银河铭忆3个月定开债券
(005384)公募债券型
1.0847
-0.15%-0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.3654
累计净值 [2026-06-12]
1.0831
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：42.00%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0847 | 1.3654 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.0863 | 1.3670 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0858 | 1.3665 | +0.18% |
| 2026-05-22 | 1.0839 | 1.3646 | +0.05% |
| 2026-05-15 | 1.0834 | 1.3641 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0824 | 1.3631 | +0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0823 | 1.3630 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0818 | 1.3625 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0816 | 1.3623 | +0.13% |
| 2026-04-10 | 1.0802 | 1.3609 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河铭忆3个月定开债券 | -0.15% | 0.21% | 6.36% | 7.07% | 6.70% | 7.09% |
| 同类型排名 | 4326/7919 | 1710/7919 | 56/7919 | 164/7919 | 547/7919 | 122/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |