批发和零售业	42.89	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	16.24	0.00%	0.00%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	379251.96	51.91%	84.34%
科学研究和技术服务业	38849.41	5.32%	8.64%
房地产业	7978.62	1.09%	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	6931.20	0.95%	1.54%
卫生和社会工作	6224.90	0.85%	1.38%
农、林、牧、渔业	5375.60	0.74%	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2885.44	0.39%	0.64%
租赁和商务服务业	2160.30	0.30%	0.48%
文化、体育和娱乐业	5.74	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	369261.74	50.45%	85.32%
科学研究和技术服务业	33657.70	4.60%	7.78%
房地产业	13004.80	1.78%	3.00%
农、林、牧、渔业	5867.51	0.80%	1.36%
卫生和社会工作	5737.35	0.78%	1.33%
金融业	2574.00	0.35%	0.59%
采矿业	1579.56	0.22%	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1076.78	0.15%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	7.03	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	5.88	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	438156.32	52.42%	78.16%
金融业	50734.00	6.07%	9.05%
科学研究和技术服务业	41600.09	4.98%	7.42%
房地产业	8730.09	1.04%	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	7983.93	0.96%	1.42%
卫生和社会工作	6736.57	0.81%	1.20%
租赁和商务服务业	4659.14	0.56%	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	1728.00	0.21%	0.31%
采矿业	196.05	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	28.53	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	367535.00	49.57%	54.08%
金融业	44654.00	6.02%	6.57%
科学研究和技术服务业	42794.30	5.77%	6.30%
租赁和商务服务业	27942.90	3.77%	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	2042.58	0.28%	0.30%
房地产业	1770.12	0.24%	0.26%
批发和零售业	74.74	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	16.85	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	9.06	0.00%	0.00%
建筑业	2.56	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.93	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.56	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	649926.95	58.63%	82.45%
租赁和商务服务业	50464.30	4.55%	6.40%
科学研究和技术服务业	38003.20	3.43%	4.82%
金融业	36532.50	3.30%	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	13297.37	1.20%	1.69%
批发和零售业	58.05	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	15.53	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
建筑业	3.48	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	2.03	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%
房地产业	0.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	619217.66	54.85%	81.03%
租赁和商务服务业	59800.00	5.30%	7.83%
金融业	35315.00	3.13%	4.62%
科学研究和技术服务业	30567.67	2.71%	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	13290.91	1.18%	1.74%
房地产业	4677.10	0.41%	0.61%
批发和零售业	1267.00	0.11%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	17.23	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	619073.79	46.72%	80.40%
租赁和商务服务业	90028.23	6.79%	11.69%
金融业	40645.97	3.07%	5.28%
科学研究和技术服务业	15046.27	1.14%	1.95%
房地产业	5154.11	0.39%	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.45	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	8.52	0.00%	0.00%
批发和零售业	7.61	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	519013.13	44.60%	78.01%
租赁和商务服务业	91822.19	7.89%	13.80%
金融业	35770.00	3.07%	5.38%
科学研究和技术服务业	11218.20	0.96%	1.69%
房地产业	6320.13	0.54%	0.95%
文化、体育和娱乐业	1163.40	0.10%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	21.50	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.16	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	411137.16	42.96%	75.21%
租赁和商务服务业	87030.46	9.09%	15.92%
金融业	19640.28	2.05%	3.59%
科学研究和技术服务业	10779.47	1.13%	1.97%
房地产业	10765.14	1.12%	1.97%
文化、体育和娱乐业	7250.59	0.76%	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.58	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	354723.78	42.20%	68.71%
租赁和商务服务业	98742.45	11.75%	19.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	35259.09	4.19%	6.83%
房地产业	14727.67	1.75%	2.85%
文化、体育和娱乐业	6740.55	0.80%	1.31%
科学研究和技术服务业	6091.71	0.72%	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	292207.21	40.12%	63.70%
租赁和商务服务业	77330.41	10.62%	16.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	54863.85	7.53%	11.96%
房地产业	20981.72	2.88%	4.57%
科学研究和技术服务业	5796.22	0.80%	1.26%
文化、体育和娱乐业	5216.53	0.72%	1.14%
卫生和社会工作	1737.90	0.24%	0.38%
教育	554.81	0.08%	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	190385.75	34.24%	69.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	46271.16	8.32%	16.96%
租赁和商务服务业	15724.35	2.83%	5.76%
房地产业	9436.16	1.70%	3.46%
农、林、牧、渔业	5500.23	0.99%	2.02%
金融业	4526.27	0.81%	1.66%
文化、体育和娱乐业	1008.67	0.18%	0.37%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95061.96	33.91%	69.95%
金融业	13606.29	4.85%	10.01%
交通运输、仓储和邮政业	9450.69	3.37%	6.95%
房地产业	7101.63	2.53%	5.23%
租赁和商务服务业	6142.17	2.19%	4.52%
文化、体育和娱乐业	3091.00	1.10%	2.27%
教育	1251.73	0.45%	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	198.72	0.07%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	104474.90	39.00%	71.25%
交通运输、仓储和邮政业	15956.70	5.96%	10.88%
金融业	11836.49	4.42%	8.07%
房地产业	5953.61	2.22%	4.06%
租赁和商务服务业	4124.00	1.54%	2.81%
教育	4067.45	1.52%	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.92	0.08%	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.82	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	111144.86	44.52%	71.09%
交通运输、仓储和邮政业	15081.14	6.04%	9.65%
金融业	12948.53	5.19%	8.28%
房地产业	5739.98	2.30%	3.67%
租赁和商务服务业	4496.00	1.80%	2.88%
农、林、牧、渔业	3586.18	1.44%	2.29%
教育	3295.20	1.32%	2.11%
采矿业	36.34	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	113525.73	50.30%	73.29%
金融业	18458.29	8.18%	11.92%
交通运输、仓储和邮政业	9944.55	4.41%	6.42%
农、林、牧、渔业	5684.21	2.52%	3.67%
租赁和商务服务业	4580.00	2.03%	2.96%
批发和零售业	2704.80	1.20%	1.75%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61605.07	29.53%	71.45%
金融业	9491.55	4.55%	11.01%
租赁和商务服务业	9028.33	4.33%	10.47%
交通运输、仓储和邮政业	6091.65	2.92%	7.07%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74705.11	32.27%	74.28%
金融业	11238.83	4.85%	11.17%
租赁和商务服务业	8162.77	3.53%	8.12%
交通运输、仓储和邮政业	6465.22	2.79%	6.43%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71474.86	29.58%	76.44%
金融业	9611.25	3.98%	10.28%
租赁和商务服务业	8321.41	3.44%	8.90%
交通运输、仓储和邮政业	2465.31	1.02%	2.64%
批发和零售业	1622.50	0.67%	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.85	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56389.29	23.87%	77.87%
金融业	12261.39	5.19%	16.93%
租赁和商务服务业	3768.41	1.60%	5.20%